Invesco US Structured Equity E EUR

LU0149505165
24,20 EUR 07/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
7,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 4,510 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,28 %
Liquidez 3,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,00 %
Tecnológico 21,90 %
Farmacéutico 18,70 %
Telecomunicaciones 10,30 %
Financiero y asegurador 8,40 %
Industrial y servicios 7,40 %
Inmobiliario 3,00 %
Países Peso
Estados Unidos 95,40 %
Reino Unido 0,70 %
Holanda 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,90 %
Apple 2,20 %
Amazon 1,80 %
Alphabet A 1,60 %
Facebook A 1,50 %
Johnson & Johnson 1,40 %
Accenture A 1,30 %
Cisco Systems 1,30 %
Oracle 1,30 %
United Parcel Service B 1,20 %

Rendimiento EUR (07/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses 8,08 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 15,84 % 18,34 %
Rendimiento a 1 año 16,91 % 34,28 %
Rendimiento anual a 3 años 5,73 % 18,22 %
Rendimiento anual a 5 años 7,03 % 15,91 %
Rendimiento anual a 10 años 9,87 % 16,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,32