ING (L) Renta Fund Euro Long Duration X Cap EUR

LU0546917427
545,40 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0546917427
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2011
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/06/2021) 3,010 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,10 %
Liquidez 1,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,04 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 5,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 4,88 %
NN (L) EUROPEAN ABS Z CAP EUR 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,02 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 2.35% 29- 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2066 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 1,68 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,26 % 3,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,57 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses -2,92 % -1,17 %
Rendimiento a 1 año -0,20 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 6,52 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,35 % 2,22 %
Rendimiento anual a 10 años 7,04 % 6,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,86 %
Volatilidad del índice de referencia 5,45 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,57