iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
175,00 EUR 16/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,675 EUR (-0,38 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 2729,510 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 1,42 USD
Fecha del último dividendo 12/11/2020

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,85 %
Liquidez 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 13,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 11,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 9,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 8,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 7,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 6,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,96 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,24 %
Rendimiento a 3 meses -2,04 % 0,26 %
Rendimiento a 6 meses -7,33 % -3,57 %
Rendimiento a 1 año -13,52 % -9,63 %
Rendimiento anual a 3 años 6,66 % 6,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,36 % 1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 5,91 % 4,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,86 %
Volatilidad del índice de referencia 6,87 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,24