Janus Opportunistic Alpha A USD Acc

IE0004444828
33,41 USD 21/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004444828
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/12/1998
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 12,280 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Obligaciones 1,45 %
Liquidez -0,38 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,40 %
Bienes de consumo 17,70 %
Farmacéutico 17,10 %
Tecnológico 12,70 %
Telecomunicaciones 10,80 %
Financiero y asegurador 8,00 %
Servicios públicos 6,00 %
Inmobiliario 5,30 %
Países Peso
Estados Unidos 87,15 %
Irlanda 4,80 %
Reino Unido 2,04 %
Francia 1,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,90 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
CROWN HOLDINGS INC 7,10 %
Vici Properties Inc 5,30 %
Marvell Technology Group 4,30 %
T-MOBILE US INC 4,30 %
Horizon Therapeutics PLC 4,00 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,67 % 4,94 %
Rendimiento a 3 meses 15,67 % 12,00 %
Rendimiento a 6 meses 23,69 % 15,54 %
Rendimiento a 1 año 17,91 % 11,34 %
Rendimiento anual a 3 años 18,20 % 14,33 %
Rendimiento anual a 5 años 13,72 % 15,29 %
Rendimiento anual a 10 años 9,49 % 15,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 9,84