iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
179,24 EUR 20/10/2021 17:20 Bolsa alemana - Xetra
-0,44 EUR (-0,24 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 2967,790 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 1,19 USD
Fecha del último dividendo 13/05/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,73 %
Liquidez 0,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,14 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,17 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 12,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 12,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 10,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 6,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,86 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,90 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,41 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses 3,92 % 2,79 %
Rendimiento a 1 año -3,53 % -0,70 %
Rendimiento anual a 3 años 5,74 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 1,20 % 1,17 %
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,93 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,29