Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
352,36 CHF 14/09/2021
Acciones Suizas Small Cap Categoría
18,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (31/08/2021) 9,270 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,84 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,23 %
Farmacéutico 24,70 %
Tecnológico 23,16 %
Bienes de consumo 11,24 %
Financiero y asegurador 5,28 %
Siderúrgico y minero 3,89 %
Países Peso
Suiza 97,31 %
Austria 2,19 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,84 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 8,03 %
SONOVA HOLDING AG ORD 7,73 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 6,85 %
TEMENOS AG ORD 5,04 %
VAT GROUP AG ORD 4,58 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,90 %
BACHEM HOLDING AG ORD 3,71 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 3,68 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,63 %
EMS CHEMIE HOLDING AG ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,33 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 12,80 % 7,41 %
Rendimiento a 6 meses 28,58 % 15,84 %
Rendimiento a 1 año 47,41 % 34,11 %
Rendimiento anual a 3 años 19,03 % 13,92 %
Rendimiento anual a 5 años 18,88 % 14,19 %
Rendimiento anual a 10 años 17,18 % 15,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 19,75