Inveractivo Confianza

ES0147131033
15,50 EUR 30/07/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147131033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/1994
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/07/2020) 70,790 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,65 %
Liquidez 14,44 %
Acciones 6,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,67 %
Financiero y asegurador 1,10 %
Servicios públicos 1,08 %
Tecnológico 0,88 %
Industrial y servicios 0,83 %
Siderúrgico y minero 0,65 %
Telecomunicaciones 0,47 %
Farmacéutico 0,24 %
Países Peso
España 31,67 %
Italia 19,19 %
Estados Unidos 12,64 %
Francia 9,15 %
Alemania 8,88 %
Holanda 1,82 %
Reino Unido 1,10 %
Austria 0,77 %
Bélgica 0,15 %
Finlandia 0,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,76 %
USD - Dólar americano 9,72 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 8,02 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 7,92 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 6,40 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,40 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 3,97 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 3,35 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,94 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,75 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,63 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 2,10 %

Rendimiento EUR (30/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 2,35 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses -3,43 % -2,88 %
Rendimiento a 1 año -2,90 % 1,62 %
Rendimiento anual a 3 años -1,31 % 2,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,80 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,27 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -