ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
1.126,38 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 37,050 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 2,11 %
Sectores Peso
Farmacéutico 43,84 %
Bienes de consumo 14,14 %
Industrial y servicios 12,66 %
Financiero y asegurador 8,76 %
Tecnológico 8,13 %
Siderúrgico y minero 5,37 %
Servicios públicos 3,82 %
Telecomunicaciones 1,17 %
Países Peso
Estados Unidos 49,81 %
Dinamarca 8,41 %
India 6,38 %
Reino Unido 5,90 %
Japón 4,18 %
Hong Kong 3,89 %
Brasil 3,74 %
Noruega 2,98 %
Suiza 2,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,56 %
DKK - Corona danesa 8,41 %
NOK - Corona noruega 7,41 %
INR - Rupia india 6,38 %
EUR - Euro 6,33 %
GBP - Libra esterlina 5,90 %
JPY - Yen japones 4,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,89 %
CHF - Franco suizo 2,78 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,01 %
DANAHER CORP ORD 4,53 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,43 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 4,00 %
VISA INC ORD 3,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,90 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,90 %
AIA GROUP LTD ORD 3,89 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 3,88 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,12 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses 3,42 % -0,82 %
Rendimiento a 6 meses 12,00 % 9,02 %
Rendimiento a 1 año 20,12 % 12,69 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,99 %
Rendimiento anual a 5 años - 10,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -