Invesco US Structured Equity E EUR

LU0149505165
20,39 EUR 18/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 5,160 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,40 %
Tecnológico 27,08 %
Farmacéutico 20,54 %
Financiero y asegurador 5,86 %
Telecomunicaciones 5,29 %
Industrial y servicios 1,49 %
Servicios públicos 0,53 %
Países Peso
Estados Unidos 93,74 %
Reino Unido 2,72 %
Canadá 2,17 %
Irlanda 0,56 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,64 %
CAD - Dólar canadiense 2,17 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Target ORD 2,16 %
Apple ORD 2,16 %
SYNOPSYS ORD 2,11 %
BEST BUY ORD 2,04 %
ADOBE ORD 1,96 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,94 %
EBAY ORD 1,83 %
AMGEN ORD 1,82 %
Microsoft ORD 1,82 %
Lowe'S Companies Ord 1,81 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,50 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses -2,35 % 1,81 %
Rendimiento a 6 meses 15,20 % 31,15 %
Rendimiento a 1 año -8,50 % 5,44 %
Rendimiento anual a 3 años 1,32 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 3,91 % 11,80 %
Rendimiento anual a 10 años 8,69 % 14,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,36 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,39