Janus Henderson Global Financial A Acc EUR

GB00B1CKQF12
6,896 EUR 29/10/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1CKQF12
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño -
Gestora Henderson Global Investors Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 73,42 %
Tecnológico 18,12 %
Industrial y servicios 8,01 %
Países Peso
Estados Unidos 66,53 %
Reino Unido 10,50 %
Canadá 5,51 %
Hong Kong 5,49 %
India 2,17 %
Italia 1,94 %
Francia 1,67 %
Singapur 1,30 %
Alemania 0,85 %
Holanda 0,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,53 %
GBP - Libra esterlina 7,73 %
EUR - Euro 5,82 %
CAD - Dólar canadiense 5,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,49 %
SGD - Dólar de Singapur 1,30 %
JPY - Yen japones 0,71 %
IDR - Rupia indonesia 0,47 %
MXN - Peso mexicano 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
Mastercard Cl A ORD 8,39 %
Visa Cl A ORD 7,86 %
PROGRESSIVE ORD 5,75 %
Jpmorgan Chase ORD 4,87 %
AIA ORD 4,19 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,42 %
S&P GLOBAL ORD 2,95 %
American Tower Reit 2,88 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 2,77 %
AON CL A ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,04 % 0,90 %
Rendimiento a 3 meses -4,23 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses -1,18 % -1,98 %
Rendimiento a 1 año -10,86 % -20,63 %
Rendimiento anual a 3 años 1,22 % -3,89 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 1,20 %
Rendimiento anual a 10 años 6,15 % 5,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,17 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,43