JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
6,58 USD 21/01/2021
Acciones Brasileñas Categoría
14,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/12/2020) 8,810 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,64 %
Liquidez 0,71 %
Obligaciones 0,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,80 %
Industrial y servicios 25,40 %
Bienes de consumo 23,30 %
Servicios públicos 9,50 %
Tecnológico 7,10 %
Farmacéutico 4,40 %
Inmobiliario 0,50 %
Países Peso
Brasil 93,07 %
Argentina 4,77 %
Estados Unidos 1,02 %
Francia 0,06 %
Alemania 0,05 %
Reino Unido 0,05 %
Holanda 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Canadá 0,02 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 68,10 %
USD - Dólar americano 31,60 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 8,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,53 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,35 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,57 %
LOCALIZA ON ORD 5,50 %
MERCADOLIBRE ORD 4,74 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,69 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,39 %
WEG ON ORD 4,38 %
LOJAS RENNER ORD 4,15 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,22 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 19,09 % 20,37 %
Rendimiento a 6 meses 11,10 % 5,02 %
Rendimiento a 1 año -19,39 % -24,82 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -2,69 %
Rendimiento anual a 5 años 14,09 % 16,32 %
Rendimiento anual a 10 años -4,34 % -1,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,92 %
Volatilidad del índice de referencia 37,26 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 12,07