Invesco US Structured Equity E EUR

LU0149505165
25,84 EUR 26/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
6,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 4,360 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 3,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,60 %
Bienes de consumo 21,00 %
Farmacéutico 18,80 %
Telecomunicaciones 10,30 %
Financiero y asegurador 8,30 %
Industrial y servicios 7,70 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
Estados Unidos 95,20 %
Reino Unido 0,80 %
China 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,00 %
Apple 2,30 %
Alphabet A 2,00 %
Texas Instruments 1,60 %
Amazon 1,50 %
Facebook A 1,50 %
Johnson & Johnson 1,30 %
United Parcel Service B 1,30 %
Adobe 1,20 %
Oracle 1,20 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,96 % 4,02 %
Rendimiento a 3 meses 8,07 % 7,53 %
Rendimiento a 6 meses 16,13 % 17,20 %
Rendimiento a 1 año 23,05 % 38,43 %
Rendimiento anual a 3 años 5,66 % 17,88 %
Rendimiento anual a 5 años 6,15 % 15,41 %
Rendimiento anual a 10 años 10,42 % 17,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,37