Janus Henderson UK Absolute Return R EUR Acc H

LU0490786174
7,248 EUR 13/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 381,820 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 68,60 %
Acciones 37,59 %
Obligaciones 1,56 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 13,31 %
Tecnológico 8,34 %
Financiero y asegurador 6,22 %
Bienes de consumo 4,62 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Farmacéutico 1,23 %
Servicios públicos 0,91 %
Países Peso
Reino Unido 33,57 %
Estados Unidos 28,56 %
Canadá 5,45 %
Suiza 5,11 %
Alemania 4,84 %
Holanda 4,02 %
Finlandia 3,80 %
Singapur 3,51 %
Australia 3,35 %
Suecia 2,81 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,90 %
USD - Dólar americano 9,50 %
CHF - Franco suizo 1,34 %
DKK - Corona danesa 0,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
NOK - Corona noruega 0,15 %
SEK - Corona sueca -0,33 %
EUR - Euro -13,79 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 30,67 %
USD CASH 12,77 %
RELX PLC ORD 8,22 %
GBP CASH 7,35 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 6,21 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,42 %
UNILEVER PLC ORD 2,25 %
UB LEASING CORP .07% 08-NOV-2021 1,96 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC CFD 1,95 %
ABN AMRO BANK NV .08% 06-SEP-2021 1,90 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,85 % -
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -
Rendimiento a 6 meses 0,57 % -
Rendimiento a 1 año 3,38 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,74 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,97 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,37 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,48 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -