Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
62,10 EUR 22/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1984
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 388,500 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,02 %
Liquidez 0,98 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,40 %
Bienes de consumo 16,30 %
Financiero y asegurador 14,70 %
Farmacéutico 7,70 %
Servicios públicos 7,70 %
Telecomunicaciones 6,90 %
Países Peso
Francia 34,50 %
Alemania 27,10 %
Holanda 14,80 %
Italia 7,80 %
Reino Unido 6,00 %
Austria 3,40 %
Finlandia 2,90 %
Irlanda 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,02 %
GBP - Libra esterlina 5,98 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Porsche Automobil 4,50 %
ASM International 4,20 %
RELX 3,90 %
Deutsche Post 3,80 %
Sanofi 3,70 %
Publicis Groupe 3,10 %
Bnp Paribas 3,00 %
Amundi 2,90 %
Capgemini 2,80 %
STMicroelectronics 2,80 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,07 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,34 % 3,53 %
Rendimiento a 6 meses 7,05 % 7,07 %
Rendimiento a 1 año 38,22 % 36,13 %
Rendimiento anual a 3 años 11,06 % 13,05 %
Rendimiento anual a 5 años 7,30 % 10,64 %
Rendimiento anual a 10 años 11,36 % 11,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,17