Janus Henderson Global Financial A Acc EUR

GB00B1CKQF12
9,537 EUR 04/08/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
11,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1CKQF12
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño -
Gestora Henderson Global Investors Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 73,21 %
Tecnológico 17,83 %
Industrial y servicios 8,63 %
Países Peso
Estados Unidos 67,50 %
Reino Unido 7,17 %
Canadá 5,74 %
Hong Kong 4,60 %
India 2,35 %
Irlanda 2,28 %
Italia 1,76 %
Brasil 1,27 %
Francia 1,19 %
Austria 1,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,31 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,60 %
EUR - Euro 4,59 %
CAD - Dólar canadiense 3,67 %
SGD - Dólar de Singapur 1,07 %
MXN - Peso mexicano 0,60 %
JPY - Yen japones 0,53 %
IDR - Rupia indonesia 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 8,63 %
VISA INC ORD 7,97 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,37 %
AIA GROUP LTD ORD 3,93 %
BLACKSTONE GROUP INC ORD 3,16 %
PROGRESSIVE CORP ORD 2,92 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 2,81 %
CITIGROUP INC ORD 2,60 %
MORGAN STANLEY ORD 2,50 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses 5,20 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses 16,50 % 14,55 %
Rendimiento a 1 año 32,75 % 41,06 %
Rendimiento anual a 3 años 10,78 % 7,19 %
Rendimiento anual a 5 años 11,73 % 9,88 %
Rendimiento anual a 10 años 10,39 % 10,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,61 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 14,46