Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
17,87 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 31,590 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,44 %
Obligaciones 44,74 %
Liquidez 6,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,60 %
Bienes de consumo 16,70 %
Industrial y servicios 12,20 %
Telecomunicaciones 11,20 %
Tecnológico 9,50 %
Inmobiliario 8,40 %
Países Peso
China 48,30 %
Corea del Sur 9,20 %
India 8,20 %
Hong Kong 6,50 %
Indonesia 4,60 %
Estados Unidos 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,25 %
KRW - Won sudcoreano 6,53 %
INR - Rupia india 4,79 %
SGD - Dólar de Singapur 0,76 %
THB - Baht tailandés 0,73 %
CNY - Yuan chino 0,64 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba ADR 5,10 %
Tencent 4,50 %
Taiwan Semiconductor 3,90 %
Samsung Electronics 2,90 %
JD.com 2,30 %
NetEase ADR 1,90 %
Aia 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.250 Jun 30 25 1,40 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 1,40 %
Huarong Finance 2017 4.000 Perp 1,00 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,00 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 2,35 % 0,74 %
Rendimiento a 6 meses 6,88 % 4,97 %
Rendimiento a 1 año 3,10 % 1,63 %
Rendimiento anual a 3 años 1,40 % 4,92 %
Rendimiento anual a 5 años 1,99 % 4,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,96 % 5,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,01 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,02