iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
121,99 EUR 20/05/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,13 EUR (-0,11 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 7571,440 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,42 EUR
Fecha del último dividendo 13/01/2022

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,54 %
Liquidez -0,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,32 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
USD - Dólar americano 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,77 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,11 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,11 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses -5,38 % -5,61 %
Rendimiento a 6 meses -9,07 % -9,30 %
Rendimiento a 1 año -8,39 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años -1,72 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % -0,18 %
Rendimiento anual a 10 años 2,08 % 2,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,65 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,29