ING (L) Invest US Growth X Cap USD

LU0272290932
208,56 USD 16/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0272290932
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/2008
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 0,540 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 1,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 54,73 %
Bienes de consumo 22,78 %
Farmacéutico 11,65 %
Industrial y servicios 6,25 %
Siderúrgico y minero 1,89 %
Financiero y asegurador 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 93,43 %
Irlanda 2,48 %
Canadá 1,98 %
Luxemburgo 0,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,73 %
EUR - Euro 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 10,01 %
APPLE INC ORD 8,00 %
FACEBOOK INC ORD 6,81 %
MICROSOFT CORP ORD 6,76 %
VISA INC ORD 4,90 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,40 %
INTUIT INC ORD 3,28 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,91 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 2,82 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,05 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 13,81 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 18,11 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 33,43 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 18,90 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 18,47 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 17,55 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 19,96