Invesco Global Leisure E

LU0115139569
60,01 EUR 20/01/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
12,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/12/2021) 583,040 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,85 %
Tecnológico 33,35 %
Financiero y asegurador 3,91 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Industrial y servicios 0,36 %
Países Peso
Estados Unidos 69,85 %
Japón 8,39 %
China 4,24 %
Reino Unido 3,21 %
Alemania 2,94 %
Holanda 2,63 %
Hong Kong 1,68 %
Singapur 1,64 %
Irlanda 1,21 %
Argentina 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,68 %
JPY - Yen japones 7,00 %
EUR - Euro 3,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,30 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,59 %
SONY GROUP CORP ORD 3,93 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 3,91 %
EPR PROPERTIES ORD 3,91 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,53 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,35 %
FARFETCH LTD ORD 3,21 %
General Motors Co ORD 2,90 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 2,73 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,16 % -1,61 %
Rendimiento a 3 meses -17,77 % -3,34 %
Rendimiento a 6 meses -14,86 % -0,55 %
Rendimiento a 1 año -15,78 % 4,71 %
Rendimiento anual a 3 años 14,25 % 17,02 %
Rendimiento anual a 5 años 12,07 % 12,53 %
Rendimiento anual a 10 años 16,12 % 13,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,00