ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
586,77 USD 25/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
8,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 9,300 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,66 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,93 %
Financiero y asegurador 18,52 %
Farmacéutico 16,03 %
Tecnológico 14,72 %
Bienes de consumo 13,73 %
Servicios públicos 13,48 %
Telecomunicaciones 3,01 %
Inmobiliario 0,41 %
Países Peso
Estados Unidos 88,86 %
Irlanda 6,25 %
Suiza 3,95 %
Reino Unido 1,19 %
Sudáfrica 0,01 %
Canadá 0,00 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Medtronic Plc 5,01 %
Johnson & Johnson 5,01 %
Microsoft 5,01 %
EMERSON ELECTRIC 3,85 %
Verizon Communications 2,91 %
BECTON DICKINSON & CO 2,83 %
Walmart Inc 2,63 %
CHEVRON 2,62 %
Texas Instruments 2,60 %
Colgate Palmolive 2,31 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,97 % 4,64 %
Rendimiento a 3 meses 6,84 % 10,85 %
Rendimiento a 6 meses 10,52 % 18,83 %
Rendimiento a 1 año -6,39 % 11,68 %
Rendimiento anual a 3 años 5,20 % 14,88 %
Rendimiento anual a 5 años 8,91 % 15,23 %
Rendimiento anual a 10 años 8,50 % 15,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,20