Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
233,31 CHF 21/06/2022
Acciones Suizas Small Cap Categoría
5,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/05/2022) 7,680 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,54 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 38,72 %
Farmacéutico 23,14 %
Tecnológico 14,34 %
Bienes de consumo 12,45 %
Financiero y asegurador 6,45 %
Siderúrgico y minero 4,52 %
Países Peso
Suiza 98,03 %
Austria 1,59 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,54 %
Pincipales posiciones Peso
SONOVA HOLDING AG ORD 8,76 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,00 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,87 %
VAT GROUP AG ORD 4,67 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 4,59 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 4,03 %
TEMENOS AG ORD 4,00 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,83 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,34 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (21/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,99 % -5,94 %
Rendimiento a 3 meses -21,88 % -14,79 %
Rendimiento a 6 meses -31,44 % -22,07 %
Rendimiento a 1 año -18,93 % -12,61 %
Rendimiento anual a 3 años 7,74 % 8,21 %
Rendimiento anual a 5 años 5,53 % 3,76 %
Rendimiento anual a 10 años 12,56 % 12,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,36 %
Volatilidad del índice de referencia 15,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,98