iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
178,68 EUR 21/01/2021 11:53 Bolsa alemana - Xetra
-0,35 EUR (-0,20 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    ¿Invertir en obligaciones estadounidenses a 20 años? hace 7 meses - lunes, 15 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 3344,900 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 1,42 USD
Fecha del último dividendo 12/11/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,92 %
Liquidez 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 11,21 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,41 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,55 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 8,46 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,45 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,20 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,19 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,70 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 7,44 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,57 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses -4,79 % -3,28 %
Rendimiento a 6 meses -8,19 % -6,30 %
Rendimiento a 1 año -1,40 % -2,05 %
Rendimiento anual a 3 años 6,71 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % 1,01 %
Rendimiento anual a 10 años 5,41 % 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,19 %
Volatilidad del índice de referencia 7,15 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,47