JPMorgan Funds - Russia Fund A Acc

LU0225506756
12,78 USD 26/05/2020
Acciones Rusas Categoría
6,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,81 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0225506756
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/11/2005
Categoría Acciones Rusas
Tamaño (30/04/2020) 46,430 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Obligaciones 0,44 %
Liquidez -0,35 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 39,70 %
Servicios públicos 33,50 %
Tecnológico 6,40 %
Bienes de consumo 3,50 %
Financiero y asegurador 3,50 %
Telecomunicaciones 3,00 %
Inmobiliario 2,10 %
Farmacéutico 1,00 %
Países Peso
Rusia 89,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,44 %
RUB - Rublo ruso 26,72 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil 9,50 %
Gazprom 9,20 %
Mmc Norilsk Nickel 7,00 %
Rosneft Oil 6,50 %
Tatneft 5,90 %
NLMK 4,60 %
Polyus 4,60 %
Polymetal International 4,40 %
Sberbank of Russia 4,30 %
Novatek 4,10 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,64 % 12,74 %
Rendimiento a 3 meses -14,41 % -16,32 %
Rendimiento a 6 meses -10,01 % -13,58 %
Rendimiento a 1 año 2,46 % 1,00 %
Rendimiento anual a 3 años 6,90 % 9,94 %
Rendimiento anual a 5 años 6,48 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 1,49 % 3,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,18 %
Volatilidad del índice de referencia 23,76 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 7,00