Invesco Energy Transition Fund E Acc EUR

LU0123358656
7,49 EUR 20/09/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-11,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/08/2021) 16,040 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,78 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,60 %
Servicios públicos 27,91 %
Bienes de consumo 22,53 %
Tecnológico 12,03 %
Siderúrgico y minero 5,28 %
Financiero y asegurador 0,37 %
Farmacéutico 0,34 %
Países Peso
Alemania 15,82 %
Japón 14,37 %
Estados Unidos 12,41 %
España 12,23 %
Dinamarca 10,85 %
Corea del Sur 8,54 %
Canadá 6,34 %
Francia 4,96 %
Suecia 3,33 %
Suiza 2,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,75 %
JPY - Yen japones 14,37 %
USD - Dólar americano 13,68 %
DKK - Corona danesa 10,85 %
KRW - Won sudcoreano 8,54 %
CAD - Dólar canadiense 6,34 %
SEK - Corona sueca 3,33 %
CHF - Franco suizo 2,99 %
NOK - Corona noruega 1,53 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
Pincipales posiciones Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,22 %
ORSTED A/S ORD 5,11 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 5,04 %
SIEMENS AG ORD 4,92 %
NORDEX SE ORD 4,30 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,27 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 4,23 %
LG CHEM LTD ORD 3,82 %
ACCIONA SA ORD 3,67 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,51 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,35 % 3,35 %
Rendimiento a 3 meses -3,85 % -0,58 %
Rendimiento a 6 meses -8,88 % 4,33 %
Rendimiento a 1 año 33,51 % 22,01 %
Rendimiento anual a 3 años -18,14 % -6,22 %
Rendimiento anual a 5 años -11,46 % 0,63 %
Rendimiento anual a 10 años -7,72 % 1,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 37,72 %
Volatilidad del índice de referencia 24,62 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,09 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -