JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
93,33 EUR 13/01/2022
Acciones Africanas Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (31/12/2021) 13,120 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,98 %
Liquidez 1,02 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 35,38 %
Financiero y asegurador 26,68 %
Bienes de consumo 14,72 %
Telecomunicaciones 10,69 %
Tecnológico 4,64 %
Servicios públicos 3,11 %
Industrial y servicios 2,57 %
Farmacéutico 1,18 %
Países Peso
Sudáfrica 36,34 %
Canadá 16,30 %
Reino Unido 4,51 %
Estados Unidos 4,13 %
China 0,98 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 32,05 %
CAD - Dólar canadiense 19,65 %
USD - Dólar americano 14,56 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 7,97 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 5,60 %
SAFARICOM PLC ORD 5,49 %
B2GOLD CORP ORD 4,32 %
NASPERS LTD ORD 4,10 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,01 %
FIRSTRAND LTD ORD 3,83 %
GUARANTY TRUST BANK PLC ORD 3,59 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,48 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,85 % 9,27 %
Rendimiento a 3 meses 6,61 % 4,86 %
Rendimiento a 6 meses 8,98 % 11,57 %
Rendimiento a 1 año 11,13 % 27,43 %
Rendimiento anual a 3 años 3,51 % 5,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 2,18 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 3,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,01 %
Volatilidad del índice de referencia 23,43 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,71