iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B3F81R35
134,99 EUR 16/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,235 EUR (-0,17 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 8621,700 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,61 EUR
Fecha del último dividendo 14/01/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,65 %
Liquidez -0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,19 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,56 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,14 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,13 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,13 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,12 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,11 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,10 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,10 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,10 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 0,65 %
Rendimiento a 1 año 6,36 % 6,33 %
Rendimiento anual a 3 años 2,29 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,33 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,46