iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6003
88,86 USD 30/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BCRY6003
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2013
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (28/08/2020) 619,940 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,20 USD
Fecha del último dividendo 11/06/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,77 %
Liquidez 1,20 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,21 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,12 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 1,12 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 1,06 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,00 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,98 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,97 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,91 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,73 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,72 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 4,49 % 9,38 %
Rendimiento a 1 año -6,12 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años 3,09 % 4,00 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 5,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,74 %
Volatilidad del índice de referencia 9,32 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,89