Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
16,15 EUR 25/01/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (31/12/2020) 5,780 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,70 %
Liquidez 2,67 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,05 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 14,81 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,70 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,15 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,48 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,03 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,63 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,29 %
FOAT MAR1 2,18 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % 2,00 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 3,57 %
Rendimiento a 1 año 0,98 % 2,36 %
Rendimiento anual a 3 años 1,14 % 2,85 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,72 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -