Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
8,042 EUR 04/08/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 24,180 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,07 %
Liquidez 9,91 %
Acciones 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,75 %
EUR - Euro 29,72 %
GBP - Libra esterlina 12,95 %
JPY - Yen japones 3,40 %
NOK - Corona noruega 2,51 %
RUB - Rublo ruso 2,49 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
PLN - Zloty polaco 1,37 %
TRY - Lira turca 0,79 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,19 %
USD CASH 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,83 %
EUR CASH 3,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,40 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses 1,66 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses -0,44 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año 4,12 % -1,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,78 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,78 % 0,70 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 3,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,61