Invesco US Structured Equity E EUR

LU0149505165
25,94 EUR 14/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
7,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 4,470 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,18 %
Liquidez 4,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,20 %
Bienes de consumo 19,80 %
Farmacéutico 18,70 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Financiero y asegurador 8,00 %
Industrial y servicios 7,80 %
Inmobiliario 3,30 %
Países Peso
Estados Unidos 93,90 %
Reino Unido 0,70 %
Suiza 0,50 %
China 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 101,26 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,80 %
Alphabet A 2,40 %
Apple 2,10 %
Texas Instruments 1,60 %
Facebook A 1,30 %
Cisco Systems 1,30 %
Accenture A 1,20 %
Amazon 1,20 %
Johnson & Johnson 1,20 %
Oracle 1,20 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 4,20 %
Rendimiento a 6 meses 8,26 % 11,34 %
Rendimiento a 1 año 19,93 % 30,90 %
Rendimiento anual a 3 años 7,16 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 7,26 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 11,41 % 17,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,34