KIM Investment Funds-KIM Vietnam Growth A USD

LU1586949056
87,15 USD 01/02/2023
Acciones Asia Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
3,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1586949056
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/2021
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/01/2023) 0,360 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,55 %
Liquidez 1,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 36,72 %
Financiero y asegurador 35,40 %
Bienes de consumo 22,86 %
Farmacéutico 1,51 %
Siderúrgico y minero 1,33 %
Servicios públicos 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
FPT CORP ORD 12,37 %
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 7,13 %
GEMADEPT CORP ORD 6,94 %
QUANG NGAI SUGAR JSC ORD 6,87 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 5,70 %
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC ORD 5,53 %
TRANSIMEX CORP ORD 4,26 %
VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK B 4,11 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,86 %
HA DO GROUP JSC ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,30 % 3,98 %
Rendimiento a 3 meses 2,20 % 8,34 %
Rendimiento a 6 meses -18,04 % -0,97 %
Rendimiento a 1 año -23,51 % -5,77 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,04 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -