Invesco Global Leisure E

LU0115139569
63,96 EUR 03/12/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
15,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/11/2020) 460,540 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Viajar y ocio 39,00 %
Distribución 38,40 %
Media 8,20 %
Bienes de consumo 3,20 %
Inmobiliario 2,40 %
Países Peso
Estados Unidos 65,40 %
China 12,20 %
Japón 6,60 %
Reino Unido 3,10 %
Polonia 2,10 %
Rusia 1,70 %
Alemania 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,41 %
JPY - Yen japones 6,14 %
EUR - Euro 2,69 %
PLN - Zloty polaco 2,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon 10,20 %
Alibaba ADR 7,90 %
Penn National Gaming 6,40 %
Lowes 4,00 %
Caesars Entertainment 3,80 %
Sea ADR 3,70 %
JD.com ADR 3,50 %
Farfetch A 3,10 %
Nintendo 3,00 %
Activision Blizzard 2,70 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,15 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 7,41 % 3,46 %
Rendimiento a 6 meses 31,88 % 7,93 %
Rendimiento a 1 año 43,68 % 5,38 %
Rendimiento anual a 3 años 17,66 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años 15,01 % 5,99 %
Rendimiento anual a 10 años 17,12 % 10,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,17 %
Volatilidad del índice de referencia 11,11 %
Beta 1,56
Tracking Error 3,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,06