Julius Baer EF Swiss-CHF E

LU0129129861
201,03 CHF 14/04/2021
Acciones Suizas Categoría
11,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0129129861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (31/03/2021) 5,190 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,59 %
Sectores Peso
Farmacéutico 31,64 %
Tecnológico 17,75 %
Bienes de consumo 16,55 %
Industrial y servicios 14,97 %
Financiero y asegurador 10,43 %
Siderúrgico y minero 8,07 %
Países Peso
Suiza 98,61 %
Austria 0,80 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,39 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 8,75 %
NOVARTIS AG ORD 7,12 %
ROCHE HOLDING AG 6,93 %
NESTLE SA ORD 6,86 %
SIKA AG ORD 4,99 %
VAT GROUP AG ORD 4,09 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 4,00 %
SONOVA HOLDING AG ORD 3,73 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,49 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,26 % 3,97 %
Rendimiento a 3 meses 4,73 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses 15,71 % 10,12 %
Rendimiento a 1 año 33,88 % 19,66 %
Rendimiento anual a 3 años 13,62 % 14,12 %
Rendimiento anual a 5 años 11,75 % 10,43 %
Rendimiento anual a 10 años 10,57 % 11,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,39 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 10,62