JPM US Dollar Liquidity A Acc

LU0011815304
13.958,93 USD 19/05/2022
Monetarios USD Categoría
2,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/04/2022) 598,690 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 96,95 %
Obligaciones 3,05 %
Países Peso
Estados Unidos 23,65 %
Canadá 9,08 %
Alemania 7,36 %
Francia 6,77 %
Reino Unido 6,21 %
Suecia 3,30 %
Australia 3,05 %
Holanda 2,27 %
Singapur 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,14 %
Pincipales posiciones Peso
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRANCH) TIME/TERM DE 4,23 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB TIME/TERM DEPOSIT 3,78 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA R 3,66 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 3,58 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 0% 02-M 3,26 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC TIME/TERM DEPOSIT 3,26 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,06 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 2,80 %
FMS WERTMANAGEMENT 04-MAY-2022 2,61 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,61 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,93 % 3,03 %
Rendimiento a 3 meses 7,43 % 7,71 %
Rendimiento a 6 meses 7,19 % 7,55 %
Rendimiento a 1 año 15,69 % 16,18 %
Rendimiento anual a 3 años 2,39 % 2,70 %
Rendimiento anual a 5 años 2,08 % 2,53 %
Rendimiento anual a 10 años 2,38 % 2,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,69
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,38