Janus Henderson UK Absolute Return R EUR Acc H

LU0490786174
7,022 EUR 16/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 360,940 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,82 %
Liquidez 26,66 %
Acciones 23,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 7,66 %
Financiero y asegurador 4,60 %
Bienes de consumo 4,06 %
Tecnológico 3,21 %
Farmacéutico 1,51 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Servicios públicos 1,05 %
Países Peso
Reino Unido 45,27 %
Estados Unidos 15,99 %
Holanda 6,03 %
Alemania 5,81 %
Dinamarca 5,58 %
Francia 5,15 %
Australia 4,16 %
Finlandia 3,89 %
Suiza 3,30 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 104,28 %
USD - Dólar americano 3,34 %
CHF - Franco suizo 0,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
SEK - Corona sueca -0,53 %
EUR - Euro -10,45 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 22,06 %
GBP CASH 18,88 %
USD CASH 7,46 %
RELX ORD 6,05 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,72 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 3,89 %
CA CIB 0.21% 09/01/20 SR: 2,03 %
CITIBANK LONDON 0.40% 08/07/20 SR: 2,03 %
CIC LONDON 0.62% 08/05/20 SR: 1,69 %
UNILEVER NV ORD 1,65 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -
Rendimiento a 3 meses 0,53 % -
Rendimiento a 6 meses 3,01 % -
Rendimiento a 1 año 2,89 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,52 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor -