Invesco Global Leisure E

LU0115139569
43,97 EUR 22/06/2022
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
2,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (31/05/2022) 390,130 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 0,75 %
Sectores Peso
Distribución 34,10 %
Viajar y ocio 32,00 %
Inmobiliario 12,10 %
Media 7,40 %
Bienes de consumo 3,40 %
Países Peso
Estados Unidos 79,60 %
Japón 8,00 %
China 5,80 %
Alemania 1,80 %
Brasil 1,20 %
Reino Unido 1,20 %
Australia 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,26 %
JPY - Yen japones 7,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
EUR - Euro 1,75 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
PLN - Zloty polaco 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon 10,00 %
EPR PROPERTIES 6,40 %
Lowes 4,60 %
Nintendo 3,70 %
Travel + Leisure 3,20 %
US Foods 2,80 %
Prologis 2,70 %
Tractor Supply 2,60 %
Sony 2,50 %
Electronic Arts 2,50 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,20 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses -22,59 % -14,91 %
Rendimiento a 6 meses -33,36 % -22,30 %
Rendimiento a 1 año -40,93 % -17,71 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % 6,02 %
Rendimiento anual a 5 años 2,73 % 6,89 %
Rendimiento anual a 10 años 11,51 % 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,33 %
Volatilidad del índice de referencia 16,32 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,39