iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD

IE00B0M63953
30,68 USD 15/10/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,186 USD (0,61 %) Variación desde el último cierre
Acciones Europa del Este Categoría
12,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B0M63953
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2005
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/09/2021) 190,680 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,41 USD
Fecha del último dividendo 16/09/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,75 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Servicios públicos 42,27 %
Financiero y asegurador 24,98 %
Siderúrgico y minero 14,60 %
Bienes de consumo 8,90 %
Tecnológico 6,05 %
Telecomunicaciones 1,76 %
Farmacéutico 1,19 %
Países Peso
Rusia 60,16 %
Polonia 16,89 %
Chipre 6,79 %
Hungría 6,35 %
Holanda 4,43 %
Repúb. Checa 3,05 %
Luxemburgo 1,62 %
Canadá 0,48 %
Estados Unidos 0,25 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
RUB - Rublo ruso 47,43 %
USD - Dólar americano 22,32 %
PLN - Zloty polaco 18,51 %
HUF - Florín húngaro 6,35 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
CAD - Dólar canadiense 0,48 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO ORD 9,65 %
NK LUKOIL PAO ORD 9,50 %
NOVATEK PAO DR 7,48 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,34 %
YANDEX NV ORD 4,43 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,11 %
OTP BANK NYRT ORD 4,09 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,41 %
TATNEFT' PAO ORD 3,20 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,15 % 6,18 %
Rendimiento a 3 meses 17,29 % 15,58 %
Rendimiento a 6 meses 33,08 % 22,96 %
Rendimiento a 1 año 66,78 % 53,26 %
Rendimiento anual a 3 años 14,06 % 14,52 %
Rendimiento anual a 5 años 12,95 % 11,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,47 % 5,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,07 %
Volatilidad del índice de referencia 20,63 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 12,13