Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
8,037 EUR 21/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 23,380 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,84 %
Liquidez 9,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,18 %
EUR - Euro 18,49 %
JPY - Yen japones 18,14 %
GBP - Libra esterlina 10,35 %
ZAR - Rand sudafricano 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,67 %
RUB - Rublo ruso 2,46 %
CAD - Dólar canadiense 2,38 %
NOK - Corona noruega 2,30 %
IDR - Rupia indonesia 2,20 %
Pincipales posiciones Peso
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,51 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,69 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,94 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,96 %
EUR CASH 3,75 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,56 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,34 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,24 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,82 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 3,21 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 3,12 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año 2,57 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,05 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,99 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,37 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,15 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,79