Janus Henderson HF Euroland A2 EUR

LU0011889846
44,54 EUR 21/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0011889846
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1984
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 337,570 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,38 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,75 %
Industrial y servicios 18,68 %
Servicios públicos 12,96 %
Tecnológico 12,95 %
Farmacéutico 12,14 %
Siderúrgico y minero 10,01 %
Financiero y asegurador 9,69 %
Telecomunicaciones 3,21 %
Países Peso
Alemania 35,84 %
Francia 21,21 %
Holanda 18,71 %
Italia 11,09 %
Reino Unido 4,50 %
Finlandia 3,62 %
Suiza 2,25 %
Irlanda 1,44 %
Austria 0,72 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,26 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 6,11 %
ENEL ORD 4,95 %
SAP ORD 3,53 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 3,27 %
AMUNDI ORD 3,25 %
BAYER N ORD 3,22 %
SIEMENS N ORD 2,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,92 %
ASM INTL ORD 2,84 %
BRENNTAG N ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,35 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -0,99 %
Rendimiento a 6 meses 28,47 % 25,62 %
Rendimiento a 1 año -8,96 % -6,42 %
Rendimiento anual a 3 años -4,06 % -0,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,77 % 4,34 %
Rendimiento anual a 10 años 7,33 % 6,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,25