iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6003
91,17 USD 25/01/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,01 USD (0,01 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
4,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00BCRY6003
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/2013
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/12/2020) 755,300 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Junio,Diciembre
Importe del último dividendo 2,19 USD
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,59 %
Liquidez 1,38 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,25 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,15 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,15 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,95 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,88 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,85 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,82 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,82 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,81 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR:B 0,77 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,25 % 1,51 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 2,80 %
Rendimiento a 6 meses 1,13 % 3,38 %
Rendimiento a 1 año -5,49 % -3,35 %
Rendimiento anual a 3 años 5,37 % 6,81 %
Rendimiento anual a 5 años 4,02 % 6,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,24 %
Volatilidad del índice de referencia 8,69 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 5,36