Janus Henderson Global Financial A Acc EUR

GB00B1CKQF12
7,399 EUR 07/07/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
3,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB00B1CKQF12
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño -
Gestora Henderson Global Investors Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,79 %
Liquidez 4,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 72,03 %
Tecnológico 16,46 %
Industrial y servicios 7,29 %
Países Peso
Estados Unidos 63,28 %
Reino Unido 13,70 %
Hong Kong 5,11 %
Canadá 4,08 %
India 2,24 %
Japón 1,77 %
Francia 1,64 %
Italia 1,58 %
Singapur 1,35 %
Alemania 1,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,25 %
GBP - Libra esterlina 11,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,81 %
EUR - Euro 5,41 %
CAD - Dólar canadiense 4,08 %
JPY - Yen japones 1,77 %
SGD - Dólar de Singapur 1,35 %
IDR - Rupia indonesia 0,75 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
Visa Cl A ORD 7,53 %
Mastercard Cl A ORD 7,29 %
PROGRESSIVE ORD 5,25 %
Jpmorgan Chase ORD 5,13 %
AIA ORD 4,13 %
GBP CASH 4,03 %
Bank of America ORD 3,28 %
CME GROUP CL A ORD 3,22 %
American Tower Reit 3,06 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -5,08 %
Rendimiento a 3 meses 9,06 % 8,38 %
Rendimiento a 6 meses -10,06 % -21,62 %
Rendimiento a 1 año -3,52 % -16,91 %
Rendimiento anual a 3 años 4,92 % -1,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,29 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 7,97 % 6,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 17,68 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,34