iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B3F81K65
98,34 EUR 25/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,516 EUR (0,53 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿El fondo de deuda más rentable de 2020? hace 7 meses - martes, 9 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/12/2020) 916,610 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,38 USD
Fecha del último dividendo 15/01/2021

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,46 %
Liquidez 0,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,37 %
EUR - Euro 27,67 %
JPY - Yen japones 21,05 %
GBP - Libra esterlina 6,93 %
CAD - Dólar canadiense 1,98 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 0,49 %
US TREASURY 0.38% 11/30/25 SR:AG-2025 0,46 %
US TREASURY 0.25% 11/15/23 SR:AT-2023 0,46 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,44 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 0,41 %
US TREASURY 2.13% 12/31/21 SR:T-2021 0,39 %
JAPAN 0.70% 12/20/22 SR:326 0,37 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,37 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 0,35 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,35 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,77 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses -1,98 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -3,25 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año -1,72 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,03 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,73 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,35