Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
16,59 EUR 25/10/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/09/2021) 8,280 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,66 %
Liquidez 7,14 %
Acciones 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,54 %
USD - Dólar americano 0,37 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 10,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 5,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,30 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,14 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % 2,24 %
Rendimiento a 3 meses 1,01 % 3,37 %
Rendimiento a 6 meses 2,11 % 5,99 %
Rendimiento a 1 año 5,06 % 8,80 %
Rendimiento anual a 3 años 3,30 % 5,67 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,68 %
Volatilidad del índice de referencia 4,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -