Janus Henderson Oppc Alpha A2 USD

IE0004444828
38,00 USD 04/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
16,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0004444828
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 18,660 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Obligaciones 2,34 %
Liquidez 0,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,90 %
Bienes de consumo 15,90 %
Financiero y asegurador 14,90 %
Farmacéutico 13,30 %
Tecnológico 12,40 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Inmobiliario 4,80 %
Servicios públicos 4,40 %
Países Peso
Estados Unidos 84,50 %
Irlanda 3,84 %
Reino Unido 3,26 %
Francia 2,96 %
Islas Caimanes 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,87 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
CROWN HOLDINGS INC 7,10 %
Vici Properties Inc 4,80 %
Marvell Technology Inc 4,70 %
MORGAN STANLEY 4,60 %
Caesars Entertainment Inc 4,40 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 6,12 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 14,77 % 13,48 %
Rendimiento a 1 año 46,45 % 34,87 %
Rendimiento anual a 3 años 20,12 % 17,30 %
Rendimiento anual a 5 años 16,97 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 12,94 % 17,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,94 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 15,67