Janus Henderson Pan Eupn Small and Mid-Cap X2 EURC

LU0135928611
18,03 EUR 26/01/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/12/2022) 3,310 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors UK
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,22 %
Liquidez 0,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,22 %
Financiero y asegurador 25,86 %
Industrial y servicios 24,77 %
Tecnológico 7,14 %
Siderúrgico y minero 3,93 %
Farmacéutico 1,31 %
Servicios públicos 1,25 %
Países Peso
Reino Unido 21,94 %
Francia 14,02 %
Holanda 11,23 %
Suecia 8,15 %
Alemania 7,38 %
España 5,48 %
Irlanda 5,17 %
Italia 4,33 %
Bélgica 3,99 %
Suiza 3,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,12 %
GBP - Libra esterlina 24,19 %
SEK - Corona sueca 9,52 %
CHF - Franco suizo 4,97 %
DKK - Corona danesa 2,79 %
USD - Dólar americano 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,61 %
TKH GROUP NV 3,28 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,80 %
DFDS AS ORD 2,79 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,31 %
OSB GROUP PLC ORD 2,25 %
BFF BANK SPA ORD 2,24 %
ANDRITZ AG ORD 2,21 %
VERALLIA SA ORD 2,20 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,28 % 8,60 %
Rendimiento a 3 meses 17,84 % 12,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,81 % 3,48 %
Rendimiento a 1 año -5,83 % -8,64 %
Rendimiento anual a 3 años 7,68 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 4,59 % 3,64 %
Rendimiento anual a 10 años 9,83 % 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 25,18 %
Volatilidad del índice de referencia 21,71 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,37