JPM US Dollar Liquidity A Acc

LU0011815304
13.960,24 USD 13/01/2021
Monetarios USD Categoría
-1,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/12/2020) 675,380 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,15 %
Liquidez 32,53 %
Países Peso
Estados Unidos 29,44 %
Alemania 8,07 %
Reino Unido 7,25 %
Francia 6,24 %
Holanda 2,69 %
Suecia 1,79 %
Austria 1,63 %
Australia 1,53 %
Canadá 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,15 %
Pincipales posiciones Peso
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 12,24 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD TIME/T 3,67 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TIME/TERM DEPOS 3,06 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,06 %
BARCLAYS BANK NY 0.00% 12/01/20 SR: 2,94 %
COOPERATIEVE UA 0.00% 12/01/20 SR: 2,86 %
NRW BANK 0.00% 12/02/20 SR: 2,04 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC TIME/TERM DEPOSIT 1,63 %
BANQUE POSTALE 0.00% 01/19/21 SR: 1,63 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -3,10 % -3,05 %
Rendimiento a 6 meses -6,11 % -5,98 %
Rendimiento a 1 año -7,99 % -7,85 %
Rendimiento anual a 3 años 1,33 % 1,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,28 % -0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,65 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -