JPMorgan Funds - Russia Fund A Acc

LU0225506756
15,74 USD 14/01/2021
Acciones Rusas Categoría
15,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0225506756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (31/12/2020) 53,580 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 1,26 %
Obligaciones 1,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,70 %
Servicios públicos 22,10 %
Telecomunicaciones 14,70 %
Bienes de consumo 13,00 %
Financiero y asegurador 10,90 %
Tecnológico 5,80 %
Inmobiliario 2,20 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
Rusia 93,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,10 %
RUB - Rublo ruso 33,68 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
Pincipales posiciones Peso
YANDEX CL A ORD 9,03 %
Sberbank Rossii ORD 7,11 %
X5 Retail Group Gdr 6,61 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,69 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,75 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,58 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,03 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,80 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 3,68 %
DETSKY MIR ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,27 % 6,29 %
Rendimiento a 3 meses 16,26 % 24,80 %
Rendimiento a 6 meses 17,61 % 14,03 %
Rendimiento a 1 año -9,81 % -17,00 %
Rendimiento anual a 3 años 8,14 % 9,18 %
Rendimiento anual a 5 años 15,65 % 18,28 %
Rendimiento anual a 10 años 0,14 % 1,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,08 %
Volatilidad del índice de referencia 24,12 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 15,34