JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
6,72 USD 28/07/2021
Acciones Brasileñas Categoría
4,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/06/2021) 9,040 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,39 %
Liquidez 1,88 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,11 %
Siderúrgico y minero 15,13 %
Bienes de consumo 14,66 %
Industrial y servicios 12,15 %
Tecnológico 9,67 %
Servicios públicos 6,31 %
Farmacéutico 5,84 %
Países Peso
Brasil 91,46 %
Argentina 3,88 %
Estados Unidos 1,20 %
Islas Caimanes 0,91 %
Reino Unido 0,13 %
Francia 0,10 %
Canadá 0,04 %
Alemania 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 65,69 %
USD - Dólar americano 31,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,47 %
BANCO BRADESCO SA DR 7,02 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,91 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,66 %
Itausa SA 4,47 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,09 %
WEG SA ORD 3,88 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,20 % -3,74 %
Rendimiento a 3 meses 10,52 % 11,83 %
Rendimiento a 6 meses 8,89 % 12,36 %
Rendimiento a 1 año 20,14 % 18,99 %
Rendimiento anual a 3 años 5,88 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 4,64 % 5,90 %
Rendimiento anual a 10 años -2,64 % 0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,96 %
Volatilidad del índice de referencia 34,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 7,10