Janus Henderson Global Financial A Acc EUR

GB00B1CKQF12
8,233 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
9,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1CKQF12
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño -
Gestora Henderson Global Investors Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,64 %
Liquidez 0,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 74,31 %
Tecnológico 17,42 %
Industrial y servicios 7,91 %
Países Peso
Estados Unidos 66,05 %
Reino Unido 10,38 %
Canadá 5,78 %
Hong Kong 5,35 %
India 2,73 %
Italia 1,77 %
Singapur 1,52 %
Francia 1,38 %
Austria 1,04 %
Holanda 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,70 %
GBP - Libra esterlina 7,88 %
CAD - Dólar canadiense 5,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,35 %
EUR - Euro 4,93 %
SGD - Dólar de Singapur 1,52 %
JPY - Yen japones 0,66 %
IDR - Rupia indonesia 0,61 %
MXN - Peso mexicano 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
Mastercard Cl A ORD 7,94 %
Visa Cl A ORD 7,62 %
Jpmorgan Chase ORD 5,44 %
PROGRESSIVE ORD 4,63 %
AIA ORD 4,27 %
Bank of America ORD 2,80 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,75 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,73 %
S&P GLOBAL ORD 2,62 %
TORONTO DOMINION ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,50 % 7,78 %
Rendimiento a 3 meses 10,26 % 21,15 %
Rendimiento a 6 meses 13,63 % 20,45 %
Rendimiento a 1 año -1,76 % -6,65 %
Rendimiento anual a 3 años 5,95 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 9,10 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años 7,27 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,49 %
Volatilidad del índice de referencia 17,88 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,19