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IE00B19Z9612
647,70 EUR 26/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B19Z9612
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 86,520 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez -0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,71 %
Bienes de consumo 22,87 %
Farmacéutico 11,80 %
Industrial y servicios 8,81 %
Financiero y asegurador 3,16 %
Siderúrgico y minero 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 85,76 %
Reino Unido 3,65 %
Holanda 2,75 %
Irlanda 2,00 %
Suiza 1,31 %
Singapur 1,17 %
Bélgica 0,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,07 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
BRL - Real brasileño 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,16 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,88 %
FACEBOOK INC ORD 6,74 %
MICROSOFT CORP ORD 5,17 %
APPLE INC ORD 4,61 %
VISA INC ORD 4,60 %
NVIDIA CORP ORD 3,61 %
ADOBE INC ORD 3,48 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
BNY MELLON CASH RESERVES FUND 2,59 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,97 % 4,02 %
Rendimiento a 3 meses 9,40 % 7,53 %
Rendimiento a 6 meses 16,35 % 17,20 %
Rendimiento a 1 año 32,58 % 38,43 %
Rendimiento anual a 3 años 18,85 % 17,88 %
Rendimiento anual a 5 años 17,56 % 15,41 %
Rendimiento anual a 10 años 19,06 % 17,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,89 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 18,46