iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6003
91,94 USD 18/10/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0492 USD (-0,05 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BCRY6003
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2013
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/09/2021) 1066,530 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,05 USD
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,43 %
Liquidez 3,57 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,52 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 6,02 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,38 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,23 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 1,17 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,00 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,96 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,95 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 0,92 %
DISH DBS CORP 7.75% 01-JUL-2026 0,85 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,78 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses 4,88 % 5,86 %
Rendimiento a 1 año 8,11 % 10,81 %
Rendimiento anual a 3 años 4,33 % 6,52 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 4,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,38 %
Volatilidad del índice de referencia 8,74 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 6,14