iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B3F81K65
98,22 EUR 30/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,174 EUR (0,18 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿El fondo de deuda más rentable de 2020? hace un año - martes, 9 de junio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 935,940 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,32 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,81 %
Liquidez 0,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,28 %
EUR - Euro 26,96 %
JPY - Yen japones 20,13 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
CAD - Dólar canadiense 2,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 0,57 %
JPY CASH 0,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 0,38 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,82 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 3,28 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,44 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año -2,39 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 3,50 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,37 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,29