Gesinter Flexible Strategy

ES0155853031
11,75 EUR 23/11/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/10/2021) 10,810 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,49 %
Obligaciones 24,54 %
Liquidez 16,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,46 %
Bienes de consumo 10,42 %
Servicios públicos 9,58 %
Farmacéutico 8,00 %
Siderúrgico y minero 7,02 %
Telecomunicaciones 3,71 %
Industrial y servicios 2,77 %
Financiero y asegurador 2,53 %
Países Peso
España 31,57 %
Estados Unidos 14,73 %
Reino Unido 6,91 %
Alemania 5,60 %
Suiza 4,55 %
China 4,40 %
Holanda 4,27 %
Francia 3,47 %
Luxemburgo 2,63 %
Japón 1,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,23 %
USD - Dólar americano 23,34 %
GBP - Libra esterlina 4,86 %
CHF - Franco suizo 4,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 17,04 %
GREENALIA SA 4.95% 15-DEC-2025 2,68 %
GVCGAESCO BOLSALIDER A, FI 2,01 %
RRETO MAGNUM, SICAV, S.A. 1,95 %
FONBUSA MIXTO, FI 1,81 %
JD.COM INC DR 1,51 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA ORD 1,46 %
APPLE INC ORD 1,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % 2,70 %
Rendimiento a 6 meses 1,10 % 7,77 %
Rendimiento a 1 año - 11,34 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,99 %
Volatilidad del índice de referencia 6,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -