Invesco Global Leisure E

LU0115139569
73,84 EUR 21/06/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
20,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/05/2021) 663,940 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,77 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,59 %
Tecnológico 34,16 %
Financiero y asegurador 3,53 %
Industrial y servicios 0,71 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Telecomunicaciones 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 67,78 %
Japón 6,70 %
China 5,47 %
Alemania 3,20 %
Reino Unido 2,94 %
Holanda 2,39 %
Singapur 2,20 %
Hong Kong 1,77 %
Canadá 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,37 %
JPY - Yen japones 5,77 %
EUR - Euro 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,78 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
CAD - Dólar canadiense 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
PLN - Zloty polaco 0,24 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,36 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 5,24 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 3,41 %
EPR PROPERTIES ORD 3,23 %
FARFETCH LTD ORD 2,93 %
SONY GROUP CORP ORD 2,55 %
HELLOFRESH SE ORD 2,48 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,46 %
OVERSTOCK.COM INC ORD 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,31 %

Rendimiento EUR (21/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,37 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses -1,86 % 3,95 %
Rendimiento a 6 meses 11,61 % 9,56 %
Rendimiento a 1 año 46,13 % 18,85 %
Rendimiento anual a 3 años 17,33 % 8,98 %
Rendimiento anual a 5 años 20,57 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años 19,94 % 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,28 %
Volatilidad del índice de referencia 11,27 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,43