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IE00B19Z9612
660,99 EUR 14/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B19Z9612
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/08/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 86,730 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Liquidez -0,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,02 %
Bienes de consumo 20,29 %
Industrial y servicios 12,31 %
Telecomunicaciones 11,65 %
Farmacéutico 10,74 %
Inmobiliario 1,55 %
Países Peso
Estados Unidos 84,76 %
Reino Unido 4,24 %
Irlanda 2,97 %
Holanda 2,94 %
Suiza 1,46 %
Singapur 1,37 %
Bélgica 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,49 %
CHF - Franco suizo 1,53 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
BRL - Real brasileño -0,20 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,85 %
Facebook Inc 7,01 %
Microsoft 5,49 %
Apple 4,87 %
Visa 4,29 %
Nvidia 3,85 %
Adobe Inc 3,76 %
salesforce.com 3,39 %
Unitedhealth Group 3,04 %
Thermo Fisher Scientific 2,71 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 3,81 % 4,20 %
Rendimiento a 6 meses 12,75 % 11,34 %
Rendimiento a 1 año 21,16 % 30,90 %
Rendimiento anual a 3 años 21,31 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 18,29 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 19,33 % 17,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,01 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 18,13