Janus Henderson UK Absolute Return R EUR Acc H

LU0490786174
7,041 EUR 26/02/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (26/02/2021) 313,970 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,52 %
Acciones 31,15 %
Liquidez 13,73 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 9,92 %
Tecnológico 7,44 %
Financiero y asegurador 7,01 %
Bienes de consumo 3,23 %
Siderúrgico y minero 1,71 %
Farmacéutico 1,15 %
Telecomunicaciones 0,64 %
Servicios públicos 0,05 %
Países Peso
Reino Unido 39,43 %
Estados Unidos 24,29 %
Australia 7,92 %
Suiza 7,69 %
Holanda 6,06 %
Finlandia 3,80 %
Alemania 3,46 %
Singapur 3,46 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 105,37 %
USD - Dólar americano 5,51 %
CHF - Franco suizo 1,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Corona sueca -0,49 %
EUR - Euro -16,72 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 28,76 %
USD CASH 10,89 %
RELX ORD 8,09 %
GBP CASH 6,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 5,89 %
ABN AMRO 0.02% 04/12/21 SR: 2,65 %
NORDEA BNK 0.02% 04/19/21 SR: 2,21 %
UB LEASING 0.04% 03/15/21 SR: 2,21 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC CFD 1,81 %
SANTANDER UK 0.05% 03/03/21 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % -
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -
Rendimiento a 6 meses 0,56 % -
Rendimiento a 1 año 2,09 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,57 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -