JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A

LU0053687314
46,28 USD 08/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
5,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 119,180 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,25 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,89 %
Liquidez 0,38 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,70 %
Industrial y servicios 26,70 %
Bienes de consumo 18,30 %
Tecnológico 10,00 %
Servicios públicos 6,90 %
Farmacéutico 3,10 %
Inmobiliario 1,50 %
Países Peso
Brasil 62,20 %
México 22,00 %
Argentina 9,20 %
Chile 1,30 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 50,66 %
USD - Dólar americano 32,18 %
MXN - Peso mexicano 16,82 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA 7,88 %
Mercadolibre Inc 5,17 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,84 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA 4,76 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,72 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,71 %
BANCO BRADESCO SA 4,66 %
Globant SA 3,99 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,53 %
Magazine Luiza Sa 3,19 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,45 % 6,89 %
Rendimiento a 3 meses -3,10 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 21,54 % 23,40 %
Rendimiento a 1 año 45,79 % 30,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % -4,05 %
Rendimiento anual a 5 años 5,50 % 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años -0,80 % -0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,83 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,23