JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
30,14 EUR 26/01/2022
Acciones Europa del Este Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/12/2021) 13,360 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Liquidez 1,90 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Servicios públicos 37,35 %
Financiero y asegurador 27,88 %
Bienes de consumo 11,77 %
Siderúrgico y minero 10,63 %
Tecnológico 5,07 %
Farmacéutico 2,69 %
Telecomunicaciones 2,12 %
Industrial y servicios 0,53 %
Países Peso
Rusia 66,35 %
Polonia 11,28 %
Hungría 5,13 %
Grecia 3,37 %
Holanda 1,82 %
Estados Unidos 1,35 %
Austria 1,23 %
Chipre 1,12 %
Repúb. Checa 1,10 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 38,57 %
USD - Dólar americano 36,14 %
PLN - Zloty polaco 11,28 %
EUR - Euro 5,89 %
HUF - Florín húngaro 5,13 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOVATEK PAO DR 7,73 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,62 %
GAZPROM PAO ORD 6,77 %
NK LUKOIL PAO DR 5,60 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,87 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,14 %
MAGNIT PAO ORD 2,83 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 2,75 %
GAZPROM PAO DR 2,73 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -10,30 % -9,41 %
Rendimiento a 3 meses -21,00 % -16,28 %
Rendimiento a 6 meses -9,71 % -1,94 %
Rendimiento a 1 año 4,47 % 7,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,41 % 6,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años 0,69 % 3,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,37 %
Volatilidad del índice de referencia 20,60 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,33