Invesco Global Leisure E

LU0115139569
49,43 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
11,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 313,700 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,18 %
Obligaciones 0,07 %
Liquidez -0,26 %
Sectores Peso
Viajar y ocio 41,20 %
Distribución 32,90 %
Media 13,30 %
Bienes de consumo 3,70 %
Automovilístico 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 58,00 %
China 11,50 %
Japón 11,20 %
Polonia 4,90 %
Francia 3,20 %
Alemania 1,80 %
Rusia 1,70 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,01 %
JPY - Yen japones 7,21 %
PLN - Zloty polaco 4,17 %
EUR - Euro 3,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon 9,80 %
Alibaba 8,40 %
Lowe's 6,30 %
CD Projekt 4,90 %
Nintendo 4,60 %
Netflix 4,40 %
Activision Blizzard 4,10 %
Electronic Arts 3,50 %
Capcom 3,10 %
SEA 3,10 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,59 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses 15,38 % -1,27 %
Rendimiento a 6 meses 11,53 % -3,92 %
Rendimiento a 1 año 21,86 % 3,88 %
Rendimiento anual a 3 años 8,88 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 11,09 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 14,36 % 10,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,97 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,51