Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
15,35 EUR 01/02/2023
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/01/2023) 9,330 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,45 %
Liquidez 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,52 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,21 %
USD - Dólar americano -0,26 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 8,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 3,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 2,77 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,00 % 1,20 %
Rendimiento a 3 meses 2,47 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses -4,05 % -7,61 %
Rendimiento a 1 año -6,76 % -7,49 %
Rendimiento anual a 3 años -1,48 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,98 %
Volatilidad del índice de referencia 7,41 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -