ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
511,39 USD 30/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/09/2020) 9,440 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,14 %
Liquidez 2,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,73 %
Industrial y servicios 18,00 %
Tecnológico 16,03 %
Farmacéutico 15,95 %
Bienes de consumo 14,45 %
Servicios públicos 13,52 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Países Peso
Estados Unidos 93,01 %
Irlanda 3,43 %
Suiza 3,20 %
Reino Unido 0,20 %
Sudáfrica 0,01 %
Australia 0,00 %
Canadá 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Medtronic Plc 4,94 %
Microsoft 4,90 %
Johnson & Johnson 4,82 %
EMERSON ELECTRIC 4,00 %
Verizon Communications 3,08 %
Texas Instruments 3,05 %
Kimberly-Clark 2,61 %
BECTON DICKINSON & CO 2,60 %
CHEVRON 2,55 %
HUBBELL INC 2,23 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,69 % -1,65 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 17,68 % 25,24 %
Rendimiento a 1 año -4,95 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 12,41 %
Rendimiento anual a 5 años 7,48 % 12,48 %
Rendimiento anual a 10 años 6,42 % 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,20