Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund E

LU0119749538
16,47 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119749538
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2004
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (30/06/2021) 7,100 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,31 %
Liquidez 6,24 %
Acciones 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,73 %
USD - Dólar americano 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 11,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 5,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,56 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 25-JUL-2029 3,29 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,12 % 2,67 %
Rendimiento a 3 meses 1,48 % 3,15 %
Rendimiento a 6 meses 2,03 % 3,56 %
Rendimiento a 1 año 5,20 % 7,03 %
Rendimiento anual a 3 años 2,33 % 3,98 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -