ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
1.042,34 EUR 21/01/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2021) 38,790 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,32 %
Liquidez 1,68 %
Sectores Peso
Farmacéutico 48,86 %
Industrial y servicios 13,75 %
Bienes de consumo 11,24 %
Financiero y asegurador 9,18 %
Tecnológico 6,12 %
Servicios públicos 5,47 %
Siderúrgico y minero 2,63 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 48,91 %
India 6,18 %
Dinamarca 5,98 %
Japón 5,19 %
Hong Kong 3,91 %
Irlanda 3,89 %
Holanda 3,73 %
Suiza 3,41 %
Reino Unido 3,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,62 %
EUR - Euro 7,04 %
NOK - Corona noruega 6,21 %
INR - Rupia india 6,18 %
DKK - Corona danesa 5,98 %
JPY - Yen japones 5,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,91 %
CHF - Franco suizo 3,41 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
SEK - Corona sueca 1,24 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,43 %
DANAHER CORP ORD 4,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,80 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,48 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,45 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,20 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
ICON PLC ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,35 % -5,55 %
Rendimiento a 3 meses -10,09 % -0,93 %
Rendimiento a 6 meses -4,31 % -1,23 %
Rendimiento a 1 año 6,10 % 5,43 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,25 %
Volatilidad del índice de referencia 12,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -