JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
6,33 USD 13/05/2021
Acciones Brasileñas Categoría
5,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/04/2021) 8,370 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,09 %
Liquidez 2,21 %
Obligaciones 0,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,60 %
Bienes de consumo 15,12 %
Siderúrgico y minero 13,44 %
Industrial y servicios 12,10 %
Tecnológico 9,48 %
Servicios públicos 6,57 %
Farmacéutico 5,75 %
Países Peso
Brasil 92,64 %
Argentina 4,20 %
Estados Unidos 1,58 %
Reino Unido 0,14 %
Alemania 0,09 %
Francia 0,09 %
Holanda 0,06 %
Canadá 0,04 %
Bélgica 0,03 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 68,37 %
USD - Dólar americano 30,35 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,05 %
BANCO BRADESCO SA DR 7,33 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,89 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,92 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,67 %
WEG SA ORD 4,30 %
Itausa SA 4,20 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,20 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,03 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,06 % 8,08 %
Rendimiento a 3 meses -2,25 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses 11,46 % 16,29 %
Rendimiento a 1 año 54,83 % 54,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,06 % -0,91 %
Rendimiento anual a 5 años 5,60 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años -4,00 % -0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,35 %
Volatilidad del índice de referencia 35,88 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,84