GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E

LU0329430986
377,56 EUR 26/01/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
12,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/12/2021) 42,430 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,24 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 93,53 %
Tecnológico 2,71 %
Países Peso
Estados Unidos 30,25 %
Francia 25,32 %
Italia 13,58 %
Suiza 9,98 %
Alemania 6,77 %
Reino Unido 5,22 %
Canadá 3,94 %
China 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,70 %
USD - Dólar americano 35,82 %
CHF - Franco suizo 9,98 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,32 %
CAD - Dólar canadiense 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,33 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,89 %
NIKE INC ORD 4,54 %
FERRARI NV ORD 4,51 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,51 %
L'OREAL SA ORD 4,48 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,20 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,89 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,76 %
DIAGEO PLC ORD 3,70 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,73 % -10,79 %
Rendimiento a 3 meses -3,92 % -10,17 %
Rendimiento a 6 meses -4,07 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año 16,96 % 1,24 %
Rendimiento anual a 3 años 15,66 % 14,83 %
Rendimiento anual a 5 años 12,33 % 11,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,58 % 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,65 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 19,65