Julius Baer EF Luxury Brands EUR E

LU0329430986
279,15 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
6,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 22,170 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,14 %
Liquidez 2,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,10 %
Alimentación 23,20 %
Distribución 6,60 %
Automovilístico 4,80 %
Países Peso
Francia 33,00 %
Estados Unidos 28,10 %
Italia 16,10 %
Alemania 7,80 %
Reino Unido 5,20 %
Suiza 4,40 %
Hong Kong 1,50 %
Canadá 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,37 %
USD - Dólar americano 29,64 %
CHF - Franco suizo 4,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
CAD - Dólar canadiense 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
Hermes International 7,90 %
LVMH Moet Hennessy SA 6,84 %
NIKE 5,60 %
Estee Lauder Cos 5,42 %
Kering 5,08 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,05 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 4,00 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 28,13 % 25,05 %
Rendimiento a 1 año 0,34 % 1,21 %
Rendimiento anual a 3 años 7,24 % 6,03 %
Rendimiento anual a 5 años 6,68 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años 8,64 % 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,09 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,70