JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
84,45 EUR 26/07/2021
Acciones Africanas Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (30/06/2021) 13,320 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,35 %
Liquidez 3,57 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 26,74 %
Financiero y asegurador 25,48 %
Bienes de consumo 12,71 %
Telecomunicaciones 12,60 %
Tecnológico 9,66 %
Servicios públicos 5,41 %
Industrial y servicios 3,13 %
Países Peso
Sudáfrica 38,02 %
Canadá 6,44 %
Reino Unido 5,87 %
Estados Unidos 4,11 %
Noruega 3,28 %
Alemania 1,86 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 34,98 %
USD - Dólar americano 14,87 %
CAD - Dólar canadiense 11,15 %
NOK - Corona noruega 3,24 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 7,95 %
SAFARICOM PLC ORD 6,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,96 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,76 %
B2GOLD CORP ORD 4,18 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,12 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 3,66 %
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA ORD 3,35 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,29 %
SCATEC ASA ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,26 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses -3,19 % -2,98 %
Rendimiento a 6 meses -1,94 % 10,15 %
Rendimiento a 1 año 9,58 % 28,51 %
Rendimiento anual a 3 años -3,31 % -0,30 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 0,82 %
Rendimiento anual a 10 años 0,07 % 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,41 %
Volatilidad del índice de referencia 24,20 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,96