JPMorgan Funds - Russia Fund A Dist

LU0215049551
11,69 USD 22/01/2021
Acciones Rusas Categoría
14,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0215049551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/12/2020) 202,100 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,44 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Liquidez 0,82 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 28,67 %
Servicios públicos 25,91 %
Financiero y asegurador 15,63 %
Bienes de consumo 11,98 %
Tecnológico 11,25 %
Industrial y servicios 2,38 %
Telecomunicaciones 1,93 %
Farmacéutico 0,95 %
Países Peso
Rusia 75,36 %
Chipre 12,26 %
Holanda 4,91 %
Estados Unidos 3,70 %
Francia 0,06 %
Reino Unido 0,06 %
Alemania 0,05 %
Bélgica 0,02 %
Canadá 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,02 %
RUB - Rublo ruso 37,90 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank Rossii ORD 7,67 %
X5 Retail Group Gdr 6,24 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,74 %
YANDEX CL A ORD 4,89 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,86 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,66 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,13 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,91 %
PJSC GAZPROM ADR 3,86 %
GAZPROM ORD 3,63 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,81 % 3,71 %
Rendimiento a 3 meses 12,35 % 17,32 %
Rendimiento a 6 meses 7,78 % 5,81 %
Rendimiento a 1 año -14,23 % -22,26 %
Rendimiento anual a 3 años 6,24 % 6,33 %
Rendimiento anual a 5 años 14,36 % 16,91 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % 1,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,06 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 15,37