JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
6,08 USD 23/02/2021
Acciones Brasileñas Categoría
9,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/01/2021) 8,280 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,02 %
Obligaciones 1,65 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,81 %
Bienes de consumo 15,88 %
Industrial y servicios 11,90 %
Tecnológico 11,18 %
Siderúrgico y minero 10,17 %
Servicios públicos 9,35 %
Farmacéutico 5,70 %
Países Peso
Brasil 92,40 %
Argentina 5,15 %
Estados Unidos 0,68 %
Reino Unido 0,20 %
Francia 0,19 %
Alemania 0,17 %
Holanda 0,11 %
Bélgica 0,06 %
Canadá 0,05 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 69,30 %
USD - Dólar americano 29,96 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 8,85 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,62 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,69 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,17 %
MERCADOLIBRE ORD 5,15 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,90 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET ORD 4,75 %
WEG ON ORD 4,72 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,71 %
LOCALIZA ON ORD 4,57 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,49 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 2,24 % 6,76 %
Rendimiento a 6 meses 13,49 % 15,44 %
Rendimiento a 1 año -21,21 % -23,06 %
Rendimiento anual a 3 años -4,41 % -5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 9,62 % 12,60 %
Rendimiento anual a 10 años -4,34 % -1,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,92 %
Volatilidad del índice de referencia 37,20 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 12,08