JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
28,09 EUR 28/05/2020
Acciones Europa del Este Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/04/2020) 12,250 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,14 %
Obligaciones 2,89 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,50 %
Industrial y servicios 20,30 %
Financiero y asegurador 16,00 %
Bienes de consumo 11,60 %
Telecomunicaciones 9,80 %
Tecnológico 4,30 %
Inmobiliario 1,50 %
Países Peso
Rusia 62,30 %
Polonia 14,70 %
Hungría 6,20 %
Turquía 4,50 %
Grecia 2,60 %
Repúb. Checa 1,40 %
Austria 0,80 %
Portugal 0,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,88 %
PLN - Zloty polaco 13,76 %
RUB - Rublo ruso 8,95 %
HUF - Florín húngaro 6,41 %
TRY - Lira turca 3,86 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
EUR - Euro 1,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil 9,40 %
Mmc Norilsk Nickel 9,00 %
Gazprom 8,50 %
Sberbank of Russia 6,40 %
Tatneft 5,10 %
OTP Bank 4,80 %
Rosneft Oil 4,70 %
CD Projekt 4,70 %
Novatek 4,00 %
Pzu 3,50 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,58 % 8,64 %
Rendimiento a 3 meses -5,48 % -5,46 %
Rendimiento a 6 meses -12,74 % -13,94 %
Rendimiento a 1 año -2,56 % 0,08 %
Rendimiento anual a 3 años 0,66 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 1,33 % 4,02 %
Rendimiento anual a 10 años -1,08 % 1,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,43 %
Volatilidad del índice de referencia 19,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,03