Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
219,12 CHF 02/06/2020
Acciones Suizas Categoría
9,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (29/05/2020) 4,500 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,96 %
Liquidez 3,04 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,62 %
Industrial y servicios 23,92 %
Tecnológico 20,51 %
Bienes de consumo 12,18 %
Financiero y asegurador 6,75 %
Siderúrgico y minero 4,95 %
Países Peso
Suiza 96,93 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 96,93 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 6,54 %
SONOVA HOLDING ORD 6,29 %
TEMENOS N ORD 5,90 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 5,85 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,76 %
VIFOR PHARMA ORD 5,07 %
BARRY CALLEBAUT N ORD 4,11 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,04 %
VAT GROUP ORD 3,99 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 3,93 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,28 % 3,41 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 2,05 % 1,85 %
Rendimiento a 1 año 14,74 % 12,71 %
Rendimiento anual a 3 años 5,02 % 6,85 %
Rendimiento anual a 5 años 9,44 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 11,79 % 11,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 11,50 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,62