Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
16,31 EUR 08/04/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/03/2021) 5,810 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,54 %
Liquidez 2,61 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,55 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,93 %
BTPEI 07 - 15 SEP 2023 14,92 %
BTPIE 3.1% DUE 2026 7,08 %
0.1% IDX LKD DUE 15 APR 2026 6,68 %
DEUDA 1.8%_14_DUE_30 NOV 2024 6,14 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,68 %
1.85% OATEI DUE 25 JULY 2027 5,47 %
3.4% IND OAT DE 1999 DUE 2029 4,00 %
0.1% OATEI DUE 25 JUL 2036 2,52 %
BTPIE DUE 15MAY28 2,29 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 1,80 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 1,08 %
Rendimiento a 6 meses 3,55 % 4,06 %
Rendimiento a 1 año 11,16 % 11,43 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -