JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A

LU0053687314
47,95 USD 22/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
9,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/12/2020) 125,860 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,25 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,96 %
Obligaciones 0,96 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,20 %
Industrial y servicios 13,61 %
Bienes de consumo 13,19 %
Tecnológico 11,18 %
Siderúrgico y minero 10,11 %
Servicios públicos 9,95 %
Farmacéutico 2,51 %
Países Peso
Brasil 63,73 %
México 19,59 %
Argentina 4,65 %
Luxemburgo 3,37 %
Estados Unidos 1,47 %
Chile 1,03 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 50,33 %
USD - Dólar americano 33,14 %
MXN - Peso mexicano 15,72 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 7,57 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,56 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,01 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,79 %
MERCADOLIBRE ORD 4,65 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,59 %
LOCALIZA ON ORD 3,77 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,42 %
GLOBANT ORD 3,36 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses 17,23 % 15,79 %
Rendimiento a 6 meses 19,68 % 10,51 %
Rendimiento a 1 año -17,87 % -21,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,61 % -7,04 %
Rendimiento anual a 5 años 9,13 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años -0,87 % -1,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,07 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 7,19