ING (L) Invest US High Divident X Cap USD

LU0214495557
490,85 USD 28/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
3,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0214495557
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 8,670 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,21 %
Liquidez 3,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,57 %
Tecnológico 20,33 %
Industrial y servicios 16,72 %
Farmacéutico 13,70 %
Servicios públicos 12,31 %
Bienes de consumo 11,08 %
Telecomunicaciones 3,03 %
Inmobiliario 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 90,58 %
Irlanda 4,77 %
Suiza 2,71 %
Reino Unido 0,50 %
Polonia 0,30 %
Sudáfrica 0,11 %
Australia 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,56 %
EUR - Euro 1,48 %
PLN - Zloty polaco 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 4,92 %
Johnson & Johnson 4,57 %
EMERSON ELECTRIC 3,91 %
Medtronic Plc 3,10 %
Apple 3,02 %
Texas Instruments 2,99 %
Kimberly-Clark 2,96 %
Verizon Communications 2,94 %
Marsh & Mclennan Cos 2,91 %
CHEVRON 2,57 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses -2,43 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -11,23 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años 3,60 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 3,27 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 8,09 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,93