Ninety One GSF Global Gold F Acc USD

LU0345780364
26,79 USD 04/06/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
13,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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    Cambio de consejo de dos fondos de minas de oro hace 2 años - lunes, 05 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0345780364
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2007
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora Ninety One Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Sectores Peso
Siderúrgico y minero 99,50 %
Países Peso
Canadá 50,30 %
Australia 17,10 %
Sudáfrica 11,50 %
Estados Unidos 9,70 %
Reino Unido 7,20 %
Rusia 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
Newmont Corp 9,70 %
Kirkland Lake Gold Ltd 8,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,40 %
AngloGold Ashanti 7,20 %
Barrick Gold 5,10 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,80 %
Saracen Mineral Holdings Ltd 4,80 %
Evolution Mining Ltd 4,60 %
Endeavour Mining Corp 4,50 %
Gold Fields 4,40 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,86 % -7,94 %
Rendimiento a 3 meses 14,45 % 11,24 %
Rendimiento a 6 meses 21,05 % 23,64 %
Rendimiento a 1 año 48,54 % 52,33 %
Rendimiento anual a 3 años 16,32 % 14,40 %
Rendimiento anual a 5 años 13,16 % 14,97 %
Rendimiento anual a 10 años 0,46 % -1,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,04 %
Volatilidad del índice de referencia 34,19 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 13,35