Janus Henderson UK Absolute Return R EUR Acc H

LU0490786174
7,25 EUR 11/05/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2021) 333,800 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 67,20 %
Acciones 34,98 %
Obligaciones 1,58 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 11,89 %
Tecnológico 8,55 %
Financiero y asegurador 6,47 %
Bienes de consumo 3,66 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Farmacéutico 1,42 %
Servicios públicos 0,27 %
Telecomunicaciones 0,26 %
Países Peso
Reino Unido 36,14 %
Estados Unidos 22,85 %
Australia 7,36 %
Suiza 6,96 %
Holanda 5,84 %
Finlandia 3,73 %
Alemania 3,61 %
Singapur 3,52 %
Canadá 3,02 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 103,04 %
USD - Dólar americano 7,24 %
CHF - Franco suizo 1,20 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,03 %
SEK - Corona sueca -0,31 %
EUR - Euro -15,64 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 29,45 %
USD CASH 10,29 %
RELX PLC ORD 8,16 %
GBP CASH 6,91 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 5,92 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 2,76 %
ABN AMRO BANK NV .02% 12-APR-2021 2,56 %
BARCLAYS BANK PLC .1% 28-JUN-2021 2,50 %
NORDEA BANK ABP .02% 19-APR-2021 2,13 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC CFD 2,04 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % -
Rendimiento a 3 meses 2,64 % -
Rendimiento a 6 meses 3,23 % -
Rendimiento a 1 año 4,32 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,82 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,11 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,63 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor -