Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
306,94 CHF 10/06/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
16,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/05/2021) 7,640 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Liquidez 0,90 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,34 %
Tecnológico 23,75 %
Farmacéutico 23,15 %
Bienes de consumo 12,05 %
Financiero y asegurador 5,68 %
Siderúrgico y minero 4,13 %
Países Peso
Suiza 96,61 %
Austria 2,49 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,09 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 7,94 %
SONOVA HOLDING AG ORD 6,22 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,12 %
TEMENOS AG ORD 5,16 %
VAT GROUP AG ORD 4,41 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,97 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,69 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,63 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,40 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,58 % 7,64 %
Rendimiento a 3 meses 13,96 % 8,40 %
Rendimiento a 6 meses 23,05 % 17,84 %
Rendimiento a 1 año 43,50 % 36,54 %
Rendimiento anual a 3 años 14,70 % 9,76 %
Rendimiento anual a 5 años 16,86 % 13,27 %
Rendimiento anual a 10 años 12,87 % 12,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,00 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 17,10