JPM US Dollar Liquidity A Acc

LU0011815304
13.961,34 USD 19/10/2020
Monetarios USD Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0011815304
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/01/1987
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/09/2020) 761,360 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,11 %
Liquidez 31,61 %
Países Peso
Estados Unidos 31,66 %
Alemania 10,14 %
Reino Unido 9,28 %
Francia 8,01 %
Holanda 5,86 %
Canadá 5,70 %
Luxemburgo 3,75 %
Bélgica 1,07 %
Hong Kong 1,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,95 %
Pincipales posiciones Peso
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,95 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,87 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 3,60 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 3,55 %
KBC BANK NV (NEW YORK) TIME/TERM DEPOSIT 1,97 %
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK B 1,79 %
GLDM SCH INT BNK 0.00% 07/21/20 SR:2020-47 1,58 %
LLOYDS BANK 1.22% 07/16/20 SR: 1,58 %
NRW BANK 0.00% 07/01/20 SR: 1,58 %
SWEDBANK AB NEW YORK TIME/TERM DEPOSITS 1,58 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses -3,33 % -3,26 %
Rendimiento a 6 meses -7,97 % -7,91 %
Rendimiento a 1 año -5,12 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 1,25 % 1,75 %
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,17 % 2,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,84 %
Volatilidad del índice de referencia 6,91 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,49
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,33