iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD

IE00B0M63953
21,49 USD 01/06/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,44 USD (2,11 %) Variación desde el último cierre
Acciones Europa del Este Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2005
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (29/05/2020) 172,210 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,16 USD
Fecha del último dividendo 12/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Servicios públicos 42,15 %
Financiero y asegurador 21,61 %
Siderúrgico y minero 20,15 %
Bienes de consumo 11,16 %
Telecomunicaciones 3,02 %
Farmacéutico 1,68 %
Países Peso
Rusia 66,54 %
Polonia 21,29 %
Hungría 6,25 %
Repúb. Checa 3,19 %
Chipre 2,46 %
España 0,28 %
Estados Unidos 0,03 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 54,06 %
PLN - Zloty polaco 21,57 %
USD - Dólar americano 12,51 %
HUF - Florín húngaro 6,25 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM ORD 8,91 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,53 %
NK LUKOIL ORD 8,18 %
Sberbank Rossii ORD 7,24 %
Pao Novatek GDR 4,93 %
TATNEFT ORD 3,96 %
CD PROJECT ORD 3,25 %
Otp Bank ORD 3,11 %
NK ROSNEFT ORD 2,66 %
PKO BANK POLSKI ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,08 % 10,32 %
Rendimiento a 3 meses -5,25 % -4,78 %
Rendimiento a 6 meses -16,42 % -13,00 %
Rendimiento a 1 año -8,44 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años 5,02 % 3,70 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,74 %
Volatilidad del índice de referencia 19,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,67