Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
84,38 USD 26/09/2022
Acciones Indias Categoría
8,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2022) 96,890 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,71 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,06 %
Bienes de consumo 23,63 %
Tecnológico 15,06 %
Siderúrgico y minero 9,61 %
Industrial y servicios 8,20 %
Telecomunicaciones 5,20 %
Farmacéutico 3,58 %
Servicios públicos 1,37 %
Países Peso
India 102,14 %
Estados Unidos 0,06 %
Hong Kong 0,01 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 102,14 %
USD - Dólar americano 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK LTD ORD 10,02 %
INFOSYS LTD ORD 6,72 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,08 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,65 %
HDFC BANK LTD ORD 3,86 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 3,58 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,57 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,42 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (26/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % -1,04 %
Rendimiento a 3 meses 15,24 % 16,48 %
Rendimiento a 6 meses 7,29 % 8,37 %
Rendimiento a 1 año 6,34 % 7,97 %
Rendimiento anual a 3 años 11,95 % 17,22 %
Rendimiento anual a 5 años 8,02 % 12,44 %
Rendimiento anual a 10 años 11,96 % 11,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,73 %
Volatilidad del índice de referencia 23,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 8,18

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