Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
7,832 EUR 29/10/2020
Obligaciones Globales Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 22,720 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,73 %
Liquidez -0,88 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 23,48 %
USD - Dólar americano 21,94 %
EUR - Euro 21,43 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
IDR - Rupia indonesia 2,66 %
RUB - Rublo ruso 2,44 %
CAD - Dólar canadiense 2,28 %
NOK - Corona noruega 2,19 %
SEK - Corona sueca 2,12 %
MXN - Peso mexicano 1,79 %
Pincipales posiciones Peso
JPY FORWARD CONTRACT 23,61 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 10,79 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,50 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,77 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,61 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,70 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,57 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,22 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,15 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,14 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % 1,77 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % -1,40 %
Rendimiento a 6 meses 3,64 % -1,71 %
Rendimiento a 1 año 0,77 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años 2,69 % 4,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,66 %
Volatilidad del índice de referencia 5,27 %
Beta 0,60
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,98