JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A

LU0053687314
39,90 USD 06/12/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/11/2021) 109,690 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,36 USD
Fecha del último dividendo 09/09/2021

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,82 %
Liquidez 4,45 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,40 %
Industrial y servicios 25,50 %
Bienes de consumo 15,40 %
Tecnológico 9,10 %
Servicios públicos 4,90 %
Farmacéutico 3,80 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Inmobiliario 1,40 %
Países Peso
Brasil 58,50 %
México 25,10 %
Argentina 7,50 %
Chile 1,60 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 41,06 %
USD - Dólar americano 38,62 %
MXN - Peso mexicano 17,18 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 5,38 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,64 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,29 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,29 %
GLOBANT SA ORD 4,12 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,86 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 3,69 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,47 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,33 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,11 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses -13,04 % -7,58 %
Rendimiento a 6 meses -15,20 % -10,66 %
Rendimiento a 1 año -8,41 % 0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,07 % -2,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,47 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,66 % -0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,52 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,76