ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
294,58 EUR 28/06/2022
Obligaciones Globales Inflación Categoría
-1,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/05/2022) 5,090 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,66 %
Liquidez 6,62 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,60 %
EUR CASH 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 1,60 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,43 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,33 % -5,20 %
Rendimiento a 3 meses -11,50 % -9,36 %
Rendimiento a 6 meses -15,52 % -10,60 %
Rendimiento a 1 año -12,16 % -3,51 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años -1,21 % 2,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,48 %
Volatilidad del índice de referencia 8,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -