JPMorgan Funds - Russia Fund A Dist

LU0215049551
12,79 USD 30/11/2021
Acciones Rusas Categoría
10,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0215049551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/11/2021) 191,840 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,52 USD
Fecha del último dividendo 09/09/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,16 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Servicios públicos 39,67 %
Financiero y asegurador 18,15 %
Siderúrgico y minero 15,30 %
Bienes de consumo 14,37 %
Tecnológico 6,03 %
Telecomunicaciones 4,21 %
Farmacéutico 0,94 %
Países Peso
Rusia 84,03 %
Estados Unidos 4,14 %
Holanda 2,45 %
Chipre 1,41 %
Francia 0,29 %
Alemania 0,21 %
Reino Unido 0,19 %
Canadá 0,17 %
Bélgica 0,07 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 56,99 %
USD - Dólar americano 42,49 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,20 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,32 %
NOVATEK PAO DR 6,88 %
MAGNIT PAO ORD 4,92 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,89 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,85 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,58 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,22 %
KASPI.KZ AO DR 3,94 %
TATNEFT' PAO ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,36 % -7,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 10,67 % 14,73 %
Rendimiento a 1 año 31,34 % 41,72 %
Rendimiento anual a 3 años 15,09 % 15,89 %
Rendimiento anual a 5 años 10,05 % 12,19 %
Rendimiento anual a 10 años 5,57 % 5,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,36 %
Volatilidad del índice de referencia 24,68 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 13,57