JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
78,81 EUR 17/09/2020
Acciones Africanas Categoría
-3,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (31/08/2020) 12,740 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,27 %
Obligaciones 2,55 %
Liquidez 1,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,47 %
Siderúrgico y minero 28,17 %
Bienes de consumo 14,41 %
Telecomunicaciones 10,95 %
Tecnológico 8,79 %
Servicios públicos 3,66 %
Industrial y servicios 1,81 %
Países Peso
Sudáfrica 29,83 %
Canadá 10,08 %
Reino Unido 3,72 %
Estados Unidos 2,68 %
Noruega 2,26 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 25,61 %
USD - Dólar americano 17,08 %
CAD - Dólar canadiense 12,27 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
NOK - Corona noruega 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 8,79 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 8,35 %
B2GOLD ORD 8,27 %
SAFARICOM ORD 6,23 %
CENTAMIN ORD 4,61 %
ATTIJARIWAFA BANK ORD 4,02 %
GUARANTY TRUST BANK ORD 3,89 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,42 %
EQUITY BANK ORD 3,38 %
ITISSALAT AL-MAGHRIB ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,56 % 5,32 %
Rendimiento a 3 meses 4,43 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 22,38 % 18,61 %
Rendimiento a 1 año -10,84 % -21,84 %
Rendimiento anual a 3 años -3,98 % -7,77 %
Rendimiento anual a 5 años -3,07 % -2,89 %
Rendimiento anual a 10 años -0,49 % -0,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,45 %
Volatilidad del índice de referencia 25,34 %
Beta 0,75
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -