Janus Henderson Absolute Return A2 HEUR

LU0490786174
7,275 EUR 12/01/2022
Retorno Absoluto Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0490786174
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2010
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2021) 396,310 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 69,90 %
Acciones 36,61 %
Obligaciones 2,39 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 13,51 %
Tecnológico 6,48 %
Bienes de consumo 5,54 %
Financiero y asegurador 5,12 %
Siderúrgico y minero 3,20 %
Servicios públicos 1,20 %
Farmacéutico 0,95 %
Países Peso
Reino Unido 39,65 %
Estados Unidos 29,15 %
Australia 9,84 %
Canadá 6,23 %
Suiza 4,14 %
Alemania 4,10 %
Suecia 2,89 %
Francia 2,62 %
Japón 2,42 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 105,07 %
USD - Dólar americano 8,24 %
CHF - Franco suizo 1,68 %
DKK - Corona danesa 0,48 %
CAD - Dólar canadiense 0,28 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
SEK - Corona sueca -0,31 %
EUR - Euro -16,03 %
Pincipales posiciones Peso
GBP FORWARD CONTRACT 32,07 %
USD CASH 14,90 %
GBP CASH 10,44 %
RELX PLC ORD 9,25 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B CFD 6,26 %
DEUTSCHE MANAGED STERLING PLATINUM 4,73 %
UNILEVER PLC ORD 2,57 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LONDON BRANCH .18% 2,04 %
SOCIETE GENERALE SA .18% 07-MAR-2022 2,04 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP .1% 07-JAN-2 1,77 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % -
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -
Rendimiento a 6 meses -0,08 % -
Rendimiento a 1 año 3,14 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,21 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % -
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -