ING (L) Invest Prestige & Luxe X Cap EUR

LU0121202492
1.020,65 EUR 22/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121202492
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 34,480 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,75 %
Liquidez 1,25 %
Sectores Peso
Farmacéutico 42,56 %
Industrial y servicios 16,66 %
Bienes de consumo 13,41 %
Tecnológico 10,88 %
Financiero y asegurador 8,37 %
Siderúrgico y minero 5,91 %
Telecomunicaciones 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 46,68 %
Dinamarca 8,70 %
Suiza 5,85 %
India 5,75 %
Reino Unido 5,72 %
Japón 4,64 %
Hong Kong 4,60 %
Brasil 4,10 %
Noruega 2,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,78 %
DKK - Corona danesa 8,70 %
NOK - Corona noruega 6,61 %
CHF - Franco suizo 5,85 %
INR - Rupia india 5,75 %
GBP - Libra esterlina 5,72 %
EUR - Euro 5,19 %
JPY - Yen japones 4,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,60 %
CNY - Yuan chino 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 4,96 %
VISA INC ORD 4,86 %
AIA GROUP LTD ORD 4,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,40 %
ANTHEM INC ORD 4,28 %
NOVOZYMES A/S ORD 3,94 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,92 %
DANAHER CORP ORD 3,83 %
SGS SA ORD 3,78 %

Rendimiento EUR (22/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,57 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 4,92 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses 11,30 % 9,50 %
Rendimiento a 1 año 25,23 % 5,21 %
Rendimiento anual a 3 años - 13,92 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,23 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -