iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTN290
154,13 EUR 27/05/2022 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,3544 EUR (0,23 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/04/2022) 98,670 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,98 %
Liquidez 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 9,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 3,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,92 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,75 % -2,92 %
Rendimiento a 3 meses -6,42 % -8,85 %
Rendimiento a 6 meses -11,40 % -14,32 %
Rendimiento a 1 año -10,68 % -12,54 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % -2,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 2,97 % 3,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,49 %
Volatilidad del índice de referencia 6,06 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,53