iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR

IE00B3VTN290
175,62 EUR 22/01/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,06 EUR (0,04 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,98 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3VTN290
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/12/2020) 73,460 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,96 %
Liquidez 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 6,66 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 6,25 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 6,19 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,81 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 4,20 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,08 %
GERMANY 0.25% 02/15/29 SR: 4,00 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 3,95 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 3,91 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,90 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,77 % -1,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 1,02 % 1,46 %
Rendimiento a 1 año 2,86 % 3,96 %
Rendimiento anual a 3 años 3,72 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 2,98 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 5,31 % 6,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,89 %
Volatilidad del índice de referencia 5,69 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 5,44