iShares $ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
192,93 EUR 25/09/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,695 EUR (0,36 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    ¿Invertir en obligaciones estadounidenses a 20 años? hace 3 meses - lunes, 15 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (28/08/2020) 3778,970 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 2,00 USD
Fecha del último dividendo 14/05/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,25 %
Liquidez 0,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,87 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 8,82 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,66 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,29 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,09 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 8,05 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,65 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,48 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 7,27 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 6,79 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,56 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses -2,56 % -2,61 %
Rendimiento a 6 meses -5,08 % -5,20 %
Rendimiento a 1 año 3,79 % 2,03 %
Rendimiento anual a 3 años 7,55 % 5,89 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años 5,72 % 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,29 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,28