Janus Henderson UK Absolute Return R EUR Acc H

LU0490786174
6,900 EUR 27/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 369,280 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,70 %
Acciones 21,50 %
Liquidez 20,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 8,70 %
Financiero y asegurador 3,33 %
Tecnológico 3,00 %
Bienes de consumo 2,73 %
Siderúrgico y minero 1,48 %
Farmacéutico 1,24 %
Servicios públicos 1,04 %
Países Peso
Reino Unido 39,81 %
Estados Unidos 17,56 %
Canadá 13,18 %
Australia 5,01 %
Francia 4,36 %
Finlandia 3,92 %
Suiza 3,61 %
Holanda 3,50 %
Singapur 3,14 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 104,14 %
USD - Dólar americano 3,84 %
DKK - Corona danesa 0,75 %
CAD - Dólar canadiense 0,57 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca -0,32 %
CHF - Franco suizo -0,90 %
EUR - Euro -9,60 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 20,83 %
USD CASH 9,02 %
GBP CASH 7,60 %
RELX ORD 7,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 4,60 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,56 %
UNITED KINGDOM 0.00% 06/01/20 SR: 4,20 %
BELLWAY PLC CFD 2,79 %
BARCLAYS BNK PLC 0.68% 06/05/20 SR: 2,30 %
SEVERN TRENT PLC CFD 2,15 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -
Rendimiento a 3 meses 0,05 % -
Rendimiento a 6 meses 0,39 % -
Rendimiento a 1 año 1,27 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,69 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -