JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
74,54 EUR 04/06/2020
Acciones Africanas Categoría
-6,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (29/05/2020) 12,070 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,44 %
Liquidez 2,84 %
Obligaciones 1,72 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,57 %
Siderúrgico y minero 18,63 %
Bienes de consumo 15,19 %
Tecnológico 9,70 %
Telecomunicaciones 9,09 %
Servicios públicos 3,98 %
Industrial y servicios 1,28 %
Países Peso
Sudáfrica 33,85 %
Canadá 4,63 %
Estados Unidos 4,57 %
Noruega 1,91 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 32,35 %
USD - Dólar americano 17,41 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
CAD - Dólar canadiense 4,50 %
NOK - Corona noruega 1,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 10,14 %
NASPERS N ORD 9,70 %
SAFARICOM ORD 5,46 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 4,98 %
B2GOLD ORD 4,50 %
CENTAMIN ORD 3,91 %
EQUITY BANK ORD 3,89 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 3,47 %
NESTLE FOODS ORD 2,57 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,73 % 12,67 %
Rendimiento a 3 meses -10,19 % -15,20 %
Rendimiento a 6 meses -16,22 % -22,56 %
Rendimiento a 1 año -12,69 % -21,89 %
Rendimiento anual a 3 años -5,80 % -10,30 %
Rendimiento anual a 5 años -6,49 % -5,18 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,04 %
Volatilidad del índice de referencia 25,38 %
Beta 0,76
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -