ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
624,82 USD 06/10/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
9,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2022) 38,040 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,34 %
Liquidez 1,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,13 %
Industrial y servicios 18,63 %
Financiero y asegurador 17,52 %
Farmacéutico 14,98 %
Servicios públicos 13,82 %
Bienes de consumo 9,77 %
Telecomunicaciones 2,82 %
Inmobiliario 1,54 %
Países Peso
Estados Unidos 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 4,70 %
Medtronic Plc 4,60 %
Exxon Mobil 4,59 %
Microsoft 4,59 %
Linde Plc 2,60 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Raytheon Technologies Corp 2,37 %
Apple 2,37 %
Corning 2,30 %

Rendimiento EUR (06/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,04 % -3,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,63 % 2,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,18 % -6,69 %
Rendimiento a 1 año 11,79 % -0,58 %
Rendimiento anual a 3 años 9,44 % 13,29 %
Rendimiento anual a 5 años 9,24 % 13,13 %
Rendimiento anual a 10 años 10,14 % 14,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,16 %
Volatilidad del índice de referencia 17,21 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,06