Julius Baer EF Swiss-CHF E

LU0129129861
156,34 CHF 27/05/2020
Acciones Suizas Categoría
4,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/04/2020) 3,600 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,88 %
Liquidez 2,12 %
Sectores Peso
Farmacéutico 36,75 %
Bienes de consumo 17,57 %
Industrial y servicios 15,04 %
Tecnológico 11,09 %
Financiero y asegurador 9,71 %
Siderúrgico y minero 7,72 %
Países Peso
Suiza 97,88 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 97,88 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 10,10 %
NOVARTIS N ORD 9,70 %
NESTLE N ORD 9,66 %
LOGITECH N ORD 5,01 %
SIKA ORD 4,94 %
VAT GROUP ORD 4,29 %
SONOVA HOLDING ORD 3,56 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,26 %
CHOCOLADEFABR LINDT&SPRUEN ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % 0,00 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 1,24 %
Rendimiento a 6 meses -5,09 % -1,25 %
Rendimiento a 1 año 7,35 % 11,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,95 % 6,62 %
Rendimiento anual a 5 años 4,17 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años 9,72 % 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 11,55 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,52