Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
5,65 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
1,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/09/2021) 37,950 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Liquidez 1,56 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,05 %
Industrial y servicios 0,44 %
Países Peso
Canadá 52,33 %
Australia 24,17 %
Estados Unidos 10,40 %
Sudáfrica 9,87 %
Reino Unido 1,70 %
China 1,67 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 51,78 %
USD - Dólar americano 23,30 %
AUD - Dólar australiano 22,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 5,22 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,69 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,21 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,80 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,80 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,79 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,74 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,63 %
CHALICE MINING LTD ORD 3,15 %
DE GREY MINING LTD ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,44 % 3,75 %
Rendimiento a 3 meses -4,56 % -3,79 %
Rendimiento a 6 meses -3,75 % -1,46 %
Rendimiento a 1 año -13,61 % -18,50 %
Rendimiento anual a 3 años 15,74 % 21,40 %
Rendimiento anual a 5 años 1,75 % 7,86 %
Rendimiento anual a 10 años -3,20 % -2,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,63 %
Volatilidad del índice de referencia 27,39 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -