Invesco Asia Balanced E Acc EUR

LU0367026480
17,49 EUR 03/07/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2020) 31,820 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,09 %
Obligaciones 33,98 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,20 %
Financiero y asegurador 16,40 %
Telecomunicaciones 14,00 %
Tecnológico 12,20 %
Industrial y servicios 10,40 %
Servicios públicos 8,60 %
Inmobiliario 4,70 %
Países Peso
China 51,10 %
Corea del Sur 6,30 %
Hong Kong 5,30 %
India 5,20 %
Singapur 5,10 %
Tailandia 4,50 %
Indonesia 3,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,92 %
KRW - Won sudcoreano 4,97 %
SGD - Dólar de Singapur 4,85 %
THB - Baht tailandés 3,57 %
CNY - Yuan chino 3,44 %
INR - Rupia india 2,72 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
President Chain Store 4,30 %
Sun Art Retail 3,60 %
Tencent 3,20 %
Samsung Electronics 3,20 %
JD.com ADR 2,90 %
China Mobile 2,80 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Alibaba 2,70 %
Huayu Automative Systems 2,70 %
TTW 2,60 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,49 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 9,11 % 9,18 %
Rendimiento a 6 meses -2,29 % -1,34 %
Rendimiento a 1 año 0,23 % 3,08 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,22 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años 4,15 % 6,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,68 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,30