Invesco Sut Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
16,90 EUR 12/05/2021
Acciones Europeas Categoría
3,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 143,550 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,10 %
Liquidez 3,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,00 %
Industrial y servicios 26,10 %
Farmacéutico 18,80 %
Telecomunicaciones 11,50 %
Financiero y asegurador 6,90 %
Tecnológico 4,00 %
Países Peso
Suiza 17,80 %
Reino Unido 17,00 %
Francia 9,40 %
Suecia 8,70 %
Alemania 8,60 %
Dinamarca 6,40 %
Holanda 6,40 %
Finlandia 5,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,41 %
GBP - Libra esterlina 19,07 %
CHF - Franco suizo 18,28 %
SEK - Corona sueca 9,81 %
DKK - Corona danesa 6,42 %
NOK - Corona noruega 1,83 %
USD - Dólar americano 1,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Nestle 2,00 %
Vodafone Group 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,60 %
AstraZeneca 1,50 %
Telefonica 1,50 %
ABB 1,50 %
Getinge Ab 1,50 %
Geberit 1,40 %
Logitech International Sa 1,40 %
Eurex EURO STOXX 50 Future 1,40 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 5,69 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 12,52 % 16,29 %
Rendimiento a 1 año 24,54 % 36,10 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 7,18 %
Rendimiento anual a 5 años 3,54 % 9,50 %
Rendimiento anual a 10 años 6,45 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,08