ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
343,86 EUR 13/01/2022
Obligaciones Globales Inflación Categoría
1,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/12/2021) 5,690 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,59 %
Liquidez 3,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,60 %
GBP - Libra esterlina 29,70 %
EUR - Euro 19,54 %
JPY - Yen japones 2,88 %
CAD - Dólar canadiense 1,95 %
AUD - Dólar australiano 1,14 %
SEK - Corona sueca 0,68 %
NZD - Dólar neozelandés 0,67 %
NOK - Corona noruega 0,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,30 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,90 %
NOK/EUR FORWARD CONTRACT 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 1,68 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,54 % -1,96 %
Rendimiento a 3 meses -1,05 % 0,15 %
Rendimiento a 6 meses 1,21 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año 3,06 % 9,44 %
Rendimiento anual a 3 años 4,17 % 7,08 %
Rendimiento anual a 5 años 1,71 % 3,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,77 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,54
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,80