JPMorgan Funds - Russia Fund A Dist

LU0215049551
13,61 USD 04/08/2021
Acciones Rusas Categoría
13,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0215049551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/07/2021) 176,510 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,44 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,89 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,15 %
Siderúrgico y minero 23,91 %
Financiero y asegurador 15,58 %
Bienes de consumo 9,69 %
Tecnológico 5,97 %
Telecomunicaciones 3,51 %
Industrial y servicios 1,46 %
Farmacéutico 0,82 %
Países Peso
Rusia 84,19 %
Chipre 4,07 %
Estados Unidos 3,43 %
Holanda 3,07 %
Reino Unido 0,07 %
Francia 0,06 %
Alemania 0,02 %
Canadá 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 54,19 %
USD - Dólar americano 43,76 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 7,94 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,09 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,90 %
NOVATEK PAO DR 4,94 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,93 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,30 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,23 %
NK LUKOIL PAO ORD 3,83 %
Surgutneftegaz Pao 3,68 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,63 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 12,29 % 10,89 %
Rendimiento a 6 meses 19,26 % 21,86 %
Rendimiento a 1 año 28,96 % 33,17 %
Rendimiento anual a 3 años 14,09 % 14,14 %
Rendimiento anual a 5 años 13,38 % 14,64 %
Rendimiento anual a 10 años 3,12 % 4,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,01 %
Volatilidad del índice de referencia 24,24 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 17,72