iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
135,68 EUR 15/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,225 EUR (-0,17 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/12/2020) 9632,210 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,57 EUR
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,96 %
Liquidez 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dólar americano 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,16 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,14 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,14 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,14 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,13 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,12 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,12 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,11 %
TOTAL 2.63% SR: 0,11 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,11 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 3,26 % 3,78 %
Rendimiento a 1 año 2,24 % 2,81 %
Rendimiento anual a 3 años 2,34 % 2,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,35 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,06