Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
5,93 EUR 13/01/2022
Acciones Sector Minas de oro Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/12/2021) 45,990 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,08 %
Liquidez 6,29 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 93,16 %
Industrial y servicios 0,56 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Canadá 46,76 %
Australia 25,26 %
Estados Unidos 13,21 %
Sudáfrica 7,79 %
Reino Unido 1,55 %
China 0,93 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 47,82 %
AUD - Dólar australiano 24,38 %
USD - Dólar americano 22,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 4,97 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,49 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,43 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 4,17 %
CHALICE MINING LTD ORD 4,10 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,69 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,67 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,25 %
GOLD FIELDS LTD DR 2,95 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 2,21 %
Rendimiento a 3 meses 8,21 % 0,25 %
Rendimiento a 6 meses 1,72 % -4,71 %
Rendimiento a 1 año 0,68 % -6,71 %
Rendimiento anual a 3 años 17,94 % 16,48 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 6,85 %
Rendimiento anual a 10 años -3,14 % -2,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,93 %
Volatilidad del índice de referencia 26,65 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,94