Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd E EUR

LU0115143918
8,187 EUR 30/11/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/11/2021) 25,180 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,24 %
Liquidez 10,00 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,62 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
EUR - Euro 0,19 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
NZD - Dólar neozelandés 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
INR - Rupia india 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 57,14 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,96 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,82 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,78 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,75 %
APTIV HOLDINGS US LLC 1.6% 15-SEP-2028 1,74 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,66 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 1,61 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,60 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,36 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,73 % 2,51 %
Rendimiento a 6 meses 3,92 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 2,73 % 4,18 %
Rendimiento anual a 3 años 4,84 % 6,64 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años 3,74 % 5,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,17 %
Volatilidad del índice de referencia 7,52 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,12