JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
29,66 EUR 12/04/2021
Acciones Europa del Este Categoría
5,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/03/2021) 12,940 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Liquidez 0,95 %
Obligaciones 0,58 %
Sectores Peso
Servicios públicos 34,00 %
Industrial y servicios 17,70 %
Telecomunicaciones 15,30 %
Bienes de consumo 13,00 %
Financiero y asegurador 9,30 %
Tecnológico 4,20 %
Farmacéutico 2,70 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
Rusia 75,10 %
Polonia 9,30 %
Grecia 6,20 %
Hungría 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,26 %
RUB - Rublo ruso 30,99 %
EUR - Euro 7,61 %
PLN - Zloty polaco 6,18 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
HUF - Florín húngaro 2,71 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL PAO DR 7,19 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,77 %
GAZPROM PAO DR 5,61 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,16 %
NOVATEK PAO DR 4,72 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,23 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,10 %
GAZPROM PAO ORD 3,74 %
YANDEX NV ORD 3,39 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,58 % -4,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,44 % -0,84 %
Rendimiento a 6 meses 12,65 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 13,90 % 16,36 %
Rendimiento anual a 3 años 3,94 % 6,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,19 % 7,59 %
Rendimiento anual a 10 años -1,73 % 0,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,08 %
Volatilidad del índice de referencia 20,58 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,66