Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
46,33 EUR 29/05/2020
Acciones Globales Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 26,700 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,42 %
Obligaciones 2,60 %
Liquidez 1,84 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,98 %
Farmacéutico 16,89 %
Financiero y asegurador 10,19 %
Industrial y servicios 10,07 %
Servicios públicos 8,31 %
Tecnológico 7,05 %
Telecomunicaciones 6,91 %
Siderúrgico y minero 6,81 %
Países Peso
Estados Unidos 39,70 %
Canadá 12,25 %
Japón 9,77 %
Australia 9,69 %
Reino Unido 4,49 %
Hong Kong 3,55 %
Suecia 3,25 %
Suiza 3,02 %
Holanda 2,48 %
Alemania 2,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,42 %
CAD - Dólar canadiense 0,82 %
EUR - Euro 0,75 %
JPY - Yen japones 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
NZD - Dólar neozelandés 0,46 %
SGD - Dólar de Singapur 0,41 %
SEK - Corona sueca 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 48,68 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,81 %
EMINI S&P JUN0 2,40 %
KINROSS GOLD ORD 1,22 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 1,17 %
FRANCO NEVADA ORD 1,15 %
INCYTE ORD 1,15 %
HIKMA PHARMACEUTICALS ORD 1,11 %
AMGEN ORD 1,10 %
CARLSBERG ORD 1,08 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -5,76 % -2,79 %
Rendimiento a 6 meses -12,57 % -6,11 %
Rendimiento a 1 año -2,27 % 4,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años 7,49 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,56 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,05