iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B3F81K65
97,15 EUR 25/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,336 EUR (0,35 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 983,980 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,32 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,73 %
EUR - Euro 26,50 %
JPY - Yen japones 19,82 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
CAD - Dólar canadiense 1,94 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,35 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,52 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 0,87 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -2,74 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 3,21 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años 2,38 % 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,82