ING (L) Renta Fund Euro Long Duration X Cap EUR

LU0546917427
564,66 EUR 14/01/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/12/2020) 3,670 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,58 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,55 %
USD - Dólar americano 1,75 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,10 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,67 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,58 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,48 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,25 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,09 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,08 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,00 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,98 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,82 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 4,15 % 2,92 %
Rendimiento a 1 año 8,72 % 5,54 %
Rendimiento anual a 3 años 7,96 % 5,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 7,33 % 6,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,24 %
Volatilidad del índice de referencia 5,69 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,34