iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD

IE00B0M63953
27,24 USD 30/07/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,2059 USD (-0,75 %) Variación desde el último cierre
Acciones Europa del Este Categoría
10,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2005
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/07/2021) 186,080 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,22 USD
Fecha del último dividendo 17/06/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,44 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,48 %
Financiero y asegurador 24,00 %
Siderúrgico y minero 18,87 %
Bienes de consumo 8,64 %
Tecnológico 6,57 %
Telecomunicaciones 1,69 %
Farmacéutico 1,19 %
Países Peso
Rusia 59,69 %
Polonia 17,30 %
Hungría 6,07 %
Holanda 4,60 %
Repúb. Checa 2,82 %
Luxemburgo 1,97 %
Estados Unidos 0,20 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 49,74 %
USD - Dólar americano 19,66 %
PLN - Zloty polaco 19,27 %
HUF - Florín húngaro 6,07 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,15 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,00 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,97 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,82 %
NOVATEK PAO DR 4,85 %
YANDEX NV ORD 4,60 %
OTP BANK NYRT ORD 3,84 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,32 %
TATNEFT' PAO ORD 3,27 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 14,03 % 8,37 %
Rendimiento a 6 meses 21,77 % 15,09 %
Rendimiento a 1 año 29,49 % 23,36 %
Rendimiento anual a 3 años 7,95 % 8,96 %
Rendimiento anual a 5 años 10,82 % 9,58 %
Rendimiento anual a 10 años 2,37 % 2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,96 %
Volatilidad del índice de referencia 20,55 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,02