JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A

LU0053687314
48,93 USD 04/08/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/07/2021) 119,830 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,25 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 0,34 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,29 %
Siderúrgico y minero 14,91 %
Industrial y servicios 13,42 %
Bienes de consumo 12,74 %
Tecnológico 11,81 %
Servicios públicos 4,95 %
Farmacéutico 2,99 %
Telecomunicaciones 1,14 %
Países Peso
Brasil 64,80 %
México 18,95 %
Argentina 4,01 %
Luxemburgo 3,07 %
Chile 1,42 %
Estados Unidos 1,09 %
Islas Caimanes 0,69 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 51,74 %
USD - Dólar americano 31,04 %
MXN - Peso mexicano 14,88 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,28 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,38 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,95 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,91 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,48 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,01 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,94 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,80 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,58 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,31 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,80 % -4,86 %
Rendimiento a 3 meses 7,13 % 5,70 %
Rendimiento a 6 meses 3,17 % 5,09 %
Rendimiento a 1 año 25,30 % 22,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,41 % -2,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,20 % 1,98 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 1,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,74 %
Volatilidad del índice de referencia 25,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,10