Invesco US Structured Equity E EUR

LU0149505165
20,93 EUR 25/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 5,740 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,62 %
Liquidez 3,22 %
Obligaciones 2,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,89 %
Tecnológico 23,78 %
Farmacéutico 20,39 %
Telecomunicaciones 6,63 %
Financiero y asegurador 6,49 %
Industrial y servicios 3,84 %
Servicios públicos 2,60 %
Países Peso
Estados Unidos 92,84 %
Canadá 2,32 %
Reino Unido 0,72 %
Irlanda 0,43 %
Francia 0,22 %
Hong Kong 0,15 %
Australia 0,14 %
Noruega 0,13 %
Luxemburgo 0,08 %
Japón 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 102,17 %
CAD - Dólar canadiense 2,09 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EMINI S&P JUN0 5,76 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,29 %
AMGEN ORD 1,95 %
INCYTE ORD 1,92 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,92 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,89 %
Target ORD 1,86 %
SYNOPSYS ORD 1,83 %
GENERAL MILLS ORD 1,82 %
Procter & Gamble ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,80 % 4,33 %
Rendimiento a 3 meses -10,02 % -5,53 %
Rendimiento a 6 meses -7,51 % -3,71 %
Rendimiento a 1 año -1,08 % 8,90 %
Rendimiento anual a 3 años 2,21 % 9,44 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 8,46 %
Rendimiento anual a 10 años 8,43 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,43