iShares $ Treasury Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
193,32 EUR 05/06/2020 14:36 Bolsa alemana - Xetra
-1,595 EUR (-0,82 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
4,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 4483,990 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 2,00 USD
Fecha del último dividendo 14/05/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,79 %
Liquidez 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,61 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,98 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,77 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 8,60 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,51 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 8,50 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,74 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,57 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,25 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 6,76 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,71 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % 0,53 %
Rendimiento a 6 meses 6,39 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 11,48 % 8,50 %
Rendimiento anual a 3 años 5,75 % 4,40 %
Rendimiento anual a 5 años 4,61 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 5,25 % 3,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,15 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,94