Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
14,76 EUR 29/09/2020
Acciones Europeas Categoría
1,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 162,560 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,78 %
Liquidez 2,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,80 %
Industrial y servicios 22,10 %
Farmacéutico 19,10 %
Telecomunicaciones 11,60 %
Servicios públicos 5,90 %
Tecnológico 4,80 %
Países Peso
Suiza 18,10 %
Reino Unido 12,40 %
Suecia 10,10 %
Dinamarca 9,00 %
Alemania 8,70 %
Holanda 8,00 %
Italia 6,70 %
Finlandia 6,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,14 %
CHF - Franco suizo 18,29 %
GBP - Libra esterlina 16,84 %
SEK - Corona sueca 10,15 %
DKK - Corona danesa 8,99 %
NOK - Corona noruega 1,44 %
USD - Dólar americano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Rightmove 1,60 %
Pandora A/S 1,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,50 %
Deutsche Telekom 1,50 %
Genmab A/S 1,50 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 1,50 %
WOLTERS KLUWER NV 1,50 %
Bhp Group Plc 1,40 %
Flutter Entertainment PLC 1,40 %
Orkla 1,40 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % -2,05 %
Rendimiento a 3 meses 4,31 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 19,61 % 18,02 %
Rendimiento a 1 año -8,93 % -5,26 %
Rendimiento anual a 3 años -3,03 % 0,77 %
Rendimiento anual a 5 años 1,05 % 5,09 %
Rendimiento anual a 10 años 6,39 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,55