Intervalor Bolsa Mixto

ES0155853031
11,72 EUR 13/04/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0155853031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/02/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/03/2021) 10,770 Millones EUR
Gestora Gesinter SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,85 %
Liquidez 17,96 %
Obligaciones 11,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,23 %
Industrial y servicios 12,64 %
Tecnológico 12,25 %
Siderúrgico y minero 11,82 %
Servicios públicos 11,20 %
Farmacéutico 3,73 %
Financiero y asegurador 1,05 %
Países Peso
España 20,24 %
Francia 14,10 %
Alemania 13,22 %
Holanda 8,08 %
Reino Unido 6,04 %
Estados Unidos 5,58 %
Luxemburgo 2,77 %
Bélgica 2,37 %
Suiza 2,31 %
Italia 2,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,91 %
USD - Dólar americano 7,23 %
GBP - Libra esterlina 4,55 %
CHF - Franco suizo 2,30 %
SEK - Corona sueca 1,80 %
NOK - Corona noruega 0,83 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GREENALIA SA 4.950% 15-DEC-2025 2,93 %
RRETO MAGNUM, SICAV, S.A. 2,05 %
SANOFI SA .875% 22-SEP-2021 1,98 %
GVCGAESCO BOLSALIDER A, FI 1,95 %
FONBUSA MIXTO, FI 1,89 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,58 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 1,58 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,58 %
PROSUS NV ORD 1,56 %
ZALANDO SE ORD 1,51 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 1,68 %
Rendimiento a 3 meses 5,26 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 17,07 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 24,48 % 19,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,07 % 5,17 %
Rendimiento anual a 5 años 2,24 % 4,93 %
Rendimiento anual a 10 años 2,46 % 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,28 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,30
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,32