JPM US Dollar Liquidity A Acc

LU0011815304
13.960,07 USD 20/10/2021
Monetarios USD Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/09/2021) 588,250 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 98,01 %
Obligaciones 1,99 %
Países Peso
Estados Unidos 23,97 %
Reino Unido 12,15 %
Alemania 10,65 %
Canadá 8,40 %
Francia 7,91 %
Bélgica 3,64 %
Austria 2,24 %
Holanda 2,02 %
Noruega 2,00 %
Australia 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,65 %
Pincipales posiciones Peso
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 0% 01-SEP-2021 4,93 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB NEW YORK TIME/TER 4,48 %
SWEDBANK AB NEW YORK TIME/TERM DEPOSITS 3,92 %
FIRST ABU DHABI BANK TIME/TERM DEPOSIT 3,08 %
KBC BANK 14-OCT-2021 2,52 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 2,24 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,24 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 1,86 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 16-SEP-2021 1,68 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 27-SEP-2021 1,68 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 1,22 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 3,28 % 3,37 %
Rendimiento a 1 año 1,95 % 2,14 %
Rendimiento anual a 3 años 0,47 % 0,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % 0,00 %
Rendimiento anual a 10 años 2,28 % 2,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,64 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,66
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,90