ING (L) Invest US Growth X Cap USD

LU0272290932
170,66 USD 04/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 0,690 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,33 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 51,42 %
Bienes de consumo 22,60 %
Farmacéutico 14,09 %
Industrial y servicios 7,09 %
Financiero y asegurador 2,08 %
Siderúrgico y minero 1,11 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 97,72 %
Irlanda 1,17 %
Luxemburgo 0,99 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,37 %
Apple ORD 9,30 %
Microsoft ORD 7,33 %
FACEBOOK CL A ORD 5,69 %
Visa Cl A ORD 4,41 %
INTUIT ORD 3,21 %
SALESFORCE.COM ORD 2,90 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,53 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 2,44 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,29 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,39 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 14,29 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 16,24 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 14,36 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 14,41 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 16,93