Inveractivo Confianza

ES0147131033
16,11 EUR 13/04/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147131033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/1994
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 67,690 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,55 %
Acciones 21,96 %
Liquidez 16,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,90 %
Financiero y asegurador 4,73 %
Tecnológico 3,06 %
Industrial y servicios 2,82 %
Siderúrgico y minero 1,96 %
Servicios públicos 1,68 %
Farmacéutico 1,23 %
Países Peso
Italia 23,74 %
Francia 15,37 %
España 15,18 %
Alemania 9,38 %
Estados Unidos 6,56 %
Holanda 5,88 %
Reino Unido 2,11 %
Austria 1,53 %
Irlanda 0,69 %
Finlandia 0,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,00 %
USD - Dólar americano 3,45 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
INR - Rupia india 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
BRL - Real brasileño 0,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
THB - Baht tailandés 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 10,42 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 5,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-2021 5,07 %
ISHARES € CORPBOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 5,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 4,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 3,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-MAR-2021 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,09 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 1,08 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % 0,62 %
Rendimiento a 6 meses 3,52 % 5,32 %
Rendimiento a 1 año 6,48 % 11,30 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años 0,53 % 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,25 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,41