JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
85,74 EUR 12/04/2021
Acciones Africanas Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (31/03/2021) 12,900 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,51 %
Liquidez 1,03 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 26,86 %
Financiero y asegurador 25,53 %
Telecomunicaciones 12,97 %
Tecnológico 12,51 %
Bienes de consumo 11,80 %
Servicios públicos 6,57 %
Industrial y servicios 1,80 %
Países Peso
Sudáfrica 37,24 %
Reino Unido 5,21 %
Canadá 4,79 %
Noruega 3,93 %
Estados Unidos 3,30 %
Alemania 2,05 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 34,33 %
USD - Dólar americano 14,39 %
CAD - Dólar canadiense 8,80 %
NOK - Corona noruega 3,90 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 9,51 %
SAFARICOM PLC ORD 6,87 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 5,97 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 4,26 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,10 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,09 %
SCATEC ASA ORD 3,90 %
B2GOLD CORP ORD 3,78 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,71 %
NESTLE NIGERIA PLC ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,06 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 2,47 % 15,50 %
Rendimiento a 6 meses 8,75 % 31,01 %
Rendimiento a 1 año 28,87 % 52,81 %
Rendimiento anual a 3 años -3,95 % -2,06 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 0,22 % 2,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,41 %
Volatilidad del índice de referencia 24,49 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,47