Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
13,79 EUR 27/05/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 170,220 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,81 %
Liquidez 2,16 %
Obligaciones 1,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,45 %
Farmacéutico 15,08 %
Telecomunicaciones 11,04 %
Financiero y asegurador 9,63 %
Siderúrgico y minero 8,50 %
Industrial y servicios 7,98 %
Servicios públicos 7,56 %
Tecnológico 2,58 %
Países Peso
Suiza 18,88 %
Reino Unido 14,63 %
Suecia 11,58 %
Francia 9,49 %
Holanda 9,11 %
Alemania 7,65 %
España 5,26 %
Dinamarca 5,08 %
Italia 4,55 %
Bélgica 3,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,30 %
CHF - Franco suizo 19,27 %
GBP - Libra esterlina 13,63 %
SEK - Corona sueca 11,52 %
DKK - Corona danesa 5,08 %
NOK - Corona noruega 2,66 %
USD - Dólar americano 1,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,74 %
SKANSKA ORD 1,59 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,57 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,53 %
ENDESA ORD 1,48 %
BOLIDEN ORD 1,46 %
Pandora Ord 1,46 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,45 %
L'OREAL ORD 1,43 %
TESCO ORD 1,42 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,76 % 5,06 %
Rendimiento a 3 meses -15,09 % -9,37 %
Rendimiento a 6 meses -17,38 % -13,25 %
Rendimiento a 1 año -12,13 % -4,08 %
Rendimiento anual a 3 años -5,26 % -0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -2,72 % 0,89 %
Rendimiento anual a 10 años 6,49 % 6,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -