Janus US Twenty Fund A USD

IE0004445239
39,31 USD 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
11,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004445239
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 115,290 Millones EUR
Gestora Janus Capital International Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,64 %
Liquidez 5,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,10 %
Bienes de consumo 14,90 %
Farmacéutico 14,80 %
Telecomunicaciones 13,10 %
Industrial y servicios 8,50 %
Financiero y asegurador 3,30 %
Inmobiliario 3,00 %
Países Peso
Estados Unidos 91,23 %
Holanda 1,93 %
Francia 0,94 %
Canadá 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,71 %
EUR - Euro 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 8,10 %
Amazon.com 7,40 %
Apple 5,90 %
MasterCard 5,20 %
Alphabet Inc 4,50 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,32 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses 1,82 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses 5,76 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 20,66 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 16,37 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 11,11 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 14,68 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,99