Invesco Sustainable Global Structured Eq E Acc EUR

LU0267985314
56,11 EUR 16/09/2021
Acciones Globales Categoría
5,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 19,620 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,04 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Farmacéutico 19,10 %
Bienes de consumo 18,80 %
Tecnológico 18,30 %
Industrial y servicios 13,70 %
Telecomunicaciones 13,50 %
Financiero y asegurador 6,60 %
Países Peso
Estados Unidos 58,10 %
Japón 9,60 %
Canadá 6,00 %
Suiza 5,30 %
Alemania 2,20 %
Australia 2,10 %
Hong Kong 2,00 %
Francia 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,47 %
JPY - Yen japones 10,03 %
EUR - Euro 7,28 %
CAD - Dólar canadiense 5,68 %
CHF - Franco suizo 5,36 %
AUD - Dólar australiano 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
SEK - Corona sueca 1,39 %
SGD - Dólar de Singapur 1,07 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,00 %
Alphabet A 1,70 %
Accenture A 1,40 %
Apple 1,30 %
Oracle 1,10 %
Amazon 1,00 %
Cisco Systems 1,00 %
Gilead Sciences 1,00 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,00 %
Geberit 1,00 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses 5,63 % 5,19 %
Rendimiento a 6 meses 12,40 % 9,18 %
Rendimiento a 1 año 23,54 % 29,72 %
Rendimiento anual a 3 años 5,66 % 13,21 %
Rendimiento anual a 5 años 5,39 % 12,32 %
Rendimiento anual a 10 años 9,87 % 12,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,12 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,95