Invesco India Equity A Annual Dist USD

LU0267983889
56,97 USD 07/07/2020
Acciones Indias Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Invesco India Equity A Annual Dist USD cambia de consejo hace un año - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0267983889
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2020) 96,720 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,48 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,30 %
Tecnológico 17,50 %
Bienes de consumo 16,80 %
Farmacéutico 14,80 %
Industrial y servicios 12,50 %
Telecomunicaciones 6,10 %
Países Peso
India 99,30 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 110,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano -10,12 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,50 %
HDFC Bank 6,40 %
Bharti Airtel 6,10 %
Dr Reddys Labs 5,80 %
Hindustan Unilever 5,70 %
ICICI BANK 5,30 %
Housing Development Finance Corp 4,70 %
HDFC Standard Life Insurance 4,30 %
ICICI Prudential Life Insurance 4,30 %
Ajanta Pharma 3,50 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,45 % 7,43 %
Rendimiento a 3 meses 16,09 % 19,43 %
Rendimiento a 6 meses -16,90 % -11,95 %
Rendimiento a 1 año -17,69 % -12,99 %
Rendimiento anual a 3 años -4,89 % -0,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años 5,36 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,77 %
Volatilidad del índice de referencia 22,62 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -