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IE00B19Z9612
591,42 EUR 12/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B19Z9612
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 83,590 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,99 %
Liquidez -1,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,07 %
Bienes de consumo 23,76 %
Farmacéutico 13,19 %
Industrial y servicios 11,42 %
Telecomunicaciones 9,03 %
Inmobiliario 1,52 %
Países Peso
Estados Unidos 89,04 %
Reino Unido 2,81 %
Holanda 2,71 %
Irlanda 1,83 %
China 1,45 %
Suiza 1,31 %
Bélgica 0,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,71 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
BRL - Real brasileño -0,13 %
EUR - Euro -0,37 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 9,10 %
Facebook Inc 5,51 %
Microsoft 5,27 %
Apple 4,74 %
Visa 4,73 %
Unitedhealth Group 3,29 %
Adobe Inc 3,10 %
Nvidia 2,81 %
Thermo Fisher Scientific 2,64 %
QUALCOMM 2,64 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,83 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 8,62 % 9,67 %
Rendimiento a 6 meses 7,57 % 17,30 %
Rendimiento a 1 año 40,09 % 41,78 %
Rendimiento anual a 3 años 21,34 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 17,64 % 15,84 %
Rendimiento anual a 10 años 18,21 % 16,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,77 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 17,32