JPM Emerging Europe Equity D Acc EUR

LU0117895796
26,28 EUR 29/09/2020
Acciones Europa del Este Categoría
4,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (28/08/2020) 12,840 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,20 %
Obligaciones 0,95 %
Liquidez 0,83 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,30 %
Telecomunicaciones 22,00 %
Industrial y servicios 17,40 %
Bienes de consumo 14,10 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Tecnológico 6,20 %
Farmacéutico 2,00 %
Inmobiliario 1,20 %
Países Peso
Rusia 64,80 %
Polonia 15,50 %
Grecia 4,90 %
Hungría 3,60 %
Turquía 2,80 %
Portugal 1,20 %
Repúb. Checa 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,02 %
PLN - Zloty polaco 14,89 %
RUB - Rublo ruso 11,65 %
EUR - Euro 5,85 %
GBP - Libra esterlina 4,54 %
TRY - Lira turca 4,14 %
HUF - Florín húngaro 3,61 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil 8,50 %
CD Projekt 7,30 %
Sberbank of Russia 6,00 %
Tatneft 5,60 %
Gazprom 4,90 %
Mmc Norilsk Nickel 4,50 %
Polyus 4,50 %
EPAM Systems 4,40 %
Yandex 4,00 %
Polymetal International 3,70 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,07 % -6,37 %
Rendimiento a 3 meses -5,40 % -9,96 %
Rendimiento a 6 meses 16,64 % 11,86 %
Rendimiento a 1 año -15,30 % -19,36 %
Rendimiento anual a 3 años -2,71 % -1,12 %
Rendimiento anual a 5 años 4,41 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años -2,33 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,02 %
Volatilidad del índice de referencia 19,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,36