Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
92,36 USD 27/05/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 59,420 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,33 %
Liquidez 3,67 %
Países Peso
Estados Unidos 19,57 %
Holanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Reino Unido 10,26 %
Luxemburgo 7,10 %
Bélgica 4,55 %
Noruega 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Alemania 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK UK 3.00% 01/11/22 SR: 2,92 %
MICROSOFT 2.00% 11/03/20 SR: 2,26 %
PNC BANK 2.05% 05/19/20 SR: 1,95 %
BOEING 0.00% 05/26/20 SR: 1,77 %
METLIFE GBL FDG 2.50% 12/03/20 SR: 1,70 %
UBS STAMFORD 4.88% 08/04/20 SR:2010-08 1,70 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 1,69 %
JP MORGAN 2.26% 06/01/21 SR: 1,67 %
NAB 2.19% 05/22/20 SR: 1,67 %
VERIZON 2.23% 05/22/20 SR: 1,67 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % 4,59 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % 7,69 %
Rendimiento a 1 año 4,15 % 13,43 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,54 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,56 %
Volatilidad del índice de referencia 7,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -