ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
333,86 EUR 22/09/2020
Obligaciones Globales Inflación Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (31/08/2020) 4,830 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,10 %
Liquidez 6,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,28 %
GBP - Libra esterlina 29,37 %
EUR - Euro 22,78 %
JPY - Yen japones 3,41 %
CAD - Dólar canadiense 2,31 %
AUD - Dólar australiano 1,40 %
SEK - Corona sueca 0,79 %
NZD - Dólar neozelandés 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 36,11 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 29,84 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,17 %
EUR CASH 3,74 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,42 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 3,34 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 3,33 %
NOMURA HOLDINGS INC IRS 2,92 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,64 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD IRS 2,57 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,02 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses 9,15 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año 2,75 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 5,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,06 % 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,85 %
Volatilidad del índice de referencia 8,65 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,55