Invesco Energy E

LU0123358656
5,450 EUR 21/09/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-17,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/08/2020) 14,230 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,04 %
Liquidez 3,71 %
Sectores Peso
Servicios públicos 94,04 %
Países Peso
Estados Unidos 51,97 %
Canadá 11,43 %
Francia 8,76 %
Reino Unido 5,61 %
Noruega 4,77 %
Italia 4,24 %
Portugal 4,08 %
Holanda 4,05 %
Luxemburgo 1,58 %
Sudáfrica 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,26 %
EUR - Euro 17,08 %
CAD - Dólar canadiense 11,43 %
NOK - Corona noruega 4,77 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON ORD 9,20 %
Total ORD 8,76 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 5,61 %
EQUINOR ORD 4,75 %
CENOVUS ENERGY ORD 4,50 %
ENI ORD 4,24 %
Suncor Energy ORD 4,13 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,08 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 4,05 %
EXXON MOBIL ORD 3,91 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,62 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses -20,67 % -6,64 %
Rendimiento a 6 meses 17,71 % 30,88 %
Rendimiento a 1 año -47,06 % -31,57 %
Rendimiento anual a 3 años -23,79 % -7,37 %
Rendimiento anual a 5 años -17,21 % -1,77 %
Rendimiento anual a 10 años -10,14 % -0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 35,88 %
Volatilidad del índice de referencia 25,03 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,26 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -