Janus Opportunistic Alpha A USD Acc

IE0004444828
24,32 USD 02/07/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
5,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004444828
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 11,440 Millones EUR
Gestora Janus Capital International Limited
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,31 %
Obligaciones 4,64 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,02 %
Siderúrgico y minero 14,08 %
Farmacéutico 13,48 %
Tecnológico 12,03 %
Industrial y servicios 11,78 %
Financiero y asegurador 9,47 %
Servicios públicos 6,85 %
Telecomunicaciones 4,56 %
Países Peso
Estados Unidos 87,15 %
Irlanda 3,07 %
Reino Unido 1,72 %
Francia 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,24 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
CROWN HOLDINGS INC 6,40 %
Vici Properties Inc 4,90 %
Sempra Energy 4,60 %
GCI Liberty Inc 4,50 %
Horizon Therapeutics PLC 4,40 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,32 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 21,13 % 16,44 %
Rendimiento a 6 meses -6,21 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año 4,74 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 9,00 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 5,06 % 9,44 %
Rendimiento anual a 10 años 8,96 % 14,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,05