ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
1.105,59 EUR 29/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 35,520 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,12 %
Liquidez 1,88 %
Sectores Peso
Farmacéutico 42,37 %
Industrial y servicios 14,66 %
Bienes de consumo 14,18 %
Financiero y asegurador 8,74 %
Tecnológico 8,72 %
Siderúrgico y minero 6,24 %
Servicios públicos 2,05 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 46,26 %
Dinamarca 8,97 %
India 6,33 %
Reino Unido 6,28 %
Suiza 5,46 %
Hong Kong 4,09 %
Japón 3,92 %
Noruega 3,20 %
Brasil 3,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,43 %
DKK - Corona danesa 8,97 %
NOK - Corona noruega 7,58 %
INR - Rupia india 6,33 %
GBP - Libra esterlina 6,28 %
EUR - Euro 5,84 %
CHF - Franco suizo 5,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,09 %
JPY - Yen japones 3,92 %
CNY - Yuan chino 0,93 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,13 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,47 %
DANAHER CORP ORD 4,40 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,38 %
NOVOZYMES A/S ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
VISA INC ORD 4,05 %
MASTERCARD INC ORD 3,90 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,17 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 8,25 % 10,36 %
Rendimiento a 6 meses 16,31 % 9,36 %
Rendimiento a 1 año 24,84 % 15,01 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -