iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6003
92,60 USD 16/04/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0409 USD (0,04 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
4,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BCRY6003
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2013
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/03/2021) 803,420 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,19 USD
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,36 %
Liquidez 1,61 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,34 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,74 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,13 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,12 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 0,98 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,91 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2.9% 15-AUG-2024 0,88 %
FORD MOTOR CO 8.5% 21-APR-2023 0,81 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-JUL-2022 0,80 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 0,80 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,80 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 2,41 % 2,47 %
Rendimiento a 6 meses 2,96 % 4,69 %
Rendimiento a 1 año 2,82 % 8,36 %
Rendimiento anual a 3 años 5,74 % 7,49 %
Rendimiento anual a 5 años 4,32 % 6,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,29 %
Volatilidad del índice de referencia 8,75 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 7,69