JPM Africa Equity D Acc EUR

LU0355585513
83,68 EUR 04/07/2022
Acciones Africanas Categoría
-0,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0355585513
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/06/2010
Categoría Acciones Africanas
Tamaño (30/06/2022) 11,650 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,93 %
Liquidez 2,01 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 36,50 %
Financiero y asegurador 22,43 %
Bienes de consumo 12,36 %
Telecomunicaciones 11,85 %
Servicios públicos 4,93 %
Industrial y servicios 2,63 %
Tecnológico 2,40 %
Países Peso
Sudáfrica 40,70 %
Canadá 17,70 %
Estados Unidos 6,10 %
Reino Unido 3,92 %
Australia 1,79 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 36,89 %
CAD - Dólar canadiense 20,14 %
USD - Dólar americano 10,86 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 8,84 %
FIRSTRAND LTD ORD 4,77 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,57 %
KOSMOS ENERGY LTD ORD 4,14 %
MTN GROUP LTD ORD 4,08 %
SAFARICOM PLC ORD 3,89 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 3,41 %
B2GOLD CORP ORD 3,36 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 2,97 %
GUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC 2,90 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,64 % -6,00 %
Rendimiento a 3 meses -19,21 % -15,96 %
Rendimiento a 6 meses -7,44 % -4,36 %
Rendimiento a 1 año -3,35 % 0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -1,90 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años -0,86 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,36 % 1,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,26 %
Volatilidad del índice de referencia 24,21 %
Beta 0,76
Tracking Error 2,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -