JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A

LU0053687314
33,44 USD 28/05/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/04/2020) 84,470 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,46 USD
Fecha del último dividendo 05/09/2019

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Obligaciones 0,59 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,80 %
Industrial y servicios 21,70 %
Bienes de consumo 21,30 %
Servicios públicos 6,20 %
Tecnológico 5,20 %
Telecomunicaciones 3,80 %
Inmobiliario 1,60 %
Países Peso
Brasil 61,40 %
México 22,50 %
Argentina 5,80 %
Chile 1,30 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 50,44 %
USD - Dólar americano 35,66 %
MXN - Peso mexicano 12,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,40 %
Itau Unibanco 5,30 %
Lojas Renner 5,00 %
Petrobras 4,60 %
Banco Bradesco 4,50 %
Vale 3,80 %
Credicorp 3,80 %
Grupo Financiero Banorte 3,70 %
Localiza 3,20 %
IRB Brasil Resseguros 3,00 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,24 % 6,46 %
Rendimiento a 3 meses -23,09 % -23,50 %
Rendimiento a 6 meses -29,96 % -27,67 %
Rendimiento a 1 año -25,41 % -25,42 %
Rendimiento anual a 3 años -7,09 % -8,14 %
Rendimiento anual a 5 años -3,90 % -4,73 %
Rendimiento anual a 10 años -2,37 % -1,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,88 %
Volatilidad del índice de referencia 25,75 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -