Julius Baer EF Swiss-CHF E

LU0129129861
189,58 CHF 21/01/2021
Acciones Suizas Categoría
11,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/12/2020) 4,450 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,70 %
Liquidez 0,30 %
Sectores Peso
Farmacéutico 35,06 %
Tecnológico 16,53 %
Bienes de consumo 15,65 %
Industrial y servicios 13,98 %
Financiero y asegurador 10,26 %
Siderúrgico y minero 8,21 %
Países Peso
Suiza 98,78 %
Austria 0,92 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,70 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 7,97 %
NOVARTIS N ORD 7,95 %
NESTLE N ORD 7,75 %
Roche Holding Par 7,37 %
SIKA ORD 5,11 %
SONOVA HOLDING ORD 3,82 %
Cs Group Ag N Ord 3,71 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,30 %
VAT GROUP ORD 3,27 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,23 % 5,10 %
Rendimiento a 3 meses 12,88 % 8,82 %
Rendimiento a 6 meses 11,21 % 6,35 %
Rendimiento a 1 año 7,09 % 2,53 %
Rendimiento anual a 3 años 9,61 % 10,25 %
Rendimiento anual a 5 años 11,63 % 9,99 %
Rendimiento anual a 10 años 10,00 % 11,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,75 %
Volatilidad del índice de referencia 10,57 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,44