iShares Global Government Bond ETF

IE00B3F81K65
101,26 EUR 05/06/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,5 EUR (-0,49 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Globales Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3F81K65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 1067,210 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,66 USD
Fecha del último dividendo 16/01/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,98 %
EUR - Euro 23,53 %
JPY - Yen japones 20,74 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
CAD - Dólar canadiense 1,76 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,60 %
US TREASURY 2.13% 08/15/21 SR:E-2021 0,77 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 0,53 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 0,52 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 0,46 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 0,45 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 0,45 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 0,43 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 0,42 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 0,41 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,12 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses -2,24 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses 1,19 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año 4,79 % 6,55 %
Rendimiento anual a 3 años 3,27 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 3,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 3,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,72 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,58