iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTN290
170,37 EUR 04/06/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,53 EUR (0,31 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/05/2020) 71,000 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,07 %
Liquidez -0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,25 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 6,05 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,91 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 5,38 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,26 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 5,17 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,57 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,30 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,28 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 3,74 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses -2,71 % -4,50 %
Rendimiento a 6 meses -0,23 % -0,84 %
Rendimiento a 1 año 2,31 % 3,54 %
Rendimiento anual a 3 años 3,05 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 3,29 % 3,92 %
Rendimiento anual a 10 años 4,76 % 5,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,83