Julius Baer EF Luxury Brands EUR E

LU0329430986
274,85 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
4,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 21,160 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,80 %
Liquidez 4,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 57,60 %
Alimentación 24,30 %
Distribución 6,20 %
Automovilístico 5,10 %
Países Peso
Francia 35,20 %
Estados Unidos 24,40 %
Italia 16,20 %
Alemania 7,30 %
Reino Unido 4,80 %
Suiza 4,70 %
Australia 1,40 %
Canadá 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,29 %
USD - Dólar americano 24,86 %
CHF - Franco suizo 4,67 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
CAD - Dólar canadiense 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
Hermes International 8,29 %
LVMH Moet Hennessy SA 7,74 %
Kering 6,39 %
Estee Lauder Cos 5,70 %
NIKE 5,21 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,80 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % -1,27 %
Rendimiento a 6 meses -4,40 % -3,92 %
Rendimiento a 1 año 2,20 % 3,88 %
Rendimiento anual a 3 años 6,11 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 4,44 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 9,24 % 10,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,28 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,48