iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

IE00B53HP851
140,62 EUR 23/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
1,32 EUR (0,95 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
4,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B53HP851
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2010
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2021) 2007,140 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez 0,48 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,71 %
Financiero y asegurador 18,41 %
Servicios públicos 14,29 %
Siderúrgico y minero 12,02 %
Farmacéutico 10,77 %
Industrial y servicios 10,08 %
Telecomunicaciones 2,68 %
Tecnológico 2,35 %
Países Peso
Reino Unido 84,08 %
Holanda 6,55 %
Irlanda 4,83 %
Suiza 2,22 %
Estados Unidos 0,35 %
Chipre 0,29 %
Luxemburgo 0,28 %
China 0,19 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 92,98 %
EUR - Euro 6,00 %
USD - Dólar americano 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
INR - Rupia india 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,99 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,47 %
DIAGEO PLC ORD 4,17 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,69 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,36 %
BP PLC ORD 3,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,12 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,80 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,37 % 2,51 %
Rendimiento a 6 meses 10,08 % 10,97 %
Rendimiento a 1 año 23,15 % 27,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 3,44 %
Rendimiento anual a 5 años 4,14 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 5,66 % 6,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,39 %
Volatilidad del índice de referencia 16,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,40