ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
327,41 EUR 05/03/2021
Obligaciones Globales Inflación Categoría
1,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (26/02/2021) 4,950 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,38 %
Liquidez 5,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,95 %
GBP - Libra esterlina 29,10 %
EUR - Euro 22,59 %
JPY - Yen japones 3,56 %
CAD - Dólar canadiense 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
NZD - Dólar neozelandés 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,17 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,43 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,26 %
EUR CASH 3,36 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,31 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 3,21 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,69 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC IRS 2,19 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,19 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,40 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -1,83 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses -1,20 % 0,00 %
Rendimiento a 1 año -0,38 % -1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 2,28 % 5,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,60 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,86 %
Volatilidad del índice de referencia 8,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,90