Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
93,19 USD 17/09/2021
Monetarios USD Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/08/2021) 51,680 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,48 %
Liquidez 31,52 %
Países Peso
Estados Unidos 19,57 %
Holanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Reino Unido 10,26 %
Luxemburgo 7,10 %
Bélgica 4,55 %
Noruega 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Alemania 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,11 %
CITIGROUP INC 2.75% 25-APR-2022 1,81 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .91525% 25-JUL- 1,78 %
TORONTO-DOMINION BANK .48825% 22-JUL-2022 1,77 %
ROYAL BANK OF CANADA .59963% 29-APR-2022 1,77 %
REALTY INCOME CORP 0% 29-SEP-2021 1,47 %
ARROW ELECTRONICS INC 0% 07-SEP-2021 1,47 %
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 10-SEP- 1,47 %
RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUNDING II 2.15% 21- 1,45 %
VW CREDIT INC 0% 16-FEB-2022 1,41 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,77 % 1,79 %
Rendimiento a 6 meses 1,56 % 1,51 %
Rendimiento a 1 año 0,80 % 0,77 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,14 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -