Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
47,27 EUR 04/03/2021
Acciones Globales Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 17,580 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,34 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,70 %
Industrial y servicios 19,90 %
Farmacéutico 18,80 %
Telecomunicaciones 7,80 %
Tecnológico 7,70 %
Inmobiliario 3,60 %
Países Peso
Estados Unidos 36,20 %
Japón 12,40 %
Canadá 9,00 %
Australia 7,60 %
Reino Unido 6,20 %
Suiza 5,00 %
Alemania 3,40 %
Hong Kong 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,35 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
JPY - Yen japones 0,66 %
CAD - Dólar canadiense 0,59 %
NZD - Dólar neozelandés 0,39 %
EUR - Euro 0,38 %
SGD - Dólar de Singapur 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,23 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
Cadence Design Systems 1,10 %
DaVita 1,10 %
Lowes 1,10 %
TATE & LYLE 1,10 %
Covestro 1,10 %
Lennar A 1,10 %
TFI 1,10 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,00 %
Microsoft 1,00 %
Northland Power 1,00 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,44 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses 5,07 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses 3,98 % 13,99 %
Rendimiento a 1 año -4,35 % 15,05 %
Rendimiento anual a 3 años 2,40 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,90 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 7,85 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,65 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,01