Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
7,912 EUR 15/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 24,080 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,64 %
Liquidez 5,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,49 %
EUR - Euro 24,00 %
JPY - Yen japones 13,72 %
GBP - Libra esterlina 7,39 %
NOK - Corona noruega 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,47 %
RUB - Rublo ruso 2,40 %
IDR - Rupia indonesia 2,10 %
PLN - Zloty polaco 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
JPY FORWARD CONTRACT 18,06 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,77 %
USD CASH 6,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,45 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -1,38 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses 0,94 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 5,12 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 3,39 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,89 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,55 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,12 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,45