ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
888,15 EUR 03/07/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2020) 33,640 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,91 %
Sectores Peso
Farmacéutico 38,19 %
Industrial y servicios 17,26 %
Bienes de consumo 16,78 %
Tecnológico 11,67 %
Financiero y asegurador 7,82 %
Siderúrgico y minero 5,32 %
Telecomunicaciones 2,05 %
Países Peso
Estados Unidos 41,44 %
Reino Unido 10,83 %
Dinamarca 9,05 %
India 6,37 %
Suiza 6,02 %
Hong Kong 4,18 %
Brasil 3,77 %
Japón 3,58 %
Holanda 3,25 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,79 %
GBP - Libra esterlina 10,83 %
DKK - Corona danesa 9,05 %
EUR - Euro 6,58 %
INR - Rupia india 6,37 %
CHF - Franco suizo 6,02 %
NOK - Corona noruega 5,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,18 %
JPY - Yen japones 3,58 %
CNY - Yuan chino 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
HELIOS TOWERS ORD 4,96 %
SGS N ORD 4,30 %
AIA ORD 4,18 %
NOVOZYMES ORD 4,17 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 4,02 %
Mastercard Cl A ORD 4,01 %
Unitedhealth Grp Ord 4,01 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,95 %
Visa Cl A ORD 3,82 %
Novo Nordisk ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,78 % 1,21 %
Rendimiento a 3 meses 23,21 % 12,78 %
Rendimiento a 6 meses -5,06 % 6,63 %
Rendimiento a 1 año - 17,94 %
Rendimiento anual a 3 años - 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,51 %
Volatilidad del índice de referencia 14,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -