JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
88,93 EUR 14/10/2021
Acciones Africanas Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (30/09/2021) 13,070 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,39 %
Liquidez 2,57 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,73 %
Siderúrgico y minero 24,13 %
Bienes de consumo 16,01 %
Telecomunicaciones 13,79 %
Tecnológico 6,69 %
Industrial y servicios 3,11 %
Servicios públicos 1,95 %
Farmacéutico 1,02 %
Países Peso
Sudáfrica 38,77 %
Canadá 6,34 %
Reino Unido 6,30 %
Estados Unidos 2,53 %
Noruega 1,99 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 36,98 %
USD - Dólar americano 12,03 %
CAD - Dólar canadiense 11,39 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
NOK - Corona noruega 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
SAFARICOM PLC ORD 6,68 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 6,21 %
NASPERS LTD ORD 5,82 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,15 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,51 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,91 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 3,75 %
B2GOLD CORP ORD 3,38 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,38 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,67 % 3,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,10 % 4,82 %
Rendimiento a 6 meses 2,61 % 4,16 %
Rendimiento a 1 año 12,14 % 39,21 %
Rendimiento anual a 3 años 1,80 % 7,38 %
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % 3,27 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 4,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 23,65 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,13