Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
5,83 EUR 12/04/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/03/2021) 40,040 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,92 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,76 %
Financiero y asegurador 0,00 %
Industrial y servicios 0,00 %
Países Peso
Canadá 52,81 %
Australia 22,76 %
Sudáfrica 13,82 %
Estados Unidos 7,83 %
Reino Unido 1,60 %
China 0,94 %
Chipre 0,13 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 52,19 %
USD - Dólar americano 24,06 %
AUD - Dólar australiano 21,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 5,18 %
IVANHOE MINES LTD ORD 5,14 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 4,89 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,87 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,12 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,01 %
SIBANYE STILLWATER LTD DR 3,78 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,75 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,58 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,76 % 2,95 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -4,61 %
Rendimiento a 6 meses -11,26 % -17,08 %
Rendimiento a 1 año 33,11 % 5,55 %
Rendimiento anual a 3 años 12,90 % 18,71 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 9,04 %
Rendimiento anual a 10 años -3,94 % -2,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,96 %
Volatilidad del índice de referencia 30,68 %
Beta 0,89
Tracking Error 3,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 6,56