Janus Henderson UK Absolute Return R EUR Acc H

LU0490786174
7,011 EUR 25/11/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/10/2020) 349,220 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,01 %
Acciones 24,58 %
Liquidez 17,70 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 7,73 %
Financiero y asegurador 5,39 %
Tecnológico 4,69 %
Bienes de consumo 3,63 %
Farmacéutico 1,33 %
Siderúrgico y minero 1,32 %
Servicios públicos 0,49 %
Países Peso
Reino Unido 51,47 %
Estados Unidos 17,21 %
Holanda 6,01 %
Australia 5,89 %
Alemania 4,92 %
Suiza 4,45 %
Finlandia 3,30 %
Singapur 2,22 %
Francia 1,80 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 104,30 %
USD - Dólar americano 2,54 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
JPY - Yen japones 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca -0,43 %
EUR - Euro -14,32 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 22,56 %
GBP CASH 13,09 %
USD CASH 8,11 %
RELX ORD 6,20 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 5,06 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,72 %
LLOYDS BANK 0.05% 12/03/20 SR: 3,66 %
SANTANDER UK 0.06% 11/06/20 SR: 2,03 %
SANTANDER UK 0.05% 03/03/21 SR: 1,65 %
UNILEVER NV ORD 1,63 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % -
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -
Rendimiento a 6 meses 1,45 % -
Rendimiento a 1 año 2,12 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,22 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,51 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -