Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
92,94 USD 13/01/2022
Monetarios USD Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/12/2021) 51,580 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,01 %
Liquidez 40,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
JPY - Yen japones 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 6,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 4,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 14-FEB-2022 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-DEC-2021 2,18 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 0% 19-JAN-202 1,91 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2023 1,72 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 0% 22-FEB-2022 1,68 %
CITIGROUP INC 2.75% 25-APR-2022 1,65 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .91388% 25-JUL- 1,64 %
ROYAL BANK OF CANADA .59863% 29-APR-2022 1,64 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,67 % -1,60 %
Rendimiento a 3 meses 0,77 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses 2,91 % 3,27 %
Rendimiento a 1 año 5,89 % 6,29 %
Rendimiento anual a 3 años 1,35 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -