ING (L) Invest US Growth X Cap USD

LU0272290932
191,41 USD 17/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
17,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/05/2021) 0,480 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 54,39 %
Bienes de consumo 22,03 %
Farmacéutico 12,83 %
Industrial y servicios 4,45 %
Siderúrgico y minero 2,28 %
Financiero y asegurador 1,84 %
Telecomunicaciones 0,72 %
Países Peso
Estados Unidos 95,84 %
Irlanda 1,27 %
Luxemburgo 1,18 %
Canadá 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
EUR - Euro 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,05 %
AMAZON.COM INC ORD 8,99 %
MICROSOFT CORP ORD 6,90 %
FACEBOOK INC ORD 6,01 %
VISA INC ORD 4,23 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,88 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,04 %
INTUIT INC ORD 3,01 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,75 %
SERVICENOW INC ORD 2,16 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,96 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 6,66 % 5,47 %
Rendimiento a 6 meses 11,15 % 15,81 %
Rendimiento a 1 año 24,01 % 31,09 %
Rendimiento anual a 3 años 16,67 % 16,39 %
Rendimiento anual a 5 años 17,22 % 15,81 %
Rendimiento anual a 10 años 16,59 % 16,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,51