JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
85,52 EUR 19/01/2021
Acciones Africanas Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (31/12/2020) 12,740 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,77 %
Liquidez 1,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,23 %
Siderúrgico y minero 24,99 %
Telecomunicaciones 13,00 %
Bienes de consumo 12,80 %
Tecnológico 11,31 %
Servicios públicos 6,50 %
Industrial y servicios 1,95 %
Países Peso
Sudáfrica 35,06 %
Canadá 8,01 %
Noruega 5,20 %
Estados Unidos 2,54 %
Reino Unido 2,44 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 32,48 %
USD - Dólar americano 13,05 %
CAD - Dólar canadiense 10,44 %
NOK - Corona noruega 5,20 %
GBP - Libra esterlina 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 9,64 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 6,83 %
SAFARICOM ORD 6,23 %
SCATEC ORD 5,20 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 5,01 %
B2GOLD ORD 4,97 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 4,28 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 4,13 %
NESTLE FOODS ORD 3,35 %
TERANGA GOLD ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,74 % 1,83 %
Rendimiento a 3 meses 8,34 % 18,61 %
Rendimiento a 6 meses 11,34 % 15,15 %
Rendimiento a 1 año -8,48 % -10,08 %
Rendimiento anual a 3 años -4,38 % -6,74 %
Rendimiento anual a 5 años 4,40 % 6,42 %
Rendimiento anual a 10 años -1,02 % 0,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,96 %
Volatilidad del índice de referencia 24,77 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,93