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IE00B19Z9612
530,54 EUR 01/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
11,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B19Z9612
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 57,910 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez -1,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,11 %
Bienes de consumo 18,75 %
Farmacéutico 16,61 %
Industrial y servicios 11,55 %
Telecomunicaciones 8,04 %
Financiero y asegurador 2,47 %
Inmobiliario 1,71 %
Países Peso
Estados Unidos 90,85 %
Irlanda 3,39 %
Australia 1,64 %
Suiza 1,63 %
Holanda 1,28 %
Singapur 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,88 %
CHF - Franco suizo 1,63 %
BRL - Real brasileño -0,08 %
EUR - Euro -1,14 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,53 %
Microsoft 6,50 %
Visa 5,52 %
Apple 4,82 %
Meta Platforms Inc 4,77 %
Unitedhealth Group 4,77 %
Nvidia 3,58 %
Thermo Fisher Scientific 3,49 %
Palo Alto Networks Inc 3,45 %
Salesforce Inc 3,25 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,47 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -19,80 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses -25,22 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año -16,01 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 7,16 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 11,14 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 14,55 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,18 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,60

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