JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
5,42 USD 24/05/2022
Acciones Brasileñas Categoría
0,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/04/2022) 8,500 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,29 %
Liquidez 0,41 %
Obligaciones 0,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,61 %
Bienes de consumo 14,50 %
Servicios públicos 13,88 %
Industrial y servicios 12,60 %
Siderúrgico y minero 9,96 %
Farmacéutico 6,05 %
Tecnológico 5,69 %
Países Peso
Brasil 96,29 %
Argentina 2,69 %
Estados Unidos 0,84 %
Islas Caimanes 0,41 %
Francia 0,38 %
Reino Unido 0,27 %
Canadá 0,25 %
Alemania 0,18 %
Australia 0,17 %
Holanda 0,12 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 63,75 %
USD - Dólar americano 35,14 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 10,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 7,73 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,24 %
VALE SA ORD 5,38 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,20 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 5,06 %
Itausa SA 4,57 %
WEG SA ORD 4,40 %
LOJAS RENNER SA ORD 4,33 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 4,26 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,24 % -3,71 %
Rendimiento a 3 meses 5,76 % 7,59 %
Rendimiento a 6 meses 15,22 % 22,87 %
Rendimiento a 1 año -3,07 % 6,96 %
Rendimiento anual a 3 años -2,46 % 0,54 %
Rendimiento anual a 5 años 0,84 % 3,60 %
Rendimiento anual a 10 años -2,58 % 1,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,94 %
Volatilidad del índice de referencia 35,80 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 1,03