ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
636,81 USD 15/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
8,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 13,680 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,07 %
Liquidez 2,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,64 %
Tecnológico 18,80 %
Financiero y asegurador 15,99 %
Farmacéutico 15,48 %
Servicios públicos 12,92 %
Bienes de consumo 12,72 %
Telecomunicaciones 3,02 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 84,28 %
Irlanda 6,67 %
Reino Unido 4,34 %
Suiza 4,34 %
Sudáfrica 0,01 %
Australia 0,00 %
Canadá 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,59 %
Johnson & Johnson 4,58 %
Medtronic Plc 4,48 %
CHEVRON 2,97 %
Verizon Communications 2,92 %
EMERSON ELECTRIC 2,90 %
Walmart Inc 2,79 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,53 %
BECTON DICKINSON & CO 2,43 %
Linde Plc 2,34 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,26 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 9,77 % 10,79 %
Rendimiento a 6 meses 16,48 % 18,40 %
Rendimiento a 1 año 25,64 % 42,58 %
Rendimiento anual a 3 años 10,05 % 20,08 %
Rendimiento anual a 5 años 8,78 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 9,66 % 16,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,84 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,20