ING (L) Renta Fund Euro Long Duration X Cap EUR

LU0546917427
534,00 EUR 12/04/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/03/2021) 3,060 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,45 %
Liquidez 0,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,14 %
USD - Dólar americano 1,71 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,48 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,16 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 2.35% 29- 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2066 1,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,74 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses -4,55 % -2,57 %
Rendimiento a 6 meses -4,84 % -2,90 %
Rendimiento a 1 año 3,93 % 2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 5,11 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 3,26 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años 6,99 % 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,29 %
Volatilidad del índice de referencia 5,70 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,45