JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
37,53 EUR 14/10/2021
Acciones Europa del Este Categoría
8,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/09/2021) 14,930 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,12 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Servicios públicos 33,50 %
Financiero y asegurador 18,60 %
Bienes de consumo 18,40 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Industrial y servicios 11,00 %
Tecnológico 4,20 %
Farmacéutico 2,00 %
Países Peso
Rusia 68,50 %
Polonia 8,90 %
Grecia 6,20 %
Hungría 4,60 %
Turquía 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,67 %
RUB - Rublo ruso 31,58 %
PLN - Zloty polaco 8,07 %
EUR - Euro 7,23 %
HUF - Florín húngaro 4,54 %
TRY - Lira turca 1,74 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,23 %
NOVATEK PAO DR 6,90 %
GAZPROM PAO DR 5,21 %
NK LUKOIL PAO DR 4,94 %
GAZPROM PAO ORD 4,72 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,37 %
YANDEX NV ORD 3,58 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,54 %
NK LUKOIL PAO ORD 3,34 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,75 % 6,36 %
Rendimiento a 3 meses 11,04 % 14,32 %
Rendimiento a 6 meses 23,82 % 22,06 %
Rendimiento a 1 año 41,09 % 50,08 %
Rendimiento anual a 3 años 13,12 % 14,57 %
Rendimiento anual a 5 años 8,45 % 10,97 %
Rendimiento anual a 10 años 3,98 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,24 %
Volatilidad del índice de referencia 20,63 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,88