Invesco Energy E

LU0123358656
6,650 EUR 22/05/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-19,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/04/2020) 14,680 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,10 %
Obligaciones 1,12 %
Liquidez 0,83 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 80,10 %
Químico 7,20 %
Siderúrgico y minero 3,00 %
Países Peso
Estados Unidos 48,10 %
Canadá 13,70 %
Reino Unido 13,10 %
Francia 5,80 %
Luxemburgo 3,00 %
Portugal 2,70 %
Corea del Sur 2,60 %
Suiza 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,13 %
CAD - Dólar canadiense 19,04 %
EUR - Euro 6,49 %
KRW - Won sudcoreano 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bp 7,00 %
CHEVRON 6,60 %
Royal Dutch Shell 6,00 %
Total 5,80 %
Canadian Natural Resources 5,00 %
Suncor Energy 4,80 %
Albemarle 4,60 %
Exxon Mobil 4,10 %
PrairieSky Royalty Ltd 3,90 %
HESS 3,90 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,87 % 9,38 %
Rendimiento a 3 meses -31,79 % -27,44 %
Rendimiento a 6 meses -31,86 % -29,38 %
Rendimiento a 1 año -41,68 % -29,65 %
Rendimiento anual a 3 años -21,28 % -7,55 %
Rendimiento anual a 5 años -19,06 % -6,06 %
Rendimiento anual a 10 años -8,12 % 0,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,13 %
Volatilidad del índice de referencia 25,36 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,98 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -