Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
326,17 CHF 14/01/2022
Acciones Suizas Small Cap Categoría
16,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/12/2021) 10,740 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,17 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,57 %
Farmacéutico 25,10 %
Tecnológico 16,81 %
Bienes de consumo 12,81 %
Financiero y asegurador 6,33 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Países Peso
Suiza 98,33 %
Austria 1,83 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,16 %
Pincipales posiciones Peso
STRAUMANN HOLDING AG ORD 8,61 %
SONOVA HOLDING AG ORD 7,30 %
VAT GROUP AG ORD 5,75 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 4,29 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 4,05 %
TEMENOS AG ORD 4,05 %
COMET HOLDING AG ORD 4,00 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,64 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,36 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 3,23 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,65 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -0,83 %
Rendimiento a 6 meses 4,98 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año 27,40 % 19,10 %
Rendimiento anual a 3 años 26,34 % 20,93 %
Rendimiento anual a 5 años 16,54 % 12,53 %
Rendimiento anual a 10 años 16,01 % 15,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 19,33