JPMorgan Funds - Russia Fund A Dist

LU0215049551
10,21 USD 28/05/2020
Acciones Rusas Categoría
7,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0215049551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/04/2020) 180,480 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,52 USD
Fecha del último dividendo 05/09/2019

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Obligaciones 0,44 %
Liquidez -0,35 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 39,70 %
Servicios públicos 33,50 %
Tecnológico 6,40 %
Bienes de consumo 3,50 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Telecomunicaciones 3,00 %
Inmobiliario 2,10 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
Rusia 89,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,44 %
RUB - Rublo ruso 26,72 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil 9,50 %
Gazprom 9,20 %
Mmc Norilsk Nickel 7,00 %
Rosneft Oil 6,50 %
Tatneft 5,90 %
NLMK 4,60 %
Polyus 4,60 %
Polymetal International 4,40 %
Sberbank of Russia 4,30 %
Novatek 4,10 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,68 % 10,91 %
Rendimiento a 3 meses -4,21 % -4,73 %
Rendimiento a 6 meses -10,79 % -13,11 %
Rendimiento a 1 año 1,58 % 1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 6,63 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,09 % 9,49 %
Rendimiento anual a 10 años 1,03 % 3,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,18 %
Volatilidad del índice de referencia 23,76 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 6,99