iShares Global Government Bond ETF

IE00B3F81K65
101,28 EUR 29/09/2020 14:58 Bolsa alemana - Xetra
-0,215 EUR (-0,21 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    ¿El fondo de deuda más rentable de 2020? hace 3 meses - martes, 9 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/08/2020) 992,990 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,54 USD
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,65 %
Liquidez 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,81 %
EUR - Euro 27,47 %
JPY - Yen japones 21,39 %
GBP - Libra esterlina 6,49 %
CAD - Dólar canadiense 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.13% 12/31/21 SR:T-2021 0,53 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 0,49 %
JAPAN 0.70% 12/20/22 SR:326 0,47 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,42 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,41 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 0,41 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 0,41 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,40 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 0,39 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,38 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,04 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,80 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses -1,97 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -0,30 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 4,72 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 3,14 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,79 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,90