Invesco Global Leisure E

LU0115139569
56,64 EUR 22/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
14,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 385,550 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 59,07 %
Tecnológico 36,15 %
Financiero y asegurador 3,04 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Países Peso
Estados Unidos 63,20 %
China 11,85 %
Japón 6,81 %
Singapur 3,55 %
Polonia 3,41 %
Reino Unido 2,75 %
Holanda 1,79 %
Canadá 1,67 %
Alemania 1,29 %
Francia 1,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,24 %
JPY - Yen japones 6,25 %
PLN - Zloty polaco 3,41 %
EUR - Euro 2,44 %
CAD - Dólar canadiense 0,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,41 %
PENN NATIONAL GAMING ORD 6,68 %
Lowe'S Companies Ord 4,35 %
CAESARS ENTERTAINMENT ORD 3,70 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,55 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,42 %
CD PROJECT ORD 3,41 %
NINTENDO ORD 3,09 %
EPR PROPERTIES REIT ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % -0,24 %
Rendimiento a 3 meses 12,47 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 63,89 % 25,05 %
Rendimiento a 1 año 24,26 % 1,21 %
Rendimiento anual a 3 años 15,35 % 6,03 %
Rendimiento anual a 5 años 14,80 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años 17,09 % 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,21 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 1,57
Tracking Error 3,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,66