ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
344,36 EUR 23/09/2021
Obligaciones Globales Inflación Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/08/2021) 4,400 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,79 %
Liquidez 5,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,08 %
GBP - Libra esterlina 30,13 %
EUR - Euro 21,20 %
JPY - Yen japones 3,03 %
CAD - Dólar canadiense 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
NZD - Dólar neozelandés 0,59 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,63 %
EUR CASH 4,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,92 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,36 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,88 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,88 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 4,46 % 6,66 %
Rendimiento a 1 año 3,30 % 7,24 %
Rendimiento anual a 3 años 4,33 % 7,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,28 % 3,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,70 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,66