Janus Henderson Oppc Alpha A2 USD

IE0004444828
36,80 USD 02/12/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004444828
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 14,360 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Obligaciones 2,34 %
Liquidez 0,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,90 %
Bienes de consumo 17,40 %
Farmacéutico 16,60 %
Tecnológico 12,70 %
Financiero y asegurador 12,10 %
Telecomunicaciones 7,20 %
Inmobiliario 4,70 %
Servicios públicos 4,50 %
Países Peso
Estados Unidos 84,50 %
Irlanda 3,84 %
Reino Unido 3,26 %
Francia 2,96 %
Islas Caimanes 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,87 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
CROWN HOLDINGS INC 7,40 %
Caesars Entertainment Inc 5,70 %
Horizon Therapeutics PLC 5,40 %
Vici Properties Inc 4,70 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,50 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,75 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses -2,28 % 4,99 %
Rendimiento a 6 meses 5,67 % 16,52 %
Rendimiento a 1 año 25,96 % 32,62 %
Rendimiento anual a 3 años 22,47 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 13,58 % 16,15 %
Rendimiento anual a 10 años 13,09 % 17,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,30