ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
333,74 EUR 21/06/2021
Obligaciones Globales Inflación Categoría
1,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/05/2021) 4,580 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,04 %
Liquidez 6,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,88 %
GBP - Libra esterlina 29,93 %
EUR - Euro 22,63 %
JPY - Yen japones 3,21 %
CAD - Dólar canadiense 2,22 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
SEK - Corona sueca 0,75 %
NZD - Dólar neozelandés 0,64 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,86 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,47 %
EUR CASH 4,42 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 2,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,04 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 1,99 %

Rendimiento EUR (21/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 2,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,76 % 2,52 %
Rendimiento a 6 meses -1,00 % 2,48 %
Rendimiento a 1 año 1,02 % 1,63 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 4,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,81 % 3,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,87 %
Volatilidad del índice de referencia 8,20 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,47