JPM US Dollar Liquidity A Acc

LU0011815304
13.960,19 USD 16/04/2021
Monetarios USD Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/03/2021) 611,770 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 95,07 %
Obligaciones 4,93 %
Países Peso
Estados Unidos 35,48 %
Alemania 8,26 %
Reino Unido 7,57 %
Francia 6,98 %
Suecia 2,45 %
Holanda 2,44 %
Irlanda 1,78 %
Australia 1,76 %
Noruega 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,95 %
Pincipales posiciones Peso
BARCLAYS BANK NY 0.000% 01-MAR-2021 4,93 %
ERSTE GROUP BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 4,70 %
ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) CD 4,55 %
KBC BANK NV (NEW YORK) TIME/TERM DEPOSIT 3,76 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 0% 01-M 3,24 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 16-MAR-2021 2,82 %
Bank of Nova Scotia Time/Term Deposit 2,82 %
NRW BANK CP 2,35 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 2,31 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,78 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,92 % -0,90 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses -1,98 % -1,89 %
Rendimiento a 1 año -9,35 % -9,21 %
Rendimiento anual a 3 años 2,15 % 2,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 0,35 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,47 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,99
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,84