JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
29,65 EUR 19/01/2021
Acciones Europa del Este Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/12/2020) 12,400 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 0,89 %
Obligaciones 0,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,20 %
Servicios públicos 21,20 %
Telecomunicaciones 19,40 %
Industrial y servicios 16,80 %
Financiero y asegurador 10,50 %
Tecnológico 4,30 %
Farmacéutico 2,50 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
Rusia 70,20 %
Polonia 12,50 %
Grecia 5,50 %
Turquía 2,80 %
Hungría 2,50 %
Portugal 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,57 %
RUB - Rublo ruso 15,89 %
PLN - Zloty polaco 12,47 %
EUR - Euro 7,94 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
TRY - Lira turca 2,81 %
HUF - Florín húngaro 2,54 %
Pincipales posiciones Peso
YANDEX CL A ORD 6,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 6,52 %
PJSC GAZPROM ADR 4,49 %
Sberbank Of Russia ADR 4,48 %
Sberbank Rossii ORD 4,46 %
Pao Novatek GDR 4,39 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,67 %
X5 Retail Group Gdr 3,55 %
CD PROJECT ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,64 % 5,58 %
Rendimiento a 3 meses 12,95 % 23,54 %
Rendimiento a 6 meses 7,82 % 13,51 %
Rendimiento a 1 año -16,22 % -15,96 %
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % 3,38 %
Rendimiento anual a 5 años 8,87 % 12,62 %
Rendimiento anual a 10 años -2,22 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,33 %
Volatilidad del índice de referencia 20,88 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 6,34