ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
923,69 EUR 19/10/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2020) 33,040 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,98 %
Liquidez 1,02 %
Sectores Peso
Farmacéutico 43,95 %
Industrial y servicios 15,14 %
Bienes de consumo 14,31 %
Tecnológico 13,41 %
Financiero y asegurador 6,26 %
Siderúrgico y minero 4,12 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 47,90 %
Reino Unido 9,50 %
Dinamarca 8,83 %
India 6,00 %
Suiza 5,23 %
Hong Kong 3,46 %
Brasil 3,44 %
Japón 3,25 %
Alemania 2,29 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 51,34 %
GBP - Libra esterlina 9,50 %
DKK - Corona danesa 8,83 %
INR - Rupia india 6,00 %
NOK - Corona noruega 5,70 %
CHF - Franco suizo 5,23 %
EUR - Euro 3,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
JPY - Yen japones 3,25 %
CNY - Yuan chino 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 5,04 %
Mastercard Cl A ORD 4,70 %
Visa Cl A ORD 4,47 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,36 %
Unitedhealth Grp Ord 4,35 %
NOVOZYMES ORD 4,12 %
HELIOS TOWERS ORD 4,00 %
BAKKAFROST ORD 3,75 %
ANTHEM ORD 3,57 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,46 % -2,87 %
Rendimiento a 3 meses 4,08 % -5,57 %
Rendimiento a 6 meses 13,17 % -2,38 %
Rendimiento a 1 año - 13,94 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,63 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -