iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTN290
173,99 EUR 03/12/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,1029 EUR (0,06 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/11/2021) 114,820 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,02 %
Liquidez -0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,77 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % 2,08 %
Rendimiento a 3 meses -0,47 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses 1,12 % 3,08 %
Rendimiento a 1 año -1,42 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,29 % 4,74 %
Rendimiento anual a 5 años 2,43 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,07 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,85 %
Volatilidad del índice de referencia 5,35 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,97