Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
56,56 EUR 23/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
2,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1984
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 280,920 Millones EUR
Gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,12 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,26 %
Bienes de consumo 21,19 %
Financiero y asegurador 11,34 %
Tecnológico 10,87 %
Servicios públicos 10,82 %
Farmacéutico 8,96 %
Siderúrgico y minero 7,01 %
Telecomunicaciones 2,66 %
Países Peso
Francia 30,80 %
Alemania 25,83 %
Holanda 17,91 %
Reino Unido 7,83 %
Italia 7,12 %
Austria 3,00 %
Suiza 2,55 %
Irlanda 2,50 %
España 1,04 %
Bélgica 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,25 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
USD - Dólar americano 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,80 %
SANOFI SA ORD 4,44 %
RELX PLC ORD 3,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,66 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,34 %
ENEL SPA ORD 3,21 %
BAYER AG ORD 3,07 %
CAPGEMINI SE ORD 3,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,76 %
AMUNDI SA ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,94 % -3,41 %
Rendimiento a 3 meses -6,02 % -4,91 %
Rendimiento a 6 meses -10,83 % -11,99 %
Rendimiento a 1 año -3,35 % -5,17 %
Rendimiento anual a 3 años 6,88 % 7,32 %
Rendimiento anual a 5 años 2,45 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años 10,25 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,38 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,79