Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
35,37 EUR 30/01/2023 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,097 EUR (-0,27 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Medio Plazo Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00BF2FNQ44
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2019
Categoría Obligaciones EEUU Medio Plazo
Tamaño (30/12/2022) 77,760 Millones EUR
Gestora Invesco Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 0,06 %
Ratio de costes totales (TER) 0,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,29 %
Liquidez -1,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-MAY-2028 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 29-FEB-2028 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-SEP-2028 1,51 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses -5,01 % -5,00 %
Rendimiento a 6 meses -8,39 % -8,63 %
Rendimiento a 1 año -3,47 % -3,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,11 % -0,49 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -