GAM Multistock-Luxury Brands Eq-EUR E

LU0329430986
379,22 EUR 18/06/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
14,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329430986
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/05/2021) 32,600 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,10 %
Liquidez 4,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 56,80 %
Alimentación 15,80 %
Distribución 8,60 %
Automovilístico 4,00 %
Viajar y ocio 3,60 %
Países Peso
Estados Unidos 32,50 %
Francia 28,70 %
Italia 14,00 %
Alemania 8,30 %
Suiza 6,70 %
Reino Unido 4,50 %
Canadá 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,13 %
USD - Dólar americano 35,82 %
CHF - Franco suizo 6,14 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,83 %
CAD - Dólar canadiense 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
LVMH Moet Hennessy SA 7,12 %
Hermes International 5,51 %
Estee Lauder Cos 5,05 %
L Oreal SA 4,34 %
Kering 4,22 %

Rendimiento EUR (18/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,59 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 7,31 % 3,95 %
Rendimiento a 6 meses 15,92 % 9,56 %
Rendimiento a 1 año 41,18 % 18,85 %
Rendimiento anual a 3 años 11,56 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 14,96 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años 10,08 % 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,11 %
Volatilidad del índice de referencia 11,27 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,51 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 14,76