Invesco Gold & Precious Metals E Acc

LU0503253931
5,990 EUR 24/09/2020
Acciones Sector Minas de oro Categoría
14,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/08/2020) 52,080 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,08 %
Servicios públicos 0,06 %
Países Peso
Canadá 53,91 %
Australia 21,98 %
Sudáfrica 11,77 %
Estados Unidos 7,95 %
Reino Unido 1,62 %
China 0,90 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 54,11 %
USD - Dólar americano 21,61 %
AUD - Dólar australiano 20,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 5,04 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,99 %
AGNICO EAGLE ORD 4,94 %
BARRICK GOLD ORD 4,86 %
NEWMONT ORD 4,55 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,42 %
EVOLUTION MINING ORD 3,85 %
IVANHOE MINES CL A ORD 3,80 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,62 %
WESDOME GOLD MINES ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,92 % -5,62 %
Rendimiento a 3 meses 3,10 % 5,81 %
Rendimiento a 6 meses 55,99 % 38,51 %
Rendimiento a 1 año 21,19 % 30,64 %
Rendimiento anual a 3 años 10,14 % 20,70 %
Rendimiento anual a 5 años 14,44 % 23,68 %
Rendimiento anual a 10 años -2,89 % -0,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,25 %
Volatilidad del índice de referencia 32,35 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 16,30