Janus Henderson Global Financial A Acc EUR

GB00B1CKQF12
10,16 EUR 25/11/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
11,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1CKQF12
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño -
Gestora Henderson Global Investors Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,96 %
Liquidez -0,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 75,12 %
Tecnológico 16,13 %
Industrial y servicios 9,71 %
Países Peso
Estados Unidos 68,52 %
Reino Unido 6,90 %
Canadá 6,03 %
India 4,73 %
Hong Kong 4,08 %
Irlanda 2,75 %
Italia 1,36 %
Francia 1,32 %
Austria 1,28 %
Singapur 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,12 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
EUR - Euro 4,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,08 %
CAD - Dólar canadiense 3,64 %
INR - Rupia india 1,31 %
SGD - Dólar de Singapur 1,10 %
IDR - Rupia indonesia 0,61 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
JPY - Yen japones 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 8,11 %
VISA INC ORD 7,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,82 %
BLACKSTONE INC ORD 4,27 %
AIA GROUP LTD ORD 3,42 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 3,39 %
AON PLC ORD 2,75 %
MORGAN STANLEY ORD 2,73 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,70 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % 1,77 %
Rendimiento a 3 meses 3,85 % 7,99 %
Rendimiento a 6 meses 11,84 % 14,22 %
Rendimiento a 1 año 28,91 % 36,12 %
Rendimiento anual a 3 años 15,35 % 13,11 %
Rendimiento anual a 5 años 11,60 % 9,94 %
Rendimiento anual a 10 años 13,64 % 13,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,30 %
Volatilidad del índice de referencia 17,72 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 14,78