Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
18,81 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 31,530 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,19 %
Obligaciones 44,20 %
Liquidez 4,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,00 %
Bienes de consumo 16,40 %
Industrial y servicios 13,30 %
Tecnológico 11,40 %
Telecomunicaciones 11,00 %
Inmobiliario 8,30 %
Países Peso
China 49,20 %
Corea del Sur 10,00 %
India 7,60 %
Hong Kong 6,90 %
Indonesia 5,10 %
Singapur 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,69 %
KRW - Won sudcoreano 7,60 %
INR - Rupia india 5,16 %
SGD - Dólar de Singapur 1,57 %
CNY - Yuan chino 0,76 %
THB - Baht tailandés 0,24 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 4,50 %
Taiwan Semicondutor 4,40 %
Alibaba ADR 3,80 %
Samsung Electronics 3,70 %
JD.com ADR 2,50 %
Aia 1,90 %
NetEase ADR 1,80 %
China Merchants Bank H 1,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 1,20 %
New Oriental Education & Technology ADR 1,10 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,44 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,44 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 6,94 % 6,07 %
Rendimiento a 1 año 2,95 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 3,56 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 3,76 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 3,81 % 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,49 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,06