Inveractivo Confianza

ES0147131033
15,91 EUR 12/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147131033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/12/1994
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/12/2020) 68,310 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,18 %
Acciones 17,24 %
Liquidez 11,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,47 %
Financiero y asegurador 3,02 %
Industrial y servicios 2,33 %
Tecnológico 2,24 %
Servicios públicos 1,93 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Farmacéutico 0,87 %
Países Peso
España 29,72 %
Italia 16,58 %
Francia 12,52 %
Estados Unidos 12,02 %
Alemania 7,01 %
Holanda 3,27 %
Reino Unido 1,49 %
Austria 0,71 %
Irlanda 0,53 %
Finlandia 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,29 %
USD - Dólar americano 12,52 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
RUB - Rublo ruso 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
INR - Rupia india 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
BRL - Real brasileño 0,02 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 7,04 %
UBS ETF - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AD 6,79 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 6,61 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 5,04 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 4,40 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 3,64 %
BANKINTER 0.88% 03/05/24 SR: 3,55 %
ITALY 0.00% 05/14/21 SR:1Y 2,74 %
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE U (USD)AD 2,25 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 2,06 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 4,16 %
Rendimiento a 6 meses 2,41 % 5,40 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % 3,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,42 % 3,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,41 % 3,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,23 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,64