Invesco Sustainable US Structured Eq Fund E EUR

LU0149505165
27,11 EUR 06/06/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
4,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0149505165
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2023) 4,900 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,07 %
Bienes de consumo 21,07 %
Farmacéutico 16,84 %
Financiero y asegurador 14,15 %
Industrial y servicios 8,58 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Servicios públicos 1,57 %
Países Peso
Estados Unidos 96,84 %
Irlanda 1,61 %
Suiza 0,52 %
Holanda 0,43 %
Reino Unido 0,31 %
Singapur 0,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 101,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 2,65 %
MICROSOFT CORP ORD 2,45 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,76 %
USD CASH 1,74 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,62 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,57 %
PEPSICO INC ORD 1,48 %
MERCK & CO INC ORD 1,43 %
BROADCOM INC ORD 1,32 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,28 %

Rendimiento EUR (06/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,28 % 7,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,62 % 5,57 %
Rendimiento a 6 meses -2,41 % 7,60 %
Rendimiento a 1 año -1,02 % 5,67 %
Rendimiento anual a 3 años 9,35 % 13,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,64 % 12,48 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 13,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,76 %
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,82