JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
4,970 USD 03/06/2020
Acciones Brasileñas Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/05/2020) 7,190 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,38 %
Obligaciones 2,16 %
Liquidez -0,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,40 %
Bienes de consumo 24,30 %
Industrial y servicios 23,30 %
Servicios públicos 7,50 %
Farmacéutico 2,50 %
Tecnológico 2,50 %
Telecomunicaciones 2,50 %
Países Peso
Brasil 94,67 %
Argentina 2,56 %
Estados Unidos 0,71 %
Alemania 0,34 %
Francia 0,32 %
Reino Unido 0,26 %
Holanda 0,20 %
Canadá 0,13 %
Bélgica 0,07 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 69,87 %
USD - Dólar americano 29,65 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Vale 7,00 %
Petrobras 6,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,80 %
Itau Unibanco 5,80 %
Lojas Renner 5,60 %
Localiza 5,20 %
Banco Bradesco 4,80 %
IRB Brasil Resseguros 3,70 %
Sul America 3,40 %
Magazine Luiza 3,00 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 19,52 % 22,16 %
Rendimiento a 3 meses -21,27 % -21,09 %
Rendimiento a 6 meses -26,94 % -27,39 %
Rendimiento a 1 año -23,84 % -23,39 %
Rendimiento anual a 3 años -2,26 % -0,74 %
Rendimiento anual a 5 años -1,31 % 2,00 %
Rendimiento anual a 10 años -5,08 % -1,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,38 %
Volatilidad del índice de referencia 37,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -