Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
86,06 USD 27/07/2021
Acciones Indias Categoría
7,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Invesco India Equity A Annual Dist USD cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 82,320 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,29 %
Obligaciones 0,00 %
Liquidez -2,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,70 %
Tecnológico 21,50 %
Bienes de consumo 18,60 %
Industrial y servicios 14,00 %
Farmacéutico 9,30 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Países Peso
India 99,40 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 102,67 %
USD - Dólar americano 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,50 %
ICICI BANK 6,30 %
HDFC Bank 5,50 %
Tata Consultancy Services 4,20 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Hcl Technologies 3,90 %
Tata Elxsi 3,90 %
Tata Consumer Products 3,90 %
HDFC Life Insurance 3,80 %
Bajaj Finance 3,80 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,56 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 11,14 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 14,05 % 17,73 %
Rendimiento a 1 año 45,12 % 49,20 %
Rendimiento anual a 3 años 5,48 % 10,28 %
Rendimiento anual a 5 años 7,36 % 10,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,93 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,25 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,61