iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3F81R35
131,91 EUR 08/07/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,05 EUR (0,04 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3F81R35
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2020) 12612,040 Millones EUR
Gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,58 EUR
Fecha del último dividendo 16/01/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,98 %
Liquidez 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,15 %
USD - Dólar americano 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 0,23 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,14 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,14 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 0,13 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,12 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,11 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,11 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,11 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR:18981 0,11 %
TOTAL 2.63% SR: 0,11 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 5,49 % 5,33 %
Rendimiento a 6 meses -1,48 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año -0,83 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,73 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,19 % 2,32 %
Rendimiento anual a 10 años 3,55 % 3,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,42 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,05 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,44