Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
76,78 USD 12/04/2021
Acciones Indias Categoría
7,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Invesco India Equity A Annual Dist USD cambia de consejo hace 2 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/03/2021) 90,730 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,92 %
Liquidez -2,92 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,20 %
Tecnológico 21,60 %
Bienes de consumo 19,00 %
Farmacéutico 8,90 %
Industrial y servicios 7,60 %
Telecomunicaciones 3,80 %
Países Peso
India 100,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 102,72 %
USD - Dólar americano 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,30 %
HDFC Bank 6,70 %
ICICI BANK 6,30 %
Housing Development Finance Corp 5,60 %
Hcl Technologies 5,20 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,40 %
AU Small Finance Bank 4,30 %
HDFC Life Insurance 4,10 %
Bharti Airtel 3,80 %
Tata Consultancy Services 3,60 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,79 % -6,00 %
Rendimiento a 3 meses -1,93 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 16,36 % 19,78 %
Rendimiento a 1 año 44,11 % 49,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,05 % 7,35 %
Rendimiento anual a 5 años 7,87 % 10,75 %
Rendimiento anual a 10 años 7,63 % 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,11 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 8,99