Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
17,97 EUR 22/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 30,840 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,79 %
Obligaciones 43,51 %
Liquidez 4,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,30 %
Tecnológico 13,40 %
Industrial y servicios 12,00 %
Bienes de consumo 11,70 %
Telecomunicaciones 11,40 %
Inmobiliario 8,50 %
Farmacéutico 3,70 %
Países Peso
China 45,90 %
Corea del Sur 10,30 %
India 8,00 %
Hong Kong 7,30 %
Indonesia 6,40 %
Singapur 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,30 %
KRW - Won sudcoreano 7,16 %
INR - Rupia india 6,33 %
SGD - Dólar de Singapur 1,77 %
THB - Baht tailandés 0,78 %
IDR - Rupia indonesia 0,61 %
CNY - Yuan chino 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Tencent 3,80 %
Samsung Electronics 3,00 %
Aia 2,00 %
JD.com ADR 1,50 %
Meituan B 1,40 %
DBS 1,20 %
Infosys 1,10 %
HDFC Bank 1,00 %
WuXi Biologics Cayman C 1,00 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses -2,81 % 2,52 %
Rendimiento a 6 meses -2,23 % 4,94 %
Rendimiento a 1 año 0,79 % 13,03 %
Rendimiento anual a 3 años 2,72 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,35