Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
93,06 USD 24/11/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 54,140 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,83 %
Liquidez 2,17 %
Países Peso
Estados Unidos 19,57 %
Holanda 13,90 %
Francia 10,38 %
Reino Unido 10,26 %
Luxemburgo 7,10 %
Bélgica 4,55 %
Noruega 4,33 %
Finlandia 3,78 %
Australia 3,51 %
Alemania 3,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LLOYDS BANK UK 3.00% 01/11/22 SR: 3,17 %
USD CASH 1,98 %
CITIGROUP 2.75% 04/25/22 SR: 1,87 %
MUFG 1.00% 07/25/22 SR: 1,82 %
RBC 0.68% 04/29/22 SR: 1,82 %
GLENCORE FNDG 0.00% 12/16/20 SR: 1,81 %
SHELL INTL FIN 0.00% 02/02/21 SR: 1,81 %
TD 0.57% 07/22/22 SR:D 1,81 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 1,81 %
ANHEUSER INC 1.47% 02/01/21 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses -0,39 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses -7,53 % -8,15 %
Rendimiento a 1 año -5,51 % 0,00 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,09 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,88 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -