Gesinter Flexible Strategy

ES0155853031
11,77 EUR 30/07/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/07/2021) 11,050 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,76 %
Liquidez 14,84 %
Obligaciones 14,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,07 %
Tecnológico 13,46 %
Industrial y servicios 12,49 %
Siderúrgico y minero 9,54 %
Servicios públicos 7,17 %
Farmacéutico 7,02 %
Financiero y asegurador 1,73 %
Países Peso
España 14,07 %
Estados Unidos 13,50 %
Francia 11,50 %
Alemania 10,62 %
Reino Unido 9,09 %
Holanda 7,38 %
Canadá 3,97 %
Luxemburgo 3,04 %
Italia 2,43 %
China 2,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,71 %
USD - Dólar americano 23,09 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
CHF - Franco suizo 2,10 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,25 %
GREENALIA SA 4.95% 15-DEC-2025 2,77 %
GVCGAESCO BOLSALIDER A, FI 2,10 %
RRETO MAGNUM, SICAV, S.A. 2,03 %
SANOFI SA .875% 22-SEP-2021 1,87 %
FONBUSA MIXTO, FI 1,84 %
ANTOFAGASTA PLC ORD 1,66 %
KERING SA ORD 1,64 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 1,63 %
SIEMENS AG ORD 1,56 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 4,17 %
Rendimiento a 6 meses - 6,89 %
Rendimiento a 1 año - 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,97 %
Volatilidad del índice de referencia 7,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -