iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTN290
173,14 EUR 16/04/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,3086 EUR (-0,18 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/03/2021) 81,110 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 102,18 %
Liquidez -2,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,59 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 7,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 6,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 5,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 3,80 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % -0,80 %
Rendimiento a 3 meses -1,72 % -3,21 %
Rendimiento a 6 meses -1,65 % -3,35 %
Rendimiento a 1 año 3,10 % 2,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,92 % 3,81 %
Rendimiento anual a 5 años 2,21 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años 5,28 % 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,89 %
Volatilidad del índice de referencia 5,70 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,83