Invesco Global Structured Equity E Acc EUR

LU0267985314
45,12 EUR 17/09/2020
Acciones Globales Categoría
1,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0267985314
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/12/2006
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 24,450 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,90 %
Liquidez 3,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,80 %
Farmacéutico 18,80 %
Industrial y servicios 16,50 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Tecnológico 8,60 %
Servicios públicos 6,90 %
Países Peso
Estados Unidos 39,00 %
Australia 10,60 %
Japón 10,00 %
Canadá 9,70 %
Suiza 4,30 %
Suecia 4,00 %
Reino Unido 3,30 %
Hong Kong 2,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
NZD - Dólar neozelandés 0,84 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,65 %
JPY - Yen japones 0,60 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
DKK - Corona danesa 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
Autonation 1,20 %
Kinross Gold 1,20 %
Fortescue Metals 1,20 %
Cardinal Health 1,10 %
Rwe Stamm 1,10 %
Western Union 1,10 %
Canadian Pacific Railway 1,10 %
Lowe's 1,10 %
S&P 500 E-Mini Future Sep 18 20 1,10 %
Woolworths 1,10 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses -2,93 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 14,61 % 26,41 %
Rendimiento a 1 año -11,52 % 2,25 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % 6,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,07 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 7,70 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,82 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,91