Invesco US Structured Equity E EUR

LU0149505165
20,98 EUR 26/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
2,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 4,690 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,67 %
Liquidez 5,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,50 %
Farmacéutico 23,40 %
Tecnológico 19,30 %
Telecomunicaciones 13,20 %
Financiero y asegurador 3,60 %
Inmobiliario 2,20 %
Industrial y servicios 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 91,70 %
Canadá 1,30 %
Reino Unido 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,51 %
CAD - Dólar canadiense 1,27 %
EUR - Euro 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Synopsys 2,00 %
Alexion Pharmaceuticals 1,90 %
Best Buy 1,90 %
Target 1,90 %
Activision Blizzard 1,80 %
Charter Communications A 1,80 %
Lowes 1,80 %
Adobe 1,80 %
First Republic Bank B 1,80 %
Microsoft 1,80 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,96 % 6,83 %
Rendimiento a 3 meses -1,46 % 5,65 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año -7,84 % 11,15 %
Rendimiento anual a 3 años 1,45 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,71 % 11,24 %
Rendimiento anual a 10 años 8,47 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,04