JPMorgan Funds - Russia Fund A Acc

LU0225506756
12,98 USD 21/10/2020
Acciones Rusas Categoría
8,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0225506756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/09/2020) 51,110 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Obligaciones 1,14 %
Liquidez -0,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,50 %
Servicios públicos 24,80 %
Telecomunicaciones 17,00 %
Tecnológico 8,50 %
Bienes de consumo 7,80 %
Financiero y asegurador 4,10 %
Inmobiliario 1,90 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
Rusia 92,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,06 %
RUB - Rublo ruso 30,73 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil 8,80 %
Polyus 7,80 %
Polymetal International 6,90 %
Tatneft 5,60 %
X5 Retail 5,40 %
Severstal 5,10 %
EPAM Systems 5,10 %
Mmc Norilsk Nickel 4,80 %
Mobile Telesystems 4,70 %
NLMK 4,50 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,11 % -4,26 %
Rendimiento a 3 meses -5,37 % -12,03 %
Rendimiento a 6 meses 10,54 % 1,84 %
Rendimiento a 1 año -10,78 % -22,66 %
Rendimiento anual a 3 años 3,94 % 3,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,79 % 9,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,05 % 1,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,77 %
Volatilidad del índice de referencia 23,61 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -