Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
93,00 USD 24/09/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 52,000 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,97 %
Liquidez 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 19,57 %
Holanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Reino Unido 10,26 %
Luxemburgo 7,10 %
Bélgica 4,55 %
Noruega 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Alemania 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK UK 3.00% 01/11/22 SR: 3,17 %
MICROSOFT 2.00% 11/03/20 SR: 2,41 %
CITIGROUP 2.75% 04/25/22 SR: 1,87 %
METLIFE GBL FDG 2.50% 12/03/20 SR: 1,81 %
MUFG 1.03% 07/25/22 SR: 1,81 %
RBC 0.74% 04/29/22 SR: 1,80 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 1,80 %
GLENCORE FNDG 0.00% 09/28/20 SR: 1,79 %
COMMONSPIRIT HEA 0.00% 10/22/20 SR: 1,79 %
HYUNDAI CAP AMER DISC COML PAPER 4/2 YRS 1&2 DISC 1,79 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,53 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses -2,85 % -2,61 %
Rendimiento a 6 meses -3,67 % -5,20 %
Rendimiento a 1 año -3,68 % 2,03 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,89 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,84 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -