Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
80,90 USD 16/05/2022
Acciones Indias Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Invesco India Equity A Annual Dist USD cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 91,090 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 104,24 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,30 %
Tecnológico 24,10 %
Industrial y servicios 17,30 %
Bienes de consumo 16,50 %
Farmacéutico 5,90 %
Telecomunicaciones 4,30 %
Países Peso
India 99,50 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 104,62 %
USD - Dólar americano 0,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,40 %
ICICI BANK 7,80 %
Bajaj Finance 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,90 %
Bharti Airtel 4,30 %
HDFC Bank 3,90 %
Persistent Systems 3,80 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,40 %
Tata Steel 3,30 %
AU Small Finance Bank 3,20 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,32 % -8,35 %
Rendimiento a 3 meses -2,28 % -1,48 %
Rendimiento a 6 meses -8,08 % -7,02 %
Rendimiento a 1 año 17,16 % 22,35 %
Rendimiento anual a 3 años 11,14 % 14,85 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 8,98 %
Rendimiento anual a 10 años 12,32 % 12,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,01 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,87