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IE00B19Z9612
665,18 EUR 13/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
16,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B19Z9612
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 96,820 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez -0,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,25 %
Bienes de consumo 22,02 %
Industrial y servicios 11,62 %
Farmacéutico 11,37 %
Telecomunicaciones 10,85 %
Inmobiliario 1,49 %
Países Peso
Estados Unidos 85,96 %
Reino Unido 4,40 %
Irlanda 3,14 %
Holanda 2,53 %
Suiza 1,38 %
Singapur 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,23 %
CHF - Franco suizo 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,98 %
Microsoft 5,98 %
Meta Platforms Inc 5,96 %
Nvidia 5,33 %
Apple 5,01 %
Adobe Inc 3,77 %
salesforce.com 3,75 %
Visa 3,60 %
Unitedhealth Group 3,23 %
Thermo Fisher Scientific 3,08 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,11 % -2,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,34 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 4,01 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 21,56 % 26,19 %
Rendimiento anual a 3 años 22,54 % 23,06 %
Rendimiento anual a 5 años 16,40 % 15,04 %
Rendimiento anual a 10 años 18,00 % 16,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 18,86