Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
93,14 USD 04/03/2021
Monetarios USD Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Monetarios USD
Tamaño (26/02/2021) 50,990 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,40 %
Liquidez 4,60 %
Países Peso
Estados Unidos 19,57 %
Holanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Reino Unido 10,26 %
Luxemburgo 7,10 %
Bélgica 4,55 %
Noruega 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Alemania 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,17 %
CITIGROUP 2.75% 04/25/22 SR: 1,89 %
RBC 0.68% 04/29/22 SR: 1,84 %
TD 0.57% 07/22/22 SR:D 1,83 %
SHELL INTL FIN 0.00% 02/02/21 SR: 1,83 %
ANHEUSER INC 1.47% 02/01/21 SR: 1,81 %
MORGAN STANLEY 1.62% 04/21/21 SR:F 1,64 %
REGIONS BANK 2.75% 04/01/21 SR: 1,54 %
CREDIT SUISSE NY 3.00% 10/29/21 SR: 1,53 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,89 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses -1,88 % -1,93 %
Rendimiento a 1 año -6,56 % -7,16 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,64 %
Volatilidad del índice de referencia 6,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -