iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTN290
174,96 EUR 28/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,03 EUR (0,02 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/08/2020) 74,880 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 7,27 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,98 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 6,54 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,83 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,07 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,47 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,44 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,38 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,34 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 4,15 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,10 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,34 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 2,19 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 0,15 % 0,18 %
Rendimiento anual a 3 años 3,90 % 5,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,33 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años 4,76 % 5,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,99 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 5,36