ING L Renta Fund Global Inflation Linked P

LU0555024552
325,39 EUR 04/06/2020
Obligaciones Globales Inflación Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0555024552
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2005
Categoría Obligaciones Globales Inflación
Tamaño (29/05/2020) 4,850 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,62 %
Liquidez 4,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,83 %
GBP - Libra esterlina 29,58 %
EUR - Euro 25,12 %
JPY - Yen japones 3,27 %
CAD - Dólar canadiense 2,09 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
SEK - Corona sueca 0,80 %
NZD - Dólar neozelandés 0,55 %
KRW - Won sudcoreano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,03 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 31,26 %
EUR CASH 4,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,48 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 3,70 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 3,69 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,46 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,07 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,71 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,70 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -1,68 %
Rendimiento a 3 meses -0,84 % -2,28 %
Rendimiento a 6 meses 2,73 % 0,80 %
Rendimiento a 1 año 3,24 % 4,58 %
Rendimiento anual a 3 años 0,91 % 3,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,67 % 3,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,91 %
Volatilidad del índice de referencia 8,70 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,14