iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD

IE00B0M63953
20,62 USD 18/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Europa del Este Categoría
5,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2005
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (28/08/2020) 158,040 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 17/09/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,74 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,91 %
Siderúrgico y minero 21,91 %
Financiero y asegurador 21,88 %
Bienes de consumo 12,15 %
Telecomunicaciones 2,73 %
Farmacéutico 1,65 %
Países Peso
Rusia 63,93 %
Polonia 22,81 %
Hungría 6,53 %
Repúb. Checa 3,22 %
Chipre 3,12 %
Estados Unidos 0,32 %
Reino Unido 0,01 %
Francia 0,00 %
Alemania 0,00 %
Holanda 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 52,30 %
PLN - Zloty polaco 22,81 %
USD - Dólar americano 11,96 %
HUF - Florín húngaro 6,53 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
Pincipales posiciones Peso
NK LUKOIL ORD 7,93 %
GAZPROM ORD 7,77 %
Sberbank Rossii ORD 7,46 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,30 %
Pao Novatek GDR 4,43 %
TATNEFT ORD 4,17 %
POLYUS ORD 4,05 %
CD PROJECT ORD 3,97 %
Otp Bank ORD 3,74 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,33 % -4,12 %
Rendimiento a 3 meses -6,92 % -6,23 %
Rendimiento a 6 meses 29,64 % 28,89 %
Rendimiento a 1 año -20,98 % -15,08 %
Rendimiento anual a 3 años 0,28 % 0,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,28 % 6,24 %
Rendimiento anual a 10 años 0,92 % 0,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,33 %
Volatilidad del índice de referencia 19,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,30