Invesco Sustainable Global Structured Eq E Acc EUR

LU0267985314
59,11 EUR 18/01/2022
Acciones Globales Categoría
5,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 20,640 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,48 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,40 %
Tecnológico 21,24 %
Farmacéutico 17,80 %
Financiero y asegurador 11,63 %
Industrial y servicios 7,28 %
Telecomunicaciones 6,98 %
Siderúrgico y minero 5,23 %
Servicios públicos 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 61,24 %
Japón 10,28 %
Canadá 5,81 %
Suiza 4,52 %
Reino Unido 2,93 %
Irlanda 2,46 %
Hong Kong 2,09 %
Holanda 1,92 %
Australia 1,64 %
Suecia 1,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,55 %
JPY - Yen japones 10,28 %
EUR - Euro 6,18 %
CAD - Dólar canadiense 5,81 %
CHF - Franco suizo 4,44 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
SEK - Corona sueca 1,46 %
NOK - Corona noruega 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 2,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,87 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,83 %
APPLE INC ORD 1,69 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,48 %
HERSHEY CO ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,41 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,35 %
ACCENTURE PLC ORD 1,27 %
PAYCHEX INC ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 5,93 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses 8,18 % 6,16 %
Rendimiento a 1 año 24,57 % 18,39 %
Rendimiento anual a 3 años 8,96 % 15,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,11 % 11,06 %
Rendimiento anual a 10 años 9,34 % 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,22 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,75