Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
64,78 USD 28/10/2020
Acciones Indias Categoría
2,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Invesco India Equity A Annual Dist USD cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2020) 100,360 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,21 %
Liquidez -0,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,30 %
Bienes de consumo 21,10 %
Tecnológico 18,60 %
Farmacéutico 10,50 %
Industrial y servicios 9,30 %
Telecomunicaciones 5,30 %
Países Peso
India 99,90 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 100,44 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
USD - Dólar americano -0,37 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,50 %
HDFC Bank 6,60 %
Bharti Airtel 5,30 %
ICICI BANK 4,70 %
Housing Development Finance Corp 4,60 %
HDFC Standard Life Insurance 4,30 %
Dr Reddy's Labs 4,20 %
ICICI Prudential Life Insurance 4,20 %
Hindustan Unilever 4,20 %
Bajaj Finance 3,90 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,59 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 8,23 % 5,53 %
Rendimiento a 6 meses 18,57 % 17,66 %
Rendimiento a 1 año -8,87 % -7,24 %
Rendimiento anual a 3 años -3,31 % -1,35 %
Rendimiento anual a 5 años 2,50 % 4,41 %
Rendimiento anual a 10 años 5,00 % 3,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,32 %
Volatilidad del índice de referencia 21,99 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,09