Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
272,16 CHF 03/03/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
14,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (26/02/2021) 6,450 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,47 %
Farmacéutico 26,50 %
Tecnológico 25,30 %
Bienes de consumo 9,74 %
Siderúrgico y minero 4,56 %
Financiero y asegurador 3,54 %
Países Peso
Suiza 96,31 %
Austria 2,79 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,10 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 8,52 %
SONOVA HOLDING ORD 5,79 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,61 %
TEMENOS N ORD 4,79 %
VAT GROUP ORD 4,48 %
BACHEM HOLDING N ORD 4,32 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,21 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,14 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 3,75 %
VIFOR PHARMA ORD 3,59 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,64 % -5,25 %
Rendimiento a 3 meses 5,42 % 3,33 %
Rendimiento a 6 meses 14,88 % 13,37 %
Rendimiento a 1 año 22,78 % 19,33 %
Rendimiento anual a 3 años 11,58 % 7,12 %
Rendimiento anual a 5 años 14,19 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 11,31 % 11,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,46