Invesco Sut Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
17,76 EUR 18/10/2021
Acciones Europeas Categoría
4,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 143,490 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,44 %
Liquidez 2,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,53 %
Farmacéutico 20,56 %
Industrial y servicios 15,04 %
Financiero y asegurador 9,77 %
Siderúrgico y minero 9,64 %
Telecomunicaciones 9,25 %
Tecnológico 5,75 %
Servicios públicos 1,22 %
Países Peso
Suiza 17,43 %
Reino Unido 16,34 %
Francia 11,21 %
Alemania 10,49 %
Suecia 8,98 %
Holanda 8,14 %
Dinamarca 7,51 %
Finlandia 4,38 %
España 3,18 %
Bélgica 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,39 %
CHF - Franco suizo 17,08 %
GBP - Libra esterlina 15,10 %
SEK - Corona sueca 9,98 %
DKK - Corona danesa 7,51 %
NOK - Corona noruega 2,03 %
USD - Dólar americano 1,50 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,59 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,89 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,74 %
NESTLE SA ORD 1,68 %
TELEFONICA SA ORD 1,60 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 1,39 %
ROCHE HOLDING AG 1,36 %
ABB LTD ORD 1,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,33 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,33 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,00 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 4,96 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 18,09 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años 5,27 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años 4,21 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 8,23 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,81