iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD

IE00B0M63953
25,78 USD 11/05/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0053 USD (0,02 %) Variación desde el último cierre
Acciones Europa del Este Categoría
9,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2005
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/04/2021) 158,430 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 11/03/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Servicios públicos 37,39 %
Financiero y asegurador 24,08 %
Siderúrgico y minero 20,24 %
Bienes de consumo 8,51 %
Tecnológico 6,27 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Farmacéutico 1,46 %
Países Peso
Rusia 60,72 %
Polonia 18,36 %
Hungría 6,19 %
Chipre 5,25 %
Holanda 4,26 %
Repúb. Checa 2,98 %
Luxemburgo 2,01 %
Estados Unidos 0,39 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 51,02 %
PLN - Zloty polaco 20,34 %
USD - Dólar americano 17,83 %
HUF - Florín húngaro 6,11 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 8,78 %
NK LUKOIL PAO ORD 8,04 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,92 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,46 %
YANDEX NV ORD 4,26 %
NOVATEK PAO DR 4,18 %
OTP BANK NYRT ORD 3,69 %
TATNEFT' PAO ORD 3,50 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,98 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,05 % 4,35 %
Rendimiento a 3 meses 6,27 % 3,59 %
Rendimiento a 6 meses 19,60 % 17,54 %
Rendimiento a 1 año 23,81 % 21,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,36 % 6,05 %
Rendimiento anual a 5 años 9,66 % 8,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,67 %
Volatilidad del índice de referencia 20,53 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,23