JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A

LU0053687314
36,16 USD 29/09/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0053687314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/05/1992
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2020) 105,320 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Septiembre
Importe del último dividendo 0,25 USD
Fecha del último dividendo 10/09/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,95 %
Obligaciones 2,68 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,90 %
Industrial y servicios 23,00 %
Bienes de consumo 20,40 %
Servicios públicos 8,40 %
Tecnológico 6,50 %
Telecomunicaciones 4,10 %
Farmacéutico 2,70 %
Países Peso
Brasil 64,40 %
México 18,00 %
Argentina 8,70 %
Chile 1,10 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 48,14 %
USD - Dólar americano 37,01 %
MXN - Peso mexicano 13,70 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,70 %
Petrobras 6,10 %
Banco Bradesco 5,20 %
Itau Unibanco 5,20 %
Vale 5,00 %
Mercadolibre 4,40 %
Magazine Luiza 3,80 %
Globant 3,80 %
Weg 3,70 %
Lojas Renner 3,50 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,22 % -6,65 %
Rendimiento a 3 meses -1,92 % -6,10 %
Rendimiento a 6 meses 18,37 % 7,38 %
Rendimiento a 1 año -27,78 % -31,61 %
Rendimiento anual a 3 años -8,42 % -11,04 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 0,15 %
Rendimiento anual a 10 años -2,83 % -2,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,36 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,32