Invesco Sut Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
18,06 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Categoría
4,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 146,810 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,40 %
Industrial y servicios 23,30 %
Farmacéutico 21,30 %
Telecomunicaciones 11,20 %
Financiero y asegurador 8,60 %
Tecnológico 5,20 %
Países Peso
Suiza 18,10 %
Reino Unido 15,40 %
Francia 11,90 %
Alemania 9,70 %
Suecia 9,00 %
Holanda 7,10 %
Dinamarca 7,10 %
Finlandia 4,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,56 %
CHF - Franco suizo 19,01 %
GBP - Libra esterlina 16,83 %
SEK - Corona sueca 10,42 %
DKK - Corona danesa 7,43 %
NOK - Corona noruega 2,41 %
USD - Dólar americano 1,35 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 1,90 %
AstraZeneca 1,50 %
Roche Holdings 1,50 %
Telefonica 1,50 %
ABB 1,40 %
L'OREAL SA 1,40 %
Getinge Ab 1,30 %
Sonova Holding 1,30 %
WOLTERS KLUWER NV 1,30 %
Geberit 1,30 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,75 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,67 % 5,34 %
Rendimiento a 6 meses 15,70 % 16,07 %
Rendimiento a 1 año 23,95 % 31,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 4,39 % 10,35 %
Rendimiento anual a 10 años 7,53 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,75 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,92