iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6003
91,47 USD 30/07/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BCRY6003
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2013
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/06/2021) 956,300 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,05 USD
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,86 %
Liquidez 3,14 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,44 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,26 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,22 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 1,07 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,84 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,83 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-JUL-2022 0,81 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,80 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 0,79 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,77 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses 2,79 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 4,96 % 5,97 %
Rendimiento a 1 año 6,89 % 10,16 %
Rendimiento anual a 3 años 4,03 % 6,32 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 5,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,38 %
Volatilidad del índice de referencia 8,80 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,03