ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
682,11 USD 24/11/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
7,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/10/2021) 18,790 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,12 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,62 %
Industrial y servicios 18,21 %
Farmacéutico 17,24 %
Financiero y asegurador 16,62 %
Servicios públicos 12,05 %
Bienes de consumo 11,13 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Inmobiliario 2,44 %
Países Peso
Estados Unidos 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
EUR - Euro 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,99 %
Johnson & Johnson 4,79 %
Medtronic Plc 4,55 %
CHEVRON 3,37 %
Marsh & Mclennan Cos 2,95 %
Walmart Inc 2,92 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,81 %
Verizon Communications 2,77 %
Linde Plc 2,61 %
EMERSON ELECTRIC 2,56 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,10 % 5,90 %
Rendimiento a 3 meses 5,91 % 9,38 %
Rendimiento a 6 meses 14,66 % 22,61 %
Rendimiento a 1 año 26,84 % 37,35 %
Rendimiento anual a 3 años 12,68 % 23,97 %
Rendimiento anual a 5 años 7,89 % 16,73 %
Rendimiento anual a 10 años 11,78 % 18,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,44 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,61