Invesco Global Leisure E

LU0115139569
72,25 EUR 05/03/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
20,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (26/02/2021) 585,280 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,81 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Viajar y ocio 37,20 %
Distribución 36,10 %
Media 7,20 %
Bienes de consumo 4,80 %
Inmobiliario 3,00 %
Países Peso
Estados Unidos 67,40 %
China 9,80 %
Japón 7,20 %
Reino Unido 3,70 %
Alemania 2,40 %
Rusia 1,50 %
Francia 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,64 %
JPY - Yen japones 6,32 %
EUR - Euro 3,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,35 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
PLN - Zloty polaco 0,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon 9,70 %
Penn National Gaming 7,10 %
Caesars Entertainment 4,30 %
Alibaba ADR 4,20 %
Farfetch A 3,70 %
EPR PROPERTIES 3,00 %
JD.com ADR 3,00 %
Sea ADR 2,80 %
Sony 2,70 %
Nintendo 2,30 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,22 % -2,92 %
Rendimiento a 3 meses 12,77 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 26,69 % 6,89 %
Rendimiento a 1 año 69,16 % 12,91 %
Rendimiento anual a 3 años 21,94 % 8,19 %
Rendimiento anual a 5 años 20,62 % 6,99 %
Rendimiento anual a 10 años 18,71 % 10,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,27 %
Volatilidad del índice de referencia 10,94 %
Beta 1,50
Tracking Error 3,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,67 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 14,32