Invesco Global Bond E Acc EUR

LU0115143918
7,786 EUR 07/07/2020
Obligaciones Globales Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0115143918
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/08/2000
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 22,990 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,89 %
Liquidez 7,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,60 %
EUR - Euro 22,95 %
JPY - Yen japones 18,24 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
MXN - Peso mexicano 3,29 %
RUB - Rublo ruso 2,98 %
CAD - Dólar canadiense 2,38 %
PLN - Zloty polaco 1,39 %
NOK - Corona noruega 1,10 %
BRL - Real brasileño 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
JPY FORWARD CONTRACT 17,94 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,93 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,92 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 5,26 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,84 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,38 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,22 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 2,69 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,62 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 2,44 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,89 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses 5,78 % -0,32 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % 4,02 %
Rendimiento a 1 año 2,21 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 1,99 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,18 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años 3,46 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,81 %
Volatilidad del índice de referencia 5,15 %
Beta 0,54
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,28