Invesco Sustainable US Structured Eq Fund E EUR

LU0149505165
28,20 EUR 13/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
7,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 4,940 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,29 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,50 %
Tecnológico 22,10 %
Farmacéutico 18,10 %
Industrial y servicios 11,60 %
Telecomunicaciones 9,40 %
Financiero y asegurador 9,00 %
Países Peso
Estados Unidos 97,10 %
Reino Unido 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,60 %
Alphabet A 2,40 %
Apple 2,20 %
Pfizer 2,20 %
Accenture A 1,90 %
Procter & Gamble 1,90 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Cisco Systems 1,80 %
Sherwin-Williams 1,70 %
Gilead Sciences 1,60 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -2,30 %
Rendimiento a 3 meses 8,55 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 10,63 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 30,19 % 26,19 %
Rendimiento anual a 3 años 11,67 % 23,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,08 % 15,04 %
Rendimiento anual a 10 años 10,67 % 16,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,95