JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
5,360 USD 17/09/2020
Acciones Brasileñas Categoría
5,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/10/2007
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2020) 7,790 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,72 %
Liquidez 3,87 %
Obligaciones 2,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,30 %
Bienes de consumo 25,20 %
Industrial y servicios 22,20 %
Servicios públicos 8,90 %
Telecomunicaciones 4,40 %
Tecnológico 4,30 %
Farmacéutico 4,20 %
Países Peso
Brasil 88,47 %
Argentina 4,91 %
Estados Unidos 3,95 %
Alemania 0,36 %
Francia 0,34 %
Reino Unido 0,27 %
Holanda 0,21 %
Canadá 0,14 %
Bélgica 0,08 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 64,27 %
USD - Dólar americano 35,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 7,00 %
Vale 6,90 %
Petrobras 6,60 %
Itau Unibanco 6,50 %
Banco Bradesco 5,10 %
Magazine Luiza 5,10 %
Mercadolibre 4,80 %
Localiza 4,20 %
Lojas Renner 4,00 %
Weg 3,10 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 4,89 %
Rendimiento a 3 meses 3,34 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 30,05 % 17,43 %
Rendimiento a 1 año -24,51 % -27,33 %
Rendimiento anual a 3 años -6,04 % -5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 5,99 % 8,06 %
Rendimiento anual a 10 años -5,95 % -2,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,56 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 5,46