Invesco Energy Transition Fund E Acc EUR

LU0123358656
7,77 EUR 14/06/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-11,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/05/2021) 16,670 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 1,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,10 %
Automovilístico 13,80 %
Servicios públicos 10,20 %
Tecnológico 5,00 %
Bienes de consumo 4,40 %
Países Peso
Alemania 17,10 %
Japón 15,90 %
Estados Unidos 13,40 %
Dinamarca 10,00 %
España 9,60 %
Canadá 7,20 %
Corea del Sur 6,00 %
Francia 5,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,05 %
JPY - Yen japones 16,35 %
USD - Dólar americano 14,60 %
DKK - Corona danesa 10,24 %
CAD - Dólar canadiense 7,54 %
KRW - Won sudcoreano 5,65 %
SEK - Corona sueca 4,06 %
CHF - Franco suizo 3,25 %
NOK - Corona noruega 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5,10 %
Siemens 5,00 %
Samsung SDI 5,00 %
Acciona 4,80 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 4,80 %
Nordex SE 4,60 %
Orsted AS 4,50 %
Ballard Power Systems Inc 4,30 %
Toyota Motor 3,80 %
Daimler 3,60 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,57 % 3,92 %
Rendimiento a 3 meses -11,40 % 1,88 %
Rendimiento a 6 meses 15,45 % 16,73 %
Rendimiento a 1 año 13,93 % 17,59 %
Rendimiento anual a 3 años -17,88 % -5,49 %
Rendimiento anual a 5 años -11,79 % 1,46 %
Rendimiento anual a 10 años -7,94 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 37,76 %
Volatilidad del índice de referencia 24,50 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,19 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -