Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
48,31 EUR 20/11/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1984
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 314,920 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,90 %
Bienes de consumo 18,10 %
Financiero y asegurador 12,60 %
Servicios públicos 12,60 %
Farmacéutico 11,90 %
Tecnológico 11,50 %
Telecomunicaciones 3,80 %
Países Peso
Alemania 37,80 %
Francia 23,30 %
Holanda 20,70 %
Italia 11,90 %
Finlandia 3,60 %
Irlanda 1,50 %
Austria 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,14 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Porsche Automobil 6,10 %
Enel 4,90 %
Fresenius Medical Care 3,30 %
Amundi 3,00 %
Schneider Electric 3,00 %
ASM International 3,00 %
SAP 3,00 %
Bayer 2,90 %
Brenntag 2,90 %
Siemens 2,80 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,69 % 7,44 %
Rendimiento a 3 meses 5,48 % 9,50 %
Rendimiento a 6 meses 17,31 % 19,97 %
Rendimiento a 1 año -4,04 % 0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % 3,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,26 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 8,04 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,91 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -