Julius Baer EF Swiss-CHF E

LU0129129861
222,88 CHF 26/07/2021
Acciones Suizas Categoría
13,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/06/2021) 5,860 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,73 %
Liquidez 1,27 %
Sectores Peso
Farmacéutico 31,32 %
Bienes de consumo 17,23 %
Tecnológico 17,22 %
Industrial y servicios 15,22 %
Financiero y asegurador 9,40 %
Siderúrgico y minero 8,30 %
Países Peso
Suiza 98,10 %
Austria 0,59 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 98,73 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 8,98 %
NESTLE SA ORD 7,14 %
ROCHE HOLDING AG 6,49 %
NOVARTIS AG ORD 6,42 %
SIKA AG ORD 5,37 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,57 %
VAT GROUP AG ORD 3,99 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,86 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,72 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,72 % 2,00 %
Rendimiento a 3 meses 13,31 % 10,89 %
Rendimiento a 6 meses 17,89 % 12,85 %
Rendimiento a 1 año 33,47 % 22,61 %
Rendimiento anual a 3 años 15,33 % 14,88 %
Rendimiento anual a 5 años 13,74 % 11,84 %
Rendimiento anual a 10 años 11,91 % 11,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,55 %
Volatilidad del índice de referencia 10,36 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 12,44