Invesco Environmental Climate Oppor Bd Fd E EUR

LU0115143918
8,083 EUR 25/05/2022
Obligaciones Corporativas Global Categoría
1,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (29/04/2022) 24,430 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,91 %
Liquidez 3,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,49 %
GBP - Libra esterlina -2,47 %
EUR - Euro -3,60 %
Pincipales posiciones Peso
USD FORWARD CONTRACT 62,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,62 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,32 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,79 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,76 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,73 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,68 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,63 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,58 %
SSE PLC 4.75% 16-SEP-2077 1,57 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -1,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % -2,37 %
Rendimiento a 6 meses -1,81 % -7,11 %
Rendimiento a 1 año 2,78 % -1,06 %
Rendimiento anual a 3 años 2,96 % 1,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,71 % 1,99 %
Rendimiento anual a 10 años 2,72 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,31 %
Volatilidad del índice de referencia 7,49 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,46