Inveractivo Confianza

ES0147131033
15,57 EUR 19/10/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147131033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/1994
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 69,830 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,63 %
Acciones 15,04 %
Liquidez 13,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,63 %
Financiero y asegurador 2,90 %
Industrial y servicios 1,97 %
Tecnológico 1,95 %
Servicios públicos 1,83 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Telecomunicaciones 0,72 %
Países Peso
España 24,26 %
Estados Unidos 16,37 %
Italia 13,93 %
Francia 11,41 %
Alemania 10,61 %
Holanda 2,87 %
Reino Unido 1,39 %
Austria 0,99 %
Finlandia 0,42 %
Irlanda 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,24 %
USD - Dólar americano 16,69 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
RUB - Rublo ruso 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
INR - Rupia india 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
IDR - Rupia indonesia 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 5,81 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 5,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,37 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 4,96 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,89 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 3,50 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR C 3,03 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,79 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 2,69 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año -2,89 % -1,04 %
Rendimiento anual a 3 años -1,19 % 2,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,11 %
Volatilidad del índice de referencia 4,54 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,13