Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
93,14 USD 22/06/2021
Monetarios USD Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/05/2021) 49,490 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,12 %
Liquidez 30,88 %
Países Peso
Estados Unidos 19,57 %
Holanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Reino Unido 10,26 %
Luxemburgo 7,10 %
Bélgica 4,55 %
Noruega 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Alemania 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 2,48 %
SUNCOR ENERGY INC 0% 06-JUL-2021 1,89 %
CITIGROUP INC 2.75% 25-APR-2022 1,81 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .96575% 25-JUL- 1,79 %
ROYAL BANK OF CANADA .64713% 29-APR-2022 1,78 %
TORONTO-DOMINION BANK .53375% 22-JUL-2022 1,78 %
ENEL FINANCE AMERICA LLC 0% 18-JUN-2021 1,77 %
SMITHFIELD FOODS INC 0% 07-JUN-2021 1,77 %
RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II 2.15% 21- 1,45 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 0% 27-JUL-2021 1,42 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,99 % 2,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % -0,59 %
Rendimiento a 6 meses 2,04 % 2,08 %
Rendimiento a 1 año -4,70 % -4,97 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,57 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,43 %
Volatilidad del índice de referencia 6,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -