iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTN290
176,38 EUR 03/08/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,1089 EUR (0,06 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/07/2021) 116,360 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 7,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 6,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 4,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,87 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,72 % 2,79 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 0,29 % 0,21 %
Rendimiento a 1 año 1,30 % 1,16 %
Rendimiento anual a 3 años 3,91 % 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,07 % 2,33 %
Rendimiento anual a 10 años 5,35 % 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,85 %
Volatilidad del índice de referencia 5,55 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,36