Intervalor Bolsa Mixto

ES0155853031
9,922 EUR 26/10/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/09/2020) 9,310 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,75 %
Obligaciones 22,54 %
Liquidez 17,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,90 %
Servicios públicos 9,50 %
Industrial y servicios 9,47 %
Bienes de consumo 8,93 %
Siderúrgico y minero 6,77 %
Farmacéutico 4,47 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Países Peso
España 29,43 %
Francia 16,71 %
Alemania 13,63 %
Holanda 6,47 %
Suiza 2,95 %
Reino Unido 2,35 %
Estados Unidos 1,89 %
Italia 1,55 %
Portugal 1,38 %
Suecia 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,44 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
USD - Dólar americano 1,97 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 4,21 %
GREENALIA 6.75% 11/02/22 SR: 3,21 %
SACYR ES 0.00% 07/29/20 SR: 3,13 %
SANOFI FR 0.88% 09/22/21 SR:21 2,13 %
RRETO MAGNUM, SICAV, S.A. 2,11 %
AUDAX RENOVABLES 0.00% 09/22/20 SR: 2,08 %
RENTA CORP RL ES 0.00% 07/03/20 SR: 2,07 %
FONBUSA MIXTO, FI 2,01 %
ASML HOLDING ORD 1,89 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,89 %

Rendimiento EUR (26/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % -1,68 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % -1,98 %
Rendimiento a 6 meses 4,10 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año -11,12 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años -6,05 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años -1,33 % 2,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,14 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,34 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -