GAM Multistock - Swiss Eq E

LU0129129861
188,99 CHF 18/05/2022
Acciones Suizas Categoría
6,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (29/04/2022) 6,490 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Sectores Peso
Farmacéutico 37,03 %
Bienes de consumo 16,38 %
Industrial y servicios 14,95 %
Financiero y asegurador 11,40 %
Tecnológico 11,10 %
Siderúrgico y minero 7,65 %
Países Peso
Suiza 98,03 %
Austria 0,46 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 98,53 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 9,44 %
NOVARTIS AG ORD 8,76 %
NESTLE SA ORD 7,54 %
SONOVA HOLDING AG ORD 5,39 %
SIKA AG ORD 5,23 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,82 %
VAT GROUP AG ORD 3,77 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,55 % -8,42 %
Rendimiento a 3 meses -8,29 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses -17,64 % -9,71 %
Rendimiento a 1 año 2,49 % 8,31 %
Rendimiento anual a 3 años 10,33 % 10,89 %
Rendimiento anual a 5 años 6,60 % 8,22 %
Rendimiento anual a 10 años 11,45 % 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 11,61 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,73