JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A

LU0053687314
39,45 USD 29/06/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/05/2022) 125,420 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,36 USD
Fecha del último dividendo 09/09/2021

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,32 %
Liquidez 2,35 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,19 %
Industrial y servicios 14,80 %
Siderúrgico y minero 12,87 %
Servicios públicos 12,43 %
Bienes de consumo 11,02 %
Tecnológico 4,12 %
Telecomunicaciones 2,67 %
Farmacéutico 2,21 %
Países Peso
Brasil 60,15 %
México 25,32 %
Luxemburgo 2,08 %
Estados Unidos 1,58 %
Chile 1,49 %
Islas Caimanes 0,28 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 44,80 %
USD - Dólar americano 33,46 %
MXN - Peso mexicano 19,45 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,65 %
VALE SA ORD 8,59 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,85 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,71 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,15 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,07 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,53 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,32 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 3,19 %
CREDICORP LTD ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,82 % -12,64 %
Rendimiento a 3 meses -17,77 % -14,98 %
Rendimiento a 6 meses 4,63 % 8,08 %
Rendimiento a 1 año -12,61 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años -4,31 % -3,16 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 0,93 %
Rendimiento anual a 10 años -0,19 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,33 %
Volatilidad del índice de referencia 26,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,40