Invesco Gold & Special Minerals Fund E Acc EUR

LU0503253931
5,62 EUR 26/07/2021
Acciones Sector Minas de oro Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0503253931
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/06/2010
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (30/06/2021) 44,010 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 1,81 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 97,75 %
Industrial y servicios 0,48 %
Países Peso
Canadá 52,50 %
Australia 23,99 %
Estados Unidos 10,06 %
Sudáfrica 9,58 %
Reino Unido 1,69 %
China 1,37 %
Chipre 0,15 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 52,17 %
AUD - Dólar australiano 23,23 %
USD - Dólar americano 22,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NEWMONT CORPORATION ORD 5,36 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,40 %
GOLD FIELDS LTD DR 3,96 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD DR 3,89 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,85 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,65 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,61 %
BARRICK GOLD CORP ORD 3,45 %
CHALICE MINING LTD ORD 3,14 %
WESDOME GOLD MINES LTD ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,07 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses -6,64 % -4,29 %
Rendimiento a 6 meses -1,92 % -2,47 %
Rendimiento a 1 año -11,50 % -20,40 %
Rendimiento anual a 3 años 12,18 % 19,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años -3,98 % -2,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,49 %
Volatilidad del índice de referencia 28,20 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,87