Janus Henderson Global Financial A Acc EUR

GB00B1CKQF12
8,894 EUR 12/04/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
11,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1CKQF12
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño -
Gestora Henderson Global Investors Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,80 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 74,88 %
Tecnológico 17,54 %
Industrial y servicios 7,38 %
Países Peso
Estados Unidos 65,70 %
Reino Unido 8,61 %
Canadá 5,47 %
Hong Kong 5,39 %
India 2,88 %
Irlanda 2,56 %
Italia 1,55 %
Francia 1,18 %
Singapur 1,15 %
Brasil 1,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,52 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
CAD - Dólar canadiense 5,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,25 %
EUR - Euro 4,65 %
SGD - Dólar de Singapur 1,10 %
IDR - Rupia indonesia 0,64 %
JPY - Yen japones 0,64 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 8,55 %
VISA INC ORD 7,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,93 %
AIA GROUP LTD ORD 4,48 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,14 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,07 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,88 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,84 %
CITIGROUP INC ORD 2,80 %
AON PLC ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 8,17 % 9,69 %
Rendimiento a 6 meses 18,57 % 30,80 %
Rendimiento a 1 año 30,03 % 36,21 %
Rendimiento anual a 3 años 10,46 % 6,89 %
Rendimiento anual a 5 años 11,54 % 10,01 %
Rendimiento anual a 10 años 8,50 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,51 %
Volatilidad del índice de referencia 17,77 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 13,41