Invesco Gold & Precious Metals E Acc

LU0503253931
6,320 EUR 20/10/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
13,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/09/2020) 50,560 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,50 %
Liquidez 1,50 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,27 %
Servicios públicos 0,05 %
Países Peso
Canadá 53,25 %
Australia 22,56 %
Sudáfrica 12,67 %
Estados Unidos 7,39 %
Reino Unido 1,79 %
China 1,18 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 53,36 %
USD - Dólar americano 22,01 %
AUD - Dólar australiano 21,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 5,43 %
AGNICO EAGLE ORD 5,10 %
BARRICK GOLD ORD 4,94 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 4,87 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,82 %
NEWMONT ORD 4,61 %
EVOLUTION MINING ORD 4,00 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,78 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,70 %
B2GOLD ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,51 % -3,85 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % -3,36 %
Rendimiento a 6 meses 29,24 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año 41,62 % 44,06 %
Rendimiento anual a 3 años 11,89 % 21,31 %
Rendimiento anual a 5 años 13,39 % 20,74 %
Rendimiento anual a 10 años -2,02 % -0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,08 %
Volatilidad del índice de referencia 32,58 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 17,45