Intervalor Bolsa Mixto

ES0155853031
11,16 EUR 12/01/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2020) 10,220 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,74 %
Liquidez 21,42 %
Obligaciones 20,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,19 %
Siderúrgico y minero 9,69 %
Tecnológico 8,38 %
Industrial y servicios 8,37 %
Servicios públicos 8,11 %
Farmacéutico 5,64 %
Financiero y asegurador 1,70 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Países Peso
España 24,88 %
Alemania 13,09 %
Francia 13,07 %
Estados Unidos 5,41 %
Holanda 5,40 %
Reino Unido 5,04 %
Suiza 2,19 %
Suecia 1,47 %
Luxemburgo 1,43 %
Italia 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,27 %
USD - Dólar americano 4,73 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
CHF - Franco suizo 2,18 %
SEK - Corona sueca 1,47 %
NOK - Corona noruega 0,50 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 6,98 %
GREENALIA 6.75% 11/02/22 SR: 3,28 %
SANOFI FR 0.88% 09/22/21 SR:21 2,17 %
RRETO MAGNUM, SICAV, S.A. 2,10 %
FONBUSA MIXTO, FI 1,97 %
GVCGAESCO BOLSALIDER A, FI 1,62 %
GRIFOLS ORD CL A 1,58 %
IBERDROLA ORD 1,58 %
SANOFI ORD 1,56 %
Linde Ord 1,52 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,23 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 10,66 % 6,69 %
Rendimiento a 6 meses 11,51 % 8,15 %
Rendimiento a 1 año -1,16 % 2,72 %
Rendimiento anual a 3 años -2,80 % 4,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,84 % 5,00 %
Rendimiento anual a 10 años 2,10 % 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,90 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,21