Invesco US Structured Equity E EUR

LU0149505165
22,02 EUR 03/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
4,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 4,290 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,04 %
Liquidez 4,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,90 %
Farmacéutico 23,90 %
Tecnológico 20,50 %
Telecomunicaciones 13,20 %
Industrial y servicios 6,30 %
Inmobiliario 3,40 %
Financiero y asegurador 2,30 %
Países Peso
Estados Unidos 94,50 %
Reino Unido 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 102,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Mckesson 1,80 %
Synopsys 1,80 %
Altice USA A 1,80 %
DaVita 1,80 %
Eli Lilly 1,80 %
Microsoft 1,80 %
Target 1,80 %
Activision Blizzard 1,70 %
Charter Communications A 1,70 %
Electronic Arts 1,70 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,68 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 6,02 % 5,73 %
Rendimiento a 6 meses 1,38 % 11,43 %
Rendimiento a 1 año 1,71 % 22,68 %
Rendimiento anual a 3 años 4,14 % 16,01 %
Rendimiento anual a 5 años 4,57 % 13,80 %
Rendimiento anual a 10 años 8,61 % 14,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,13