Invesco Gold & Precious Metals E Acc

LU0503253931
5,69 EUR 19/01/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
14,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/12/2020) 44,850 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,55 %
Liquidez 1,71 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 99,25 %
Países Peso
Canadá 53,89 %
Australia 23,44 %
Sudáfrica 12,80 %
Estados Unidos 6,54 %
Reino Unido 1,91 %
China 1,12 %
Chipre 0,07 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 52,73 %
USD - Dólar americano 23,58 %
AUD - Dólar australiano 21,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT ORD 5,01 %
IVANHOE MINES CL A ORD 4,96 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,51 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,06 %
AGNICO EAGLE ORD 3,94 %
EVOLUTION MINING ORD 3,88 %
BARRICK GOLD ORD 3,85 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,77 %
SIBANYE STILLWATER ADR REP 4 ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,21 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses -11,78 % -13,14 %
Rendimiento a 6 meses -6,57 % -13,55 %
Rendimiento a 1 año 17,17 % 16,57 %
Rendimiento anual a 3 años 9,19 % 16,44 %
Rendimiento anual a 5 años 14,65 % 21,67 %
Rendimiento anual a 10 años -3,89 % -1,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,94 %
Volatilidad del índice de referencia 32,79 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 16,01