Invesco Energy E

LU0123358656
6,500 EUR 30/11/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-16,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0123358656
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/02/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/11/2020) 16,040 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,04 %
Liquidez 3,71 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 99,10 %
Países Peso
Estados Unidos 60,90 %
Canadá 9,30 %
Francia 8,70 %
Reino Unido 7,60 %
Noruega 4,80 %
Italia 4,00 %
Portugal 3,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,26 %
EUR - Euro 17,08 %
CAD - Dólar canadiense 11,43 %
NOK - Corona noruega 4,77 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 9,60 %
Total SE 8,70 %
Exxon Mobil 6,20 %
Equinor Asa 4,80 %
Cheniere Energy Inc 4,30 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Cabot Oil & Gas Corp 4,00 %
Eni 4,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,90 %
CONOCOPHILLIPS 3,80 %

Rendimiento EUR (30/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 35,98 % 13,62 %
Rendimiento a 3 meses 7,97 % 5,55 %
Rendimiento a 6 meses -1,66 % 2,86 %
Rendimiento a 1 año -33,39 % -26,23 %
Rendimiento anual a 3 años -19,42 % -6,47 %
Rendimiento anual a 5 años -16,22 % -2,42 %
Rendimiento anual a 10 años -9,83 % -0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 38,47 %
Volatilidad del índice de referencia 25,08 %
Beta 1,50
Tracking Error 3,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,27 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -