ING (L) Renta Fund Euro Long Duration X Cap EUR

LU0546917427
425,76 EUR 20/05/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (29/04/2022) 2,150 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,94 %
Liquidez 3,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,75 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,21 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,25 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,77 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35% 29-JUL 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,46 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,30 % -1,87 %
Rendimiento a 3 meses -12,57 % -8,21 %
Rendimiento a 6 meses -21,08 % -14,02 %
Rendimiento a 1 año -17,76 % -10,82 %
Rendimiento anual a 3 años -3,69 % -2,23 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % 0,16 %
Rendimiento anual a 10 años 3,44 % 3,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,98 %
Volatilidad del índice de referencia 6,06 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -