ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
972,14 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 33,880 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,52 %
Liquidez 2,84 %
Sectores Peso
Farmacéutico 44,22 %
Industrial y servicios 15,42 %
Tecnológico 13,56 %
Bienes de consumo 11,42 %
Financiero y asegurador 6,72 %
Siderúrgico y minero 4,32 %
Telecomunicaciones 1,86 %
Países Peso
Estados Unidos 49,53 %
Dinamarca 9,15 %
Reino Unido 8,65 %
Suiza 5,34 %
India 4,83 %
Japón 3,90 %
Hong Kong 3,74 %
Brasil 3,18 %
Noruega 2,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,71 %
DKK - Corona danesa 9,15 %
GBP - Libra esterlina 8,65 %
NOK - Corona noruega 6,27 %
CHF - Franco suizo 5,34 %
INR - Rupia india 4,83 %
JPY - Yen japones 3,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,74 %
EUR - Euro 2,80 %
CNY - Yuan chino 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 5,36 %
Visa Cl A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,84 %
Unitedhealth Grp Ord 4,60 %
NOVOZYMES ORD 4,32 %
DANAHER ORD 4,30 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,14 %
BAKKAFROST ORD 3,96 %
AIA ORD 3,74 %
HELIOS TOWERS ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,15 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,67 % 5,87 %
Rendimiento a 6 meses 11,00 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 2,19 % 8,33 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,63 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,43 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -