Invesco Pan European Structured Equity E Acc EUR

LU0119753308
15,62 EUR 23/02/2021
Acciones Europeas Categoría
2,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119753308
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/11/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/01/2021) 145,200 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Liquidez 2,46 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,86 %
Farmacéutico 19,57 %
Industrial y servicios 16,87 %
Siderúrgico y minero 8,28 %
Tecnológico 7,32 %
Telecomunicaciones 6,04 %
Financiero y asegurador 3,55 %
Servicios públicos 2,09 %
Países Peso
Reino Unido 18,64 %
Suiza 17,63 %
Suecia 10,79 %
Alemania 10,19 %
Dinamarca 8,69 %
Holanda 8,23 %
Francia 6,88 %
Finlandia 4,46 %
Italia 3,05 %
España 2,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,12 %
GBP - Libra esterlina 20,86 %
CHF - Franco suizo 17,81 %
SEK - Corona sueca 10,79 %
DKK - Corona danesa 8,69 %
USD - Dólar americano 1,42 %
NOK - Corona noruega 1,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Covestro AG 1,57 %
LOGITECH N ORD 1,56 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 1,54 %
GETINGE ORD 1,51 %
ABB LTD N ORD 1,49 %
DIASORIN ORD 1,48 %
HUSQVARNA ORD 1,44 %
VOLVO ORD 1,44 %
ELECTROLUX ORD 1,43 %
QIAGEN ORD 1,42 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 3,86 % 7,39 %
Rendimiento a 6 meses 6,11 % 16,38 %
Rendimiento a 1 año -10,96 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años -0,92 % 6,05 %
Rendimiento anual a 5 años 2,24 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años 6,00 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,80 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,37