Inveractivo Confianza

ES0147131033
16,23 EUR 21/10/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147131033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/1994
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 68,310 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,21 %
Liquidez 36,84 %
Acciones 17,94 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,95 %
Financiero y asegurador 3,13 %
Tecnológico 2,80 %
Industrial y servicios 2,69 %
Siderúrgico y minero 2,12 %
Servicios públicos 1,12 %
Farmacéutico 0,88 %
Países Peso
Italia 18,14 %
España 12,30 %
Francia 11,24 %
Holanda 6,79 %
Alemania 5,88 %
Reino Unido 2,39 %
Estados Unidos 1,89 %
Austria 1,11 %
Bélgica 1,08 %
Irlanda 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,70 %
USD - Dólar americano 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 11,85 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 5,14 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 4,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,60 %
ASML HOLDING NV ORD 1,56 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 1,01 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,60 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % 0,95 %
Rendimiento a 6 meses 0,54 % 2,02 %
Rendimiento a 1 año 4,96 % 8,69 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 5,62 %
Rendimiento anual a 5 años 0,49 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 2,38 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,25 %
Volatilidad del índice de referencia 4,68 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,47