Invesco Energy Transition Fund E Acc EUR

LU0123358656
6,97 EUR 25/01/2022
Acciones Sector Energía Alternativa Categoría
-15,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Alternativa
Tamaño (31/12/2021) 15,470 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,16 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,44 %
Servicios públicos 26,18 %
Bienes de consumo 23,14 %
Tecnológico 14,66 %
Siderúrgico y minero 4,83 %
Farmacéutico 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 16,65 %
Japón 14,42 %
Alemania 14,08 %
España 11,45 %
Dinamarca 10,44 %
Corea del Sur 6,98 %
Canadá 5,04 %
Francia 4,39 %
Suecia 3,81 %
Suiza 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,62 %
USD - Dólar americano 18,43 %
JPY - Yen japones 14,42 %
DKK - Corona danesa 10,44 %
KRW - Won sudcoreano 6,98 %
CAD - Dólar canadiense 5,04 %
SEK - Corona sueca 3,81 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
NOK - Corona noruega 1,57 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
ORSTED A/S ORD 4,93 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 4,88 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,80 %
SIEMENS AG ORD 4,64 %
NORDEX SE ORD 3,91 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,72 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,60 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 3,32 %
LG CHEM LTD ORD 3,27 %
ACCIONA SA ORD 3,26 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,94 % -19,07 %
Rendimiento a 3 meses -11,21 % -26,96 %
Rendimiento a 6 meses -10,06 % -17,67 %
Rendimiento a 1 año 1,01 % -39,27 %
Rendimiento anual a 3 años -13,99 % 27,59 %
Rendimiento anual a 5 años -15,57 % 13,36 %
Rendimiento anual a 10 años -9,21 % 6,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 37,52 %
Volatilidad del índice de referencia 28,97 %
Beta 0,59
Tracking Error 9,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -2,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -