Invesco Sustainable US Structured Eq Fund E EUR

LU0149505165
26,52 EUR 04/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
6,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 4,870 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,62 %
Liquidez 7,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,60 %
Bienes de consumo 22,78 %
Farmacéutico 16,73 %
Financiero y asegurador 10,88 %
Industrial y servicios 7,99 %
Siderúrgico y minero 3,23 %
Telecomunicaciones 2,80 %
Servicios públicos 1,61 %
Países Peso
Estados Unidos 95,27 %
Irlanda 2,21 %
Suiza 0,76 %
Reino Unido 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 104,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 6,13 %
EMINI S&P JUN2 4,61 %
APPLE INC ORD 3,94 %
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,18 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,61 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,59 %
HERSHEY CO ORD 1,47 %
MERCK & CO INC ORD 1,43 %
PEPSICO INC ORD 1,33 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -4,29 %
Rendimiento a 3 meses -6,16 % -12,74 %
Rendimiento a 6 meses -8,74 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año 5,21 % -2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 6,31 % 12,05 %
Rendimiento anual a 5 años 6,09 % 12,38 %
Rendimiento anual a 10 años 9,32 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,31