GAM Multistock - Swiss Eq E

LU0129129861
226,11 CHF 19/10/2021
Acciones Suizas Categoría
13,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/09/2021) 6,280 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,84 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Farmacéutico 35,32 %
Bienes de consumo 16,24 %
Industrial y servicios 15,00 %
Tecnológico 14,00 %
Financiero y asegurador 11,23 %
Siderúrgico y minero 8,03 %
Países Peso
Suiza 99,26 %
Austria 0,56 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,84 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 9,01 %
NOVARTIS AG ORD 8,23 %
NESTLE SA ORD 6,68 %
SIKA AG ORD 5,47 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,51 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 4,43 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,18 %
VAT GROUP AG ORD 3,76 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,48 %
COMET HOLDING AG ORD 3,37 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,70 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 4,67 % 2,63 %
Rendimiento a 6 meses 16,31 % 12,67 %
Rendimiento a 1 año 33,05 % 22,89 %
Rendimiento anual a 3 años 19,75 % 16,56 %
Rendimiento anual a 5 años 13,42 % 12,09 %
Rendimiento anual a 10 años 13,79 % 13,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,03 %
Volatilidad del índice de referencia 10,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 11,36