iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD

IE00B0M63953
21,52 USD 20/11/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,16 USD (0,76 %) Variación desde el último cierre
Acciones Europa del Este Categoría
4,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2005
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/10/2020) 122,620 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 17/09/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,44 %
Obligaciones 0,27 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,21 %
Financiero y asegurador 18,83 %
Siderúrgico y minero 17,49 %
Tecnológico 10,89 %
Bienes de consumo 10,29 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Farmacéutico 1,39 %
Países Peso
Rusia 60,82 %
Polonia 16,96 %
Holanda 8,39 %
Hungría 5,76 %
Repúb. Checa 2,79 %
Luxemburgo 2,53 %
Chipre 2,42 %
Estados Unidos 0,11 %
Francia 0,03 %
Alemania 0,03 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 49,54 %
USD - Dólar americano 19,90 %
PLN - Zloty polaco 19,49 %
HUF - Florín húngaro 5,74 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM ORD 9,07 %
NK LUKOIL ORD 8,99 %
YANDEX CL A ORD 8,37 %
Sberbank Rossii ORD 6,95 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,66 %
Pao Novatek GDR 4,31 %
TATNEFT ORD 3,57 %
Otp Bank ORD 3,40 %
POLYUS ORD 3,21 %
CD PROJECT ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,98 % 10,40 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % 3,16 %
Rendimiento a 6 meses -0,03 % 2,31 %
Rendimiento a 1 año -20,86 % -15,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 2,09 %
Rendimiento anual a 5 años 4,49 % 5,20 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,95 %
Volatilidad del índice de referencia 19,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,66