Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
52,85 EUR 24/02/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1984
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/01/2021) 366,480 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,37 %
Industrial y servicios 18,44 %
Tecnológico 14,48 %
Siderúrgico y minero 11,27 %
Servicios públicos 10,70 %
Financiero y asegurador 9,96 %
Farmacéutico 9,40 %
Telecomunicaciones 4,04 %
Países Peso
Francia 26,76 %
Alemania 24,20 %
Holanda 19,29 %
Italia 9,38 %
Reino Unido 8,93 %
Finlandia 4,63 %
Austria 2,76 %
Suiza 2,09 %
Irlanda 1,61 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,79 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
USD - Dólar americano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 5,58 %
ASM INTL ORD 4,89 %
ENEL ORD 4,71 %
DIALOG SEMICON ORD 4,33 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,03 %
BRENNTAG N ORD 2,89 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 2,76 %
AMUNDI ORD 2,67 %
UPM-KYMMENE ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,40 % 2,22 %
Rendimiento a 3 meses 8,01 % 6,66 %
Rendimiento a 6 meses 13,78 % 16,34 %
Rendimiento a 1 año 4,19 % 7,68 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % 5,55 %
Rendimiento anual a 5 años 5,90 % 10,04 %
Rendimiento anual a 10 años 8,61 % 7,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,97 %
Volatilidad del índice de referencia 16,26 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,12