Intervalor Bolsa Mixto

ES0155853031
9,979 EUR 03/07/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/06/2020) 9,500 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,13 %
Obligaciones 30,75 %
Liquidez 21,77 %
Sectores Peso
Farmacéutico 8,80 %
Industrial y servicios 7,84 %
Tecnológico 7,77 %
Servicios públicos 6,60 %
Siderúrgico y minero 5,25 %
Telecomunicaciones 3,54 %
Bienes de consumo 3,30 %
Financiero y asegurador 1,82 %
Países Peso
España 41,54 %
Francia 13,10 %
Alemania 7,12 %
Holanda 3,98 %
Suiza 1,66 %
Reino Unido 1,29 %
Italia 1,02 %
Portugal 0,85 %
Finlandia 0,82 %
Luxemburgo 0,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,71 %
CHF - Franco suizo 1,65 %
USD - Dólar americano 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
JPY - Yen japones 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 15,83 %
GREENALIA 6.75% 11/02/22 SR: 3,40 %
SACYR SA PROMISSORY NOTE 3,32 %
AUDAX RENOVABLES 0.00% 09/22/20 SR: 2,21 %
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, SA, BARCELONA RENTA 2,20 %
FONBUSA MIXTO, FI 2,08 %
VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. 2,02 %
GRIFOLS ORD CL A 1,90 %
INDITEX ORD 1,71 %
SANOFI ORD 1,70 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,13 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 5,92 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses -11,80 % -4,07 %
Rendimiento a 1 año -10,49 % 0,21 %
Rendimiento anual a 3 años -6,04 % 2,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % 2,88 %
Rendimiento anual a 10 años 1,59 % 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,50 %
Volatilidad del índice de referencia 7,18 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -