Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
15,09 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/04/2020) 5,680 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,93 %
Liquidez 1,09 %
Acciones 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,51 %
USD - Dólar americano 5,78 %
JPY - Yen japones 2,64 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,48 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 14,30 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,53 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 7,44 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,62 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,47 %
5YR T NOTES JUN0 5,55 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,42 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,02 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,89 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % 1,20 %
Rendimiento a 3 meses -5,60 % -6,10 %
Rendimiento a 6 meses -4,80 % -4,74 %
Rendimiento a 1 año -1,14 % 0,25 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,95 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,04 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -