JPM US Dollar Liquidity A Acc

LU0011815304
13.960,24 USD 26/07/2021
Monetarios USD Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/06/2021) 601,110 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 96,14 %
Obligaciones 3,86 %
Países Peso
Estados Unidos 25,62 %
Reino Unido 12,85 %
Francia 12,71 %
Alemania 7,13 %
Canadá 3,22 %
Holanda 2,69 %
Suecia 2,23 %
Bélgica 2,17 %
Australia 2,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,30 %
EUR - Euro 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIME/TER 4,23 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,23 %
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 0% 01-JUL-2021 2,93 %
Bank of Nova Scotia Time/Term Deposit 2,11 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,11 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,11 %
KFW 0% 02-JUL-2021 2,11 %
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) .23% 08-JUL-2021 1,69 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 02-JUL-2021 1,58 %
NRWBANK 0% 07-JUL-2021 1,58 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,16 % 2,20 %
Rendimiento a 6 meses 2,24 % 2,33 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % 0,89 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 2,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,54 %
Volatilidad del índice de referencia 6,61 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,80
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04