iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
134,59 EUR 22/10/2020 0:00 Euronext Amsterdam
-0,16 EUR (-0,12 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 11784,550 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,57 EUR
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,77 %
Liquidez -0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,69 %
USD - Dólar americano 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,14 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,14 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,14 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,13 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,13 %
TOTAL 2.63% SR: 0,12 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,12 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,11 %
BP CAPITAL MARK 3.25% SR: 0,11 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,11 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 1,37 % 1,43 %
Rendimiento a 6 meses 5,99 % 5,98 %
Rendimiento a 1 año 1,30 % 1,46 %
Rendimiento anual a 3 años 2,04 % 2,22 %
Rendimiento anual a 5 años 2,59 % 2,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,51 % 3,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,39 %
Volatilidad del índice de referencia 4,30 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,91