ING (L) Invest US Growth X Cap USD

LU0272290932
155,40 USD 17/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
12,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 0,590 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,36 %
Bienes de consumo 20,03 %
Farmacéutico 14,92 %
Industrial y servicios 12,02 %
Financiero y asegurador 4,17 %
Siderúrgico y minero 1,29 %
Telecomunicaciones 1,05 %
Países Peso
Estados Unidos 96,77 %
Irlanda 1,41 %
Reino Unido 0,97 %
Holanda 0,78 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 9,36 %
Amazon Com ORD 7,96 %
Apple ORD 6,33 %
FACEBOOK CL A ORD 5,50 %
Visa Cl A ORD 4,85 %
ALPHABET CL A ORD 3,67 %
INTUIT ORD 3,22 %
CSX ORD 2,79 %
Merck & Co ORD 2,74 %
American Tower Reit 2,71 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 3,40 %
Rendimiento a 6 meses 28,85 % 27,25 %
Rendimiento a 1 año 14,17 % 6,81 %
Rendimiento anual a 3 años 15,83 % 12,67 %
Rendimiento anual a 5 años 12,93 % 11,65 %
Rendimiento anual a 10 años 14,76 % 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 15,47