Julius Baer EF Swiss-CHF E

LU0129129861
164,55 CHF 25/09/2020
Acciones Suizas Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/08/2020) 4,260 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Farmacéutico 33,62 %
Industrial y servicios 16,27 %
Bienes de consumo 16,13 %
Tecnológico 15,26 %
Financiero y asegurador 9,77 %
Siderúrgico y minero 8,38 %
Países Peso
Suiza 98,78 %
Austria 0,65 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,43 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 8,91 %
Roche Holding Par 8,39 %
NOVARTIS N ORD 7,84 %
LOGITECH N ORD 7,07 %
SIKA ORD 5,37 %
VAT GROUP ORD 4,62 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,98 %
SONOVA HOLDING ORD 3,76 %
Cs Group Ag N Ord 3,38 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,67 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,61 % 2,57 %
Rendimiento a 6 meses 17,31 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 4,59 % 6,56 %
Rendimiento anual a 3 años 5,86 % 9,10 %
Rendimiento anual a 5 años 8,87 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años 9,27 % 11,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,62 %
Volatilidad del índice de referencia 10,37 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,53