Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
15,92 EUR 16/05/2022
Obligaciones Euro Inflación Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (29/04/2022) 10,100 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,42 %
Liquidez 7,19 %
Acciones 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,25 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
USD - Dólar americano -6,73 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 17,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 7,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 7,81 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 4,37 %
BUND FUT 6% JUN2 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,58 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,36 % -1,97 %
Rendimiento a 3 meses -1,82 % 1,99 %
Rendimiento a 6 meses -4,21 % -1,75 %
Rendimiento a 1 año -1,80 % 4,68 %
Rendimiento anual a 3 años 1,45 % 4,53 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -