ING (L) Invest US Growth X Cap USD

LU0272290932
141,77 USD 01/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 0,530 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,22 %
Bienes de consumo 19,14 %
Farmacéutico 14,57 %
Industrial y servicios 14,03 %
Financiero y asegurador 4,49 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Telecomunicaciones 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 95,33 %
Holanda 2,18 %
Irlanda 1,48 %
Canadá 0,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,32 %
EUR - Euro 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 7,09 %
Amazon Com ORD 7,07 %
Apple ORD 6,21 %
FACEBOOK CL A ORD 5,35 %
Visa Cl A ORD 4,64 %
INTUIT ORD 3,06 %
Merck & Co ORD 2,77 %
ALPHABET CL A ORD 2,61 %
SALESFORCE.COM ORD 2,60 %
Fiserv ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,59 % 7,71 %
Rendimiento a 3 meses 7,28 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses 5,04 % -1,25 %
Rendimiento a 1 año 20,58 % 13,40 %
Rendimiento anual a 3 años 13,03 % 9,72 %
Rendimiento anual a 5 años 10,38 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 14,45 % 14,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,38