Janus Henderson US Fund A2$acc

IE0004445239
51,45 USD 14/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004445239
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 124,190 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Liquidez 1,48 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,70 %
Bienes de consumo 20,30 %
Telecomunicaciones 17,00 %
Farmacéutico 13,60 %
Industrial y servicios 6,10 %
Financiero y asegurador 2,60 %
Inmobiliario 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 93,37 %
Holanda 2,29 %
Francia 2,10 %
Canadá 0,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,42 %
EUR - Euro 2,10 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 7,90 %
Microsoft 6,90 %
MasterCard 5,80 %
Facebook Inc 4,50 %
Apple 4,50 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 11,53 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 19,44 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 19,64 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 17,02 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 15,46 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 16,65