Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
17,89 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0367026480
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2008
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 32,790 Millones EUR
Gestora Invesco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,42 %
Obligaciones 40,36 %
Liquidez 5,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,40 %
Bienes de consumo 12,80 %
Tecnológico 12,60 %
Telecomunicaciones 11,40 %
Industrial y servicios 10,80 %
Inmobiliario 8,90 %
Farmacéutico 4,70 %
Países Peso
China 48,90 %
Corea del Sur 10,40 %
Hong Kong 7,70 %
India 6,30 %
Indonesia 5,70 %
Singapur 2,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,28 %
KRW - Won sudcoreano 8,39 %
INR - Rupia india 5,23 %
SGD - Dólar de Singapur 1,64 %
CNY - Yuan chino 1,41 %
THB - Baht tailandés 0,72 %
IDR - Rupia indonesia 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 4,30 %
Taiwan Semiconductor 3,90 %
Samsung Electronics 3,10 %
Alibaba ADR 2,90 %
Aia 1,90 %
JD.com ADR 1,90 %
Meituan B 1,70 %
NetEase ADR 1,50 %
Alibaba 1,40 %
Innovent Biologics 1,10 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,82 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses -3,04 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses -5,29 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 3,11 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 1,73 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,81