Inveractivo Confianza

ES0147131033
16,26 EUR 26/07/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147131033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/1994
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 68,490 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,76 %
Acciones 24,68 %
Liquidez 11,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,22 %
Financiero y asegurador 4,89 %
Tecnológico 3,85 %
Industrial y servicios 3,14 %
Siderúrgico y minero 2,69 %
Servicios públicos 1,88 %
Farmacéutico 1,61 %
Países Peso
Italia 34,23 %
Francia 12,14 %
España 11,90 %
Alemania 7,38 %
Estados Unidos 7,30 %
Holanda 7,14 %
Reino Unido 2,49 %
Austria 1,72 %
Irlanda 0,94 %
Suecia 0,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,94 %
USD - Dólar americano 5,10 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
INR - Rupia india 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
BRL - Real brasileño 0,12 %
IDR - Rupia indonesia 0,08 %
THB - Baht tailandés 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 12,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 8,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2021 8,00 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 5,20 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 5,06 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 4,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,40 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 2,03 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 2,96 % 2,89 %
Rendimiento a 1 año 4,45 % 7,63 %
Rendimiento anual a 3 años 0,69 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,65 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,04 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,22 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,69