Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A-Acc

LU0028121183
92,34 USD 04/07/2022
Monetarios USD Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0028121183
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/01/1991
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/06/2022) 52,230 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 52,87 %
Obligaciones 47,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,98 %
VENTAS REALTY LP 0% 16-JUN-2022 2,16 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 0% 06-JUL-202 1,81 %
LEIDOS INC 0% 21-JUN-2022 1,73 %
NUTRIEN LTD 0% 17-JUN-2022 1,73 %
WPP CP LLC 0% 27-JUN-2022 1,73 %
CAMPBELL SOUP CO 0% 20-JUL-2022 1,73 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 0% 21-JUN-2022 1,73 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 0% 21-JUN-2022 1,73 %
MOHAWK INDUSTRIES INC 0% 03-JUN-2022 1,56 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,71 % 3,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,45 % 5,92 %
Rendimiento a 6 meses 7,77 % 9,09 %
Rendimiento a 1 año 12,55 % 14,34 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,61 %
Volatilidad del índice de referencia 6,72 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -