Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
235,86 CHF 16/09/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
12,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 5,120 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,03 %
Liquidez 1,97 %
Sectores Peso
Farmacéutico 28,12 %
Industrial y servicios 25,56 %
Tecnológico 24,74 %
Bienes de consumo 9,64 %
Siderúrgico y minero 5,01 %
Financiero y asegurador 4,94 %
Países Peso
Suiza 95,63 %
Austria 2,38 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 98,01 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 8,52 %
SONOVA HOLDING ORD 6,14 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,88 %
TEMENOS N ORD 5,16 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,46 %
BACHEM HOLDING N ORD 4,34 %
VAT GROUP ORD 4,25 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,18 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,17 %
VIFOR PHARMA ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 1,67 %
Rendimiento a 3 meses 7,21 % 6,77 %
Rendimiento a 6 meses 43,82 % 39,63 %
Rendimiento a 1 año 17,29 % 14,34 %
Rendimiento anual a 3 años 8,76 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 12,90 % 10,56 %
Rendimiento anual a 10 años 11,84 % 12,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 15,16 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,82