Janus Henderson Oppc Alpha A2 USD

IE0004444828
35,45 USD 08/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
16,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004444828
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 13,710 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,25 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,30 %
Farmacéutico 18,70 %
Bienes de consumo 15,30 %
Financiero y asegurador 14,70 %
Tecnológico 10,60 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Inmobiliario 5,20 %
Servicios públicos 4,00 %
Países Peso
Estados Unidos 85,09 %
Irlanda 3,88 %
Francia 2,76 %
Reino Unido 1,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,88 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
Pincipales posiciones Peso
CROWN HOLDINGS INC 6,80 %
Vici Properties Inc 5,20 %
MORGAN STANLEY 5,20 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 5,10 %
Horizon Therapeutics PLC 5,00 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,32 % 6,94 %
Rendimiento a 3 meses 9,93 % 9,52 %
Rendimiento a 6 meses 24,04 % 18,80 %
Rendimiento a 1 año 60,88 % 42,21 %
Rendimiento anual a 3 años 23,42 % 20,07 %
Rendimiento anual a 5 años 16,10 % 15,92 %
Rendimiento anual a 10 años 10,65 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,16 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 13,71