ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
684,02 USD 17/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 33,570 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,75 %
Liquidez 2,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,73 %
Industrial y servicios 17,85 %
Financiero y asegurador 17,32 %
Farmacéutico 14,74 %
Servicios públicos 13,27 %
Bienes de consumo 10,53 %
Telecomunicaciones 3,62 %
Inmobiliario 1,19 %
Países Peso
Estados Unidos 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,92 %
EUR - Euro 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,97 %
Johnson & Johnson 4,66 %
Medtronic Plc 4,56 %
Exxon Mobil 4,07 %
Verizon Communications 2,86 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,45 %
Linde Plc 2,41 %
Marsh & Mclennan Cos 2,29 %
BECTON DICKINSON & CO 2,28 %
Texas Instruments 2,19 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,50 % -5,67 %
Rendimiento a 3 meses 8,73 % -0,34 %
Rendimiento a 6 meses 7,57 % -9,09 %
Rendimiento a 1 año 20,79 % 10,85 %
Rendimiento anual a 3 años 12,22 % 15,52 %
Rendimiento anual a 5 años 10,36 % 13,93 %
Rendimiento anual a 10 años 10,92 % 15,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,08