ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
333,89 EUR 03/12/2020
Obligaciones Globales Inflación Categoría
2,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (30/11/2020) 4,850 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,91 %
Liquidez 4,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,07 %
GBP - Libra esterlina 29,22 %
EUR - Euro 21,81 %
JPY - Yen japones 3,22 %
CAD - Dólar canadiense 2,33 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
SEK - Corona sueca 0,78 %
NZD - Dólar neozelandés 0,54 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,15 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,61 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,27 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 3,16 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,65 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,19 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,15 %
UNITED KINGDOM 0.38% 03/22/62 SR: 1,86 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 1,86 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,33 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses 2,22 % -0,71 %
Rendimiento a 1 año 4,79 % 0,94 %
Rendimiento anual a 3 años 2,35 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,22 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,85 %
Volatilidad del índice de referencia 8,46 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,69