JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
33,37 EUR 22/07/2021
Acciones Europa del Este Categoría
7,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/06/2021) 14,000 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,11 %
Liquidez 1,83 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,90 %
Industrial y servicios 20,30 %
Bienes de consumo 14,60 %
Financiero y asegurador 14,20 %
Telecomunicaciones 10,60 %
Tecnológico 3,80 %
Farmacéutico 2,10 %
Países Peso
Rusia 73,50 %
Polonia 8,20 %
Grecia 6,80 %
Hungría 3,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,49 %
RUB - Rublo ruso 34,44 %
PLN - Zloty polaco 7,79 %
EUR - Euro 6,70 %
HUF - Florín húngaro 3,47 %
TRY - Lira turca 1,50 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 5,66 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,49 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,13 %
NK LUKOIL PAO DR 5,12 %
NOVATEK PAO DR 4,89 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,57 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,31 %
GAZPROM PAO ORD 4,13 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,53 %
YANDEX NV ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses 10,10 % 6,88 %
Rendimiento a 6 meses 15,43 % 10,29 %
Rendimiento a 1 año 18,50 % 18,79 %
Rendimiento anual a 3 años 9,17 % 9,61 %
Rendimiento anual a 5 años 7,19 % 9,00 %
Rendimiento anual a 10 años 0,08 % 2,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,25 %
Volatilidad del índice de referencia 20,56 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,83