ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
669,41 USD 03/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
8,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 17,260 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,60 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,61 %
Farmacéutico 17,72 %
Industrial y servicios 17,24 %
Financiero y asegurador 14,80 %
Servicios públicos 12,09 %
Bienes de consumo 11,06 %
Telecomunicaciones 2,72 %
Inmobiliario 2,45 %
Países Peso
Estados Unidos 86,74 %
Irlanda 6,40 %
Reino Unido 4,21 %
Suiza 2,69 %
Sudáfrica 0,01 %
Canadá 0,00 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,96 %
Johnson & Johnson 4,72 %
Medtronic Plc 4,62 %
Marsh & Mclennan Cos 2,82 %
CHEVRON 2,80 %
Walmart Inc 2,77 %
BECTON DICKINSON & CO 2,77 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,77 %
Verizon Communications 2,65 %
EMERSON ELECTRIC 2,60 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,46 % 7,29 %
Rendimiento a 6 meses 17,12 % 15,44 %
Rendimiento a 1 año 29,27 % 35,51 %
Rendimiento anual a 3 años 8,23 % 17,40 %
Rendimiento anual a 5 años 8,79 % 15,76 %
Rendimiento anual a 10 años 10,89 % 17,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,85