ING (L) Renta Fund Euro Long Duration X Cap EUR

LU0546917427
524,02 EUR 19/10/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
1,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/09/2021) 3,220 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,64 %
Liquidez 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,18 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,62 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,89 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 2.35% 29- 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,53 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,99 % -1,45 %
Rendimiento a 3 meses -3,47 % -2,50 %
Rendimiento a 6 meses -1,31 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año -7,09 % -4,24 %
Rendimiento anual a 3 años 6,20 % 4,38 %
Rendimiento anual a 5 años 1,89 % 1,83 %
Rendimiento anual a 10 años 6,42 % 5,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,04 %
Volatilidad del índice de referencia 5,64 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,35