Invesco Sustainable US Structured Eq Fund E EUR

LU0149505165
25,74 EUR 24/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
5,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 5,090 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,47 %
Liquidez 6,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,88 %
Bienes de consumo 19,35 %
Farmacéutico 16,40 %
Financiero y asegurador 14,62 %
Industrial y servicios 9,31 %
Siderúrgico y minero 4,43 %
Telecomunicaciones 3,04 %
Servicios públicos 1,55 %
Países Peso
Estados Unidos 97,29 %
Irlanda 1,22 %
Suiza 0,76 %
Holanda 0,39 %
Reino Unido 0,26 %
Singapur 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 105,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 6,57 %
EMINI S&P MAR3 5,63 %
APPLE INC ORD 2,57 %
MICROSOFT CORP ORD 1,92 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,55 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,44 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,41 %
MERCK & CO INC ORD 1,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,40 %
CIGNA GROUP ORD 1,32 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,92 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses -2,87 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -5,33 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -7,51 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 15,06 % 18,83 %
Rendimiento anual a 5 años 5,81 % 13,17 %
Rendimiento anual a 10 años 7,90 % 13,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,11 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 8,55