Invesco Energy E

LU0123358656
8,12 EUR 04/03/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-8,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (26/02/2021) 16,880 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,69 %
Liquidez 3,92 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 99,20 %
Países Peso
Estados Unidos 61,30 %
Canadá 9,90 %
Francia 8,30 %
Reino Unido 7,80 %
Noruega 4,50 %
Italia 4,00 %
Portugal 3,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,88 %
EUR - Euro 16,57 %
CAD - Dólar canadiense 10,02 %
NOK - Corona noruega 4,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 8,30 %
Total SE 8,30 %
Exxon Mobil 7,30 %
CONOCOPHILLIPS 5,60 %
Equinor Asa 4,50 %
Royal Dutch Shell 4,50 %
Devon Energy 4,00 %
Eni 4,00 %
Cheniere Energy Inc 3,80 %
Suncor Energy 3,70 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,85 % 6,95 %
Rendimiento a 3 meses 27,27 % 9,54 %
Rendimiento a 6 meses 39,04 % 15,94 %
Rendimiento a 1 año -0,49 % -5,03 %
Rendimiento anual a 3 años -11,28 % -2,83 %
Rendimiento anual a 5 años -8,96 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años -8,93 % -0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 38,46 %
Volatilidad del índice de referencia 24,68 %
Beta 1,50
Tracking Error 3,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,98 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -