Janus US Twenty Fund A USD

IE0004445239
46,69 USD 29/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
16,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004445239
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 128,330 Millones EUR
Gestora Janus Capital International Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Liquidez 1,48 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,40 %
Bienes de consumo 19,60 %
Telecomunicaciones 15,60 %
Farmacéutico 14,80 %
Industrial y servicios 6,10 %
Inmobiliario 2,30 %
Financiero y asegurador 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 93,37 %
Holanda 2,29 %
Francia 2,10 %
Canadá 0,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,42 %
EUR - Euro 2,10 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,40 %
Microsoft 7,30 %
MasterCard 6,40 %
Apple 6,10 %
Facebook Inc 4,50 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,57 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses 8,85 % 5,88 %
Rendimiento a 6 meses 34,51 % 27,13 %
Rendimiento a 1 año 23,71 % 7,83 %
Rendimiento anual a 3 años 21,24 % 12,10 %
Rendimiento anual a 5 años 16,57 % 12,83 %
Rendimiento anual a 10 años 16,23 % 14,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,61