Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
18,36 EUR 21/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 33,190 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,32 %
Obligaciones 41,13 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,60 %
Industrial y servicios 13,80 %
Tecnológico 13,10 %
Bienes de consumo 12,00 %
Telecomunicaciones 11,80 %
Inmobiliario 7,70 %
Farmacéutico 3,90 %
Países Peso
China 50,80 %
Corea del Sur 10,50 %
Hong Kong 7,00 %
India 6,60 %
Indonesia 4,70 %
Singapur 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,01 %
KRW - Won sudcoreano 7,20 %
INR - Rupia india 4,92 %
CNY - Yuan chino 1,60 %
SGD - Dólar de Singapur 1,47 %
THB - Baht tailandés 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 5,00 %
Tencent 4,80 %
Samsung Electronics 4,10 %
Alibaba ADR 2,80 %
JD.com ADR 2,40 %
Aia 1,90 %
NetEase ADR 1,90 %
China Merchants Bank H 1,40 %
Weibo ADR 1,30 %
Mediatek 1,20 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,13 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses -5,26 % 1,57 %
Rendimiento a 6 meses 3,15 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 11,27 % 15,39 %
Rendimiento anual a 3 años 4,27 % 7,17 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 5,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,38 % 6,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,51 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,52