GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E

LU0329430986
390,21 EUR 23/09/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
14,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2021) 36,880 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,34 %
Liquidez 5,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 90,69 %
Tecnológico 1,88 %
Financiero y asegurador 1,76 %
Países Peso
Estados Unidos 28,45 %
Francia 27,30 %
Italia 12,55 %
Alemania 8,37 %
Suiza 6,84 %
Reino Unido 5,83 %
Canadá 3,60 %
China 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,54 %
USD - Dólar americano 34,44 %
CHF - Franco suizo 6,84 %
GBP - Libra esterlina 3,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,32 %
CAD - Dólar canadiense 1,56 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,23 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 5,72 %
NIKE INC ORD 4,99 %
L'OREAL SA ORD 4,60 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,47 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,00 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 3,99 %
KERING SA ORD 3,94 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 3,84 %
DIAGEO PLC ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,03 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses 13,23 % 6,05 %
Rendimiento a 1 año 37,74 % 18,22 %
Rendimiento anual a 3 años 13,66 % 9,86 %
Rendimiento anual a 5 años 14,52 % 7,62 %
Rendimiento anual a 10 años 11,08 % 12,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,17 %
Volatilidad del índice de referencia 11,35 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 14,48