ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
965,43 EUR 30/06/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2022) 29,520 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Farmacéutico 51,59 %
Industrial y servicios 12,46 %
Bienes de consumo 10,56 %
Financiero y asegurador 8,21 %
Servicios públicos 7,49 %
Tecnológico 5,02 %
Siderúrgico y minero 2,43 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 54,93 %
Dinamarca 5,97 %
Holanda 5,25 %
Japón 4,38 %
India 4,15 %
Hong Kong 4,06 %
Suiza 3,23 %
Irlanda 2,99 %
Israel 2,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,69 %
EUR - Euro 8,14 %
DKK - Corona danesa 5,97 %
JPY - Yen japones 4,38 %
INR - Rupia india 4,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,06 %
NOK - Corona noruega 3,82 %
CHF - Franco suizo 3,23 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
SEK - Corona sueca 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,25 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,07 %
DANAHER CORP ORD 4,86 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,75 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,15 %
AIA GROUP LTD ORD 4,06 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,82 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,40 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses -10,07 % 1,97 %
Rendimiento a 6 meses -18,01 % 1,69 %
Rendimiento a 1 año -9,54 % 8,24 %
Rendimiento anual a 3 años - 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 12,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -