ING (L) Renta Fund Euro Long Duration X Cap EUR

LU0546917427
563,65 EUR 29/10/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
5,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/09/2020) 2,780 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,20 %
Liquidez 1,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,96 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,24 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,65 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,67 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,57 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,29 %
EUROPEAN FIN STA 2.35% 07/29/44 SR:96 2,19 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,15 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,03 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 2,01 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,88 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 1,10 %
Rendimiento a 3 meses 2,71 % 2,29 %
Rendimiento a 6 meses 7,53 % 4,82 %
Rendimiento a 1 año 5,81 % 3,66 %
Rendimiento anual a 3 años 7,90 % 5,59 %
Rendimiento anual a 5 años 5,31 % 4,11 %
Rendimiento anual a 10 años 6,68 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,35 %
Volatilidad del índice de referencia 5,77 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,03