Invesco Sustainable Global Structured Eq E Acc EUR

LU0267985314
53,13 EUR 11/06/2021
Acciones Globales Categoría
4,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 18,410 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,77 %
Liquidez 6,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,90 %
Tecnológico 18,20 %
Farmacéutico 17,90 %
Telecomunicaciones 13,80 %
Industrial y servicios 13,10 %
Financiero y asegurador 6,20 %
Países Peso
Estados Unidos 56,70 %
Japón 9,60 %
Canadá 5,60 %
Suiza 5,20 %
Alemania 2,30 %
Hong Kong 2,20 %
Australia 2,10 %
Reino Unido 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,49 %
JPY - Yen japones 9,69 %
EUR - Euro 6,68 %
CAD - Dólar canadiense 5,49 %
CHF - Franco suizo 5,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
NOK - Corona noruega 1,29 %
SGD - Dólar de Singapur 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 2,10 %
Alphabet A 1,80 %
Accenture A 1,60 %
Apple 1,60 %
Cisco Systems 1,40 %
Amazon 1,20 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,20 %
Oracle 1,20 %
KDDI 1,10 %
Nintendo 1,10 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 8,38 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 17,16 % 14,74 %
Rendimiento a 1 año 16,21 % 32,98 %
Rendimiento anual a 3 años 3,09 % 11,47 %
Rendimiento anual a 5 años 4,52 % 12,20 %
Rendimiento anual a 10 años 9,15 % 11,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,22 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,54