Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR

LU0490786174
6,896 EUR 05/07/2022
Retorno Absoluto Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2022) 380,350 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 71,49 %
Acciones 29,57 %
Obligaciones 3,35 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 10,18 %
Financiero y asegurador 6,91 %
Bienes de consumo 4,23 %
Tecnológico 3,71 %
Siderúrgico y minero 2,28 %
Farmacéutico 1,61 %
Servicios públicos 0,64 %
Países Peso
Reino Unido 45,02 %
Estados Unidos 16,57 %
Canadá 7,97 %
Francia 5,44 %
Alemania 5,32 %
Australia 4,30 %
Suiza 3,78 %
Noruega 2,57 %
Suecia 2,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 104,74 %
USD - Dólar americano 4,79 %
CHF - Franco suizo 1,28 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
SEK - Corona sueca -0,32 %
EUR - Euro -12,49 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 24,05 %
GBP CASH 15,50 %
RELX PLC ORD 8,29 %
USD CASH 7,33 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,63 %
UNILEVER PLC ORD 3,22 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) .83% 07-JUN-2022 2,63 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.3% 26-JUL-2022 2,07 %
CRH PLC CFD 1,82 %
NORDEA BANK LONDON 1.3% 04-AUG-2022 1,76 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,91 % -
Rendimiento a 3 meses -2,52 % -
Rendimiento a 6 meses -5,12 % -
Rendimiento a 1 año -5,19 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,39 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,89 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -