iShares $ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS798
181,50 EUR 28/07/2021 11:24 Bolsa alemana - Xetra
-0,245 EUR (-0,13 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B1FZS798
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/12/2006
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 2897,780 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 1,19 USD
Fecha del último dividendo 13/05/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,90 %
Liquidez 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 13,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 12,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 11,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 7,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 7,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 7,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 7,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-FE 7,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 6,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 5,84 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,16 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 5,28 % 3,67 %
Rendimiento a 6 meses 0,91 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año -3,64 % -0,57 %
Rendimiento anual a 3 años 6,05 % 5,05 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 1,16 %
Rendimiento anual a 10 años 5,75 % 4,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,90 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,80