Julius Baer EF Luxury Brands EUR E

LU0329430986
319,50 EUR 02/12/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/11/2020) 25,010 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,82 %
Liquidez 2,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 60,80 %
Alimentación 22,60 %
Distribución 6,70 %
Automovilístico 4,80 %
Países Peso
Francia 32,20 %
Estados Unidos 29,30 %
Italia 16,30 %
Alemania 8,50 %
Reino Unido 4,80 %
Suiza 4,40 %
Canadá 1,40 %
Hong Kong 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,43 %
USD - Dólar americano 30,83 %
CHF - Franco suizo 4,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,49 %
GBP - Libra esterlina 3,21 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
Hermes International 7,16 %
LVMH Moet Hennessy SA 6,94 %
NIKE 6,43 %
Estee Lauder 5,63 %
Kering 5,58 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,34 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 13,41 % 3,46 %
Rendimiento a 6 meses 16,25 % 7,93 %
Rendimiento a 1 año 11,93 % 5,38 %
Rendimiento anual a 3 años 10,70 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 8,87 % 5,99 %
Rendimiento anual a 10 años 8,47 % 10,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,10 %
Volatilidad del índice de referencia 11,11 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,19