Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
45,57 EUR 23/11/2020
Acciones Globales Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 21,190 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,90 %
Industrial y servicios 17,30 %
Farmacéutico 17,10 %
Telecomunicaciones 9,50 %
Tecnológico 6,60 %
Servicios públicos 4,10 %
Países Peso
Estados Unidos 39,90 %
Japón 10,30 %
Canadá 9,10 %
Australia 7,80 %
Suiza 5,10 %
Reino Unido 4,40 %
Holanda 2,90 %
Hong Kong 2,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,27 %
EUR - Euro 0,72 %
CAD - Dólar canadiense 0,43 %
JPY - Yen japones 0,41 %
NZD - Dólar neozelandés 0,38 %
CHF - Franco suizo 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
SGD - Dólar de Singapur 0,22 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
Logitech 1,30 %
Nintendo 1,20 %
Dollar General C 1,20 %
Flutter Entertainment 1,20 %
Charter Communications A 1,10 %
First Republic Bank B 1,10 %
Geberit 1,10 %
Hydro One 1,10 %
Humana 1,10 %
Woolworths 1,10 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses -1,75 % 8,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año -12,20 % 6,13 %
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % 7,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % 7,70 %
Rendimiento anual a 10 años 7,88 % 10,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -