Julius Baer EF Swiss Smal & Mid Cap-CHF E

LU0129128970
244,30 CHF 24/11/2020
Acciones Suizas Small Cap Categoría
12,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129128970
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Acciones Suizas Small Cap
Tamaño (30/10/2020) 5,250 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,80 %
Liquidez 2,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,41 %
Farmacéutico 27,31 %
Tecnológico 24,78 %
Bienes de consumo 9,68 %
Siderúrgico y minero 4,87 %
Financiero y asegurador 3,75 %
Países Peso
Suiza 94,77 %
Austria 3,01 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 97,79 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH N ORD 8,44 %
SONOVA HOLDING ORD 6,40 %
STRAUMANN HOLDING ORD 5,60 %
BACHEM HOLDING N ORD 4,73 %
INTERROLL HOLDING ORD 4,42 %
TEMENOS N ORD 4,34 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 4,20 %
EMS-CHEMIE HOLDING ORD 4,03 %
VAT GROUP ORD 3,95 %
VIFOR PHARMA ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,59 % 5,95 %
Rendimiento a 3 meses 2,28 % 5,67 %
Rendimiento a 6 meses 11,30 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año 13,10 % 13,29 %
Rendimiento anual a 3 años 7,58 % 5,03 %
Rendimiento anual a 5 años 12,22 % 10,42 %
Rendimiento anual a 10 años 11,02 % 11,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 14,92 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,32