Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
80,05 USD 14/01/2021
Acciones Indias Categoría
7,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,06 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Invesco India Equity A Annual Dist USD cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 105,560 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,06 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,28 %
Liquidez -0,28 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,50 %
Tecnológico 21,40 %
Bienes de consumo 18,30 %
Farmacéutico 10,60 %
Industrial y servicios 8,40 %
Telecomunicaciones 3,70 %
Países Peso
India 99,90 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 101,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,74 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,30 %
HDFC Bank 7,60 %
Housing Development Finance Corp 5,20 %
Hcl Technologies 5,10 %
ICICI BANK 5,10 %
Dr Reddy's Labs 4,60 %
HDFC Life Insurance 4,50 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,00 %
Bharti Airtel 3,70 %
AU Small Finance Bank 3,70 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,09 % 8,44 %
Rendimiento a 3 meses 18,34 % 19,49 %
Rendimiento a 6 meses 34,75 % 32,36 %
Rendimiento a 1 año 3,94 % 8,09 %
Rendimiento anual a 3 años 1,82 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 7,71 % 10,41 %
Rendimiento anual a 10 años 7,62 % 6,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,69 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,32