JPMorgan Funds - Russia Fund A Dist

LU0215049551
12,07 USD 15/04/2021
Acciones Rusas Categoría
11,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0215049551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/03/2021) 189,470 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,44 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Servicios públicos 34,70 %
Industrial y servicios 25,50 %
Telecomunicaciones 12,10 %
Financiero y asegurador 11,80 %
Bienes de consumo 8,20 %
Tecnológico 4,70 %
Inmobiliario 1,60 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
Rusia 93,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,04 %
RUB - Rublo ruso 46,09 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL PAO DR 6,45 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,40 %
GAZPROM PAO ORD 5,83 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,81 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 5,05 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,50 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,44 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,64 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,59 %
GAZPROM PAO DR 3,57 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,49 % -4,22 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 4,00 %
Rendimiento a 6 meses 18,45 % 29,91 %
Rendimiento a 1 año 27,81 % 28,62 %
Rendimiento anual a 3 años 13,20 % 14,63 %
Rendimiento anual a 5 años 11,61 % 13,14 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,89 %
Volatilidad del índice de referencia 24,25 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 16,61