Inveractivo Confianza

ES0147131033
15,14 EUR 20/05/2022
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147131033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/1994
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 61,380 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,47 %
Acciones 17,08 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,88 %
Financiero y asegurador 3,45 %
Tecnológico 2,56 %
Industrial y servicios 1,94 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Servicios públicos 1,38 %
Farmacéutico 0,85 %
Países Peso
Francia 24,10 %
Alemania 19,57 %
España 15,43 %
Italia 13,61 %
Estados Unidos 5,05 %
Holanda 4,72 %
Reino Unido 1,46 %
Bélgica 0,99 %
Irlanda 0,51 %
Portugal 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,17 %
USD - Dólar americano 4,53 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,53 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 3,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,84 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -2,88 % -5,10 %
Rendimiento a 6 meses -7,43 % -8,00 %
Rendimiento a 1 año -6,13 % -5,83 %
Rendimiento anual a 3 años -1,44 % 1,08 %
Rendimiento anual a 5 años -1,31 % 1,23 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 3,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,51 %
Volatilidad del índice de referencia 4,85 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -