JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
78,17 EUR 20/10/2020
Acciones Africanas Categoría
-3,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (30/09/2020) 12,510 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,85 %
Liquidez 2,77 %
Obligaciones 0,38 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 33,62 %
Financiero y asegurador 26,17 %
Bienes de consumo 11,90 %
Telecomunicaciones 11,45 %
Tecnológico 8,55 %
Servicios públicos 3,58 %
Industrial y servicios 1,58 %
Países Peso
Sudáfrica 34,91 %
Canadá 9,79 %
Estados Unidos 3,88 %
Reino Unido 3,49 %
Noruega 2,48 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 28,75 %
USD - Dólar americano 18,12 %
CAD - Dólar canadiense 13,22 %
GBP - Libra esterlina 4,93 %
NOK - Corona noruega 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,84 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 8,55 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 7,84 %
B2GOLD ORD 6,64 %
SAFARICOM ORD 5,47 %
CENTAMIN ORD 4,93 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 3,78 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 3,65 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 3,52 %
ENDEAVOUR MINING ORD 3,46 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % -3,62 %
Rendimiento a 6 meses 15,11 % 20,16 %
Rendimiento a 1 año -10,54 % -20,62 %
Rendimiento anual a 3 años -3,68 % -8,40 %
Rendimiento anual a 5 años -3,18 % -3,57 %
Rendimiento anual a 10 años -0,85 % -0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,42 %
Volatilidad del índice de referencia 25,22 %
Beta 0,75
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -