Invesco Gold & Precious Metals E Acc

LU0503253931
5,620 EUR 28/05/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
5,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/04/2020) 48,180 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,29 %
Obligaciones 0,99 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 89,97 %
Servicios públicos 0,54 %
Países Peso
Canadá 72,71 %
Estados Unidos 7,78 %
Reino Unido 3,66 %
Australia 3,58 %
México 2,17 %
Suiza 0,54 %
Francia 0,08 %
Hong Kong 0,05 %
Noruega 0,04 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 76,20 %
USD - Dólar americano 7,67 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
AUD - Dólar australiano 3,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,45 %
NEWMONT ORD 6,83 %
BARRICK GOLD ORD 6,72 %
KINROSS GOLD ORD 6,58 %
FRANCO NEVADA ORD 5,71 %
TOREX GOLD RESOURCES ORD 5,64 %
B2GOLD ORD 5,37 %
SANDSTORM GOLD ORD 5,35 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 5,18 %
AGNICO EAGLE ORD 4,60 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,26 % -2,86 %
Rendimiento a 3 meses 15,88 % 26,54 %
Rendimiento a 6 meses 24,89 % 31,92 %
Rendimiento a 1 año 55,92 % 74,90 %
Rendimiento anual a 3 años 5,90 % 16,27 %
Rendimiento anual a 5 años 5,69 % 15,01 %
Rendimiento anual a 10 años - -1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 32,86 %
Volatilidad del índice de referencia 34,21 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 6,14