JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
5,47 USD 18/10/2021
Acciones Brasileñas Categoría
-1,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/09/2021) 7,070 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,82 %
Liquidez 1,72 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,10 %
Industrial y servicios 26,70 %
Bienes de consumo 17,90 %
Farmacéutico 7,10 %
Servicios públicos 7,10 %
Tecnológico 6,80 %
Inmobiliario 0,50 %
Países Peso
Brasil 92,16 %
Argentina 3,40 %
Estados Unidos 1,17 %
Islas Caimanes 0,71 %
Francia 0,08 %
Reino Unido 0,08 %
Canadá 0,06 %
Alemania 0,04 %
Holanda 0,03 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 63,86 %
USD - Dólar americano 33,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,06 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,17 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,78 %
Itausa SA 5,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,81 %
WEG SA ORD 4,49 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,37 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,24 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,57 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses -18,48 % -16,65 %
Rendimiento a 6 meses -5,07 % -2,54 %
Rendimiento a 1 año 5,86 % 15,28 %
Rendimiento anual a 3 años -2,36 % -2,80 %
Rendimiento anual a 5 años -1,53 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años -3,42 % 0,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,39 %
Volatilidad del índice de referencia 35,34 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,44