JPM US Dollar Liquidity A Acc

LU0011815304
13.965,90 USD 27/05/2020
Monetarios USD Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/04/2020) 738,140 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,49 %
Liquidez 14,02 %
Países Peso
Estados Unidos 32,89 %
Alemania 13,96 %
Francia 11,08 %
Reino Unido 10,33 %
Holanda 4,08 %
Bélgica 4,02 %
Australia 2,90 %
Canadá 2,82 %
Suecia 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,62 %
Pincipales posiciones Peso
ERSTE FINANCE DE 0.00% 02/03/20 SR: 4,77 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,03 %
COOPERATIEVE UA 0.00% 02/03/20 SR: 3,18 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 02/03/20 SR: 2,82 %
CREDIT SUISSE AG TIME/TERM DEPOSIT 2,12 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 1,61 %
WELLS FARGO BANK NA CD 1,48 %
BK CN SYDNEY 0.00% 03/06/20 SR: 1,41 %
LLOYDS BANK 1.22% 07/16/20 SR: 1,41 %
SMT LONDON BRH 0.00% 04/16/20 SR: 1,41 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,97 % -1,99 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año 2,58 % 2,86 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 2,42 %
Rendimiento anual a 5 años 0,73 % 1,28 %
Rendimiento anual a 10 años 1,60 % 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -1,85
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,83