Janus Henderson UK Absolute Return R EUR Acc H

LU0490786174
7,294 EUR 28/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 361,010 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 65,15 %
Acciones 39,24 %
Obligaciones 2,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 12,92 %
Tecnológico 9,54 %
Financiero y asegurador 8,09 %
Bienes de consumo 4,82 %
Siderúrgico y minero 1,75 %
Farmacéutico 1,08 %
Servicios públicos 0,72 %
Países Peso
Reino Unido 29,40 %
Estados Unidos 27,29 %
Suiza 6,90 %
Australia 5,67 %
Canadá 4,78 %
Holanda 4,57 %
Singapur 3,67 %
Francia 3,58 %
Alemania 3,54 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 101,87 %
USD - Dólar americano 7,89 %
CHF - Franco suizo 1,69 %
DKK - Corona danesa 0,47 %
CAD - Dólar canadiense 0,30 %
NOK - Corona noruega 0,13 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca -0,30 %
EUR - Euro -14,33 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 32,95 %
USD CASH 11,50 %
RELX PLC ORD 7,79 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 6,37 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,47 %
GBP CASH 3,90 %
UNILEVER PLC ORD 2,34 %
ABN AMRO BANK NV .08% 06-SEP-2021 1,99 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP .1% 01-OCT-2 1,73 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP .1% 01-JUL-2 1,69 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % -
Rendimiento a 3 meses 0,95 % -
Rendimiento a 6 meses 4,34 % -
Rendimiento a 1 año 3,77 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,08 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,45 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -