JPMorgan Funds - Russia Fund A Dist

LU0215049551
9,950 USD 28/09/2020
Acciones Rusas Categoría
10,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0215049551
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (28/08/2020) 232,050 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,44 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,10 %
Obligaciones 1,87 %
Liquidez 0,98 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,50 %
Servicios públicos 24,80 %
Telecomunicaciones 17,00 %
Tecnológico 8,50 %
Bienes de consumo 7,80 %
Financiero y asegurador 4,10 %
Inmobiliario 1,90 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
Rusia 92,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,39 %
RUB - Rublo ruso 27,17 %
GBP - Libra esterlina 7,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil 8,80 %
Polyus 7,80 %
Polymetal International 6,90 %
Tatneft 5,60 %
X5 Retail 5,40 %
EPAM Systems 5,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Mobile Telesystems 4,70 %
NLMK 4,50 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,02 % -5,60 %
Rendimiento a 3 meses -4,14 % -12,01 %
Rendimiento a 6 meses 22,22 % 13,94 %
Rendimiento a 1 año -11,04 % -21,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,35 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años 10,87 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,41 % 2,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,64 %
Volatilidad del índice de referencia 23,51 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 13,18