iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD

IE00B0M63953
23,81 USD 01/03/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,4 USD (1,73 %) Variación desde el último cierre
Acciones Europa del Este Categoría
9,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2005
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (26/02/2021) 154,260 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,14 USD
Fecha del último dividendo 10/12/2020

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,52 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Servicios públicos 38,54 %
Financiero y asegurador 20,81 %
Siderúrgico y minero 16,79 %
Tecnológico 10,52 %
Bienes de consumo 9,27 %
Telecomunicaciones 2,04 %
Farmacéutico 1,55 %
Países Peso
Rusia 58,58 %
Polonia 18,81 %
Holanda 7,47 %
Hungría 6,81 %
Repúb. Checa 3,12 %
Chipre 3,07 %
Luxemburgo 1,97 %
Estados Unidos 0,17 %
Reino Unido 0,01 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 47,93 %
PLN - Zloty polaco 20,79 %
USD - Dólar americano 19,36 %
HUF - Florín húngaro 6,81 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM ORD 9,00 %
NK LUKOIL ORD 8,95 %
YANDEX CL A ORD 7,47 %
Sberbank Rossii ORD 7,02 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,68 %
Pao Novatek GDR 4,44 %
Otp Bank ORD 4,03 %
TATNEFT ORD 3,60 %
NK ROSNEFT ORD 2,78 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,57 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 5,69 % 8,17 %
Rendimiento a 6 meses 8,15 % 13,00 %
Rendimiento a 1 año -2,01 % 2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,55 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años 9,12 % 9,33 %
Rendimiento anual a 10 años 0,32 % 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,94 %
Volatilidad del índice de referencia 20,88 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,65