Invesco Global Leisure E

LU0115139569
71,01 EUR 23/09/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
17,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115139569
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2021) 662,150 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,73 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 58,56 %
Tecnológico 35,45 %
Financiero y asegurador 3,89 %
Siderúrgico y minero 0,69 %
Telecomunicaciones 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 66,39 %
Japón 6,42 %
China 5,45 %
Alemania 3,81 %
Singapur 3,25 %
Reino Unido 2,99 %
Holanda 2,75 %
Hong Kong 1,93 %
Argentina 1,53 %
Irlanda 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,98 %
JPY - Yen japones 5,46 %
EUR - Euro 4,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
AUD - Dólar australiano 0,77 %
CAD - Dólar canadiense 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
PLN - Zloty polaco 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,63 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC ORD 5,03 %
PENN NATIONAL GAMING INC ORD 3,60 %
EPR PROPERTIES ORD 3,53 %
SEA LTD DR 3,25 %
HELLOFRESH SE ORD 3,06 %
FARFETCH LTD ORD 2,99 %
SONY GROUP CORP ORD 2,76 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,69 %
LYFT INC ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,00 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses -4,61 % 1,34 %
Rendimiento a 6 meses -6,13 % 5,21 %
Rendimiento a 1 año 21,82 % 18,14 %
Rendimiento anual a 3 años 16,03 % 9,52 %
Rendimiento anual a 5 años 17,71 % 7,65 %
Rendimiento anual a 10 años 19,89 % 12,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,43 %
Volatilidad del índice de referencia 11,35 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,33