Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
58,45 EUR 06/05/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1984
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 381,170 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,21 %
Liquidez 4,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,20 %
Financiero y asegurador 14,70 %
Bienes de consumo 14,00 %
Tecnológico 11,10 %
Servicios públicos 9,50 %
Farmacéutico 6,20 %
Telecomunicaciones 6,00 %
Países Peso
Francia 29,90 %
Alemania 28,20 %
Holanda 15,80 %
Italia 9,60 %
Reino Unido 4,60 %
Finlandia 3,10 %
Austria 2,50 %
Irlanda 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,35 %
GBP - Libra esterlina 4,65 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Porsche Automobil 6,00 %
ASM International 4,70 %
Enel 4,00 %
Amundi 3,10 %
Deutsche Post 3,10 %
Dialog Semiconductor 3,00 %
Bnp Paribas 2,90 %
RELX 2,70 %
Brenntag 2,50 %
Schneider Electric 2,50 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 1,73 %
Rendimiento a 3 meses 12,64 % 8,82 %
Rendimiento a 6 meses 29,63 % 26,12 %
Rendimiento a 1 año 42,94 % 44,31 %
Rendimiento anual a 3 años 4,62 % 7,24 %
Rendimiento anual a 5 años 7,10 % 10,57 %
Rendimiento anual a 10 años 9,49 % 8,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,41 %
Volatilidad del índice de referencia 16,43 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,96