Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
15,83 EUR 25/01/2021
Acciones Europeas Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 149,070 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,15 %
Farmacéutico 19,16 %
Industrial y servicios 15,09 %
Siderúrgico y minero 9,42 %
Tecnológico 6,28 %
Telecomunicaciones 5,81 %
Servicios públicos 4,77 %
Financiero y asegurador 3,61 %
Países Peso
Reino Unido 17,98 %
Suiza 17,37 %
Suecia 11,24 %
Dinamarca 10,62 %
Alemania 9,45 %
Holanda 7,38 %
Italia 4,82 %
Francia 4,54 %
Finlandia 4,27 %
España 3,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,80 %
GBP - Libra esterlina 20,20 %
CHF - Franco suizo 17,48 %
SEK - Corona sueca 11,54 %
DKK - Corona danesa 10,62 %
NOK - Corona noruega 1,40 %
USD - Dólar americano 1,37 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
HUSQVARNA ORD 1,57 %
ADECCO N ORD 1,51 %
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD 1,49 %
LOGITECH N ORD 1,49 %
A P MOLLER MAERSK ORD 1,47 %
RIGHTMOVE ORD 1,44 %
GETINGE ORD 1,44 %
VOLVO ORD 1,43 %
Novo Nordisk ORD 1,42 %
Pandora Ord 1,42 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,35 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 7,03 % 13,69 %
Rendimiento a 6 meses 8,20 % 13,40 %
Rendimiento a 1 año -8,97 % -1,19 %
Rendimiento anual a 3 años -1,98 % 3,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años 6,31 % 6,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,11 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,69