Julius Baer EF Luxury Brands EUR E

LU0329430986
337,08 EUR 04/03/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
11,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (26/02/2021) 27,620 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 58,50 %
Alimentación 17,40 %
Distribución 7,10 %
Automovilístico 4,70 %
Países Peso
Estados Unidos 30,90 %
Francia 28,80 %
Italia 16,70 %
Alemania 10,20 %
Suiza 6,30 %
Reino Unido 5,30 %
Canadá 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,93 %
USD - Dólar americano 32,57 %
CHF - Franco suizo 5,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,68 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
CAD - Dólar canadiense 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH Moet Hennessy SA 7,12 %
Hermes International 5,58 %
NIKE 5,26 %
Estee Lauder Cos 4,74 %
Ferrari Nv 4,65 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,67 % -2,92 %
Rendimiento a 3 meses 4,77 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 20,58 % 6,89 %
Rendimiento a 1 año 28,73 % 12,91 %
Rendimiento anual a 3 años 12,09 % 8,19 %
Rendimiento anual a 5 años 11,21 % 6,99 %
Rendimiento anual a 10 años 9,40 % 10,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,14 %
Volatilidad del índice de referencia 10,94 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,85