Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
15,67 EUR 29/09/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/08/2020) 5,810 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,24 %
Liquidez 5,06 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,86 %
USD - Dólar americano 1,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,01 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 14,71 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,68 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,62 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,42 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,98 %
USD CASH 2,59 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,52 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,40 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,28 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 6,19 % 4,99 %
Rendimiento a 1 año -1,46 % -1,14 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % 2,32 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,87 %
Volatilidad del índice de referencia 5,01 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -