ING (L) Invest US Growth X Cap USD

LU0272290932
165,43 USD 23/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
11,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 0,610 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,36 %
Liquidez 0,64 %
Sectores Peso
Tecnológico 52,71 %
Bienes de consumo 22,62 %
Farmacéutico 13,27 %
Industrial y servicios 6,88 %
Financiero y asegurador 1,91 %
Siderúrgico y minero 1,00 %
Telecomunicaciones 0,95 %
Países Peso
Estados Unidos 97,90 %
Luxemburgo 1,10 %
Irlanda 0,94 %
Canadá 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 9,87 %
Amazon Com ORD 9,78 %
Microsoft ORD 9,49 %
FACEBOOK CL A ORD 6,06 %
Visa Cl A ORD 4,46 %
INTUIT ORD 3,24 %
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 2,68 %
LAM RESEARCH ORD 2,58 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 2,42 %
ABBVIE ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 6,83 %
Rendimiento a 6 meses 10,16 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 17,06 % 11,60 %
Rendimiento anual a 3 años 16,10 % 13,76 %
Rendimiento anual a 5 años 11,76 % 11,10 %
Rendimiento anual a 10 años 14,99 % 15,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,51