iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
133,92 EUR 18/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 9777,110 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,48 EUR
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,37 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,23 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,11 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,10 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,09 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,09 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,09 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses -0,21 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 0,42 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 2,44 % 2,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 1,73 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,31 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,87