iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
135,90 EUR 27/07/2021 10:35 Bolsa alemana - Xetra
0,05 EUR (0,04 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 8587,770 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,48 EUR
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,78 %
Liquidez 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,81 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,11 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,11 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % 1,05 %
Rendimiento a 6 meses 0,36 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año 3,11 % 3,27 %
Rendimiento anual a 3 años 2,63 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,79 % 1,94 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 3,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,32 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,20