ING L Invest Latin America P

LU0051128774
2.121,79 USD 17/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0051128774
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 18,290 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,59 %
Financiero y asegurador 18,23 %
Tecnológico 18,23 %
Telecomunicaciones 12,84 %
Industrial y servicios 10,83 %
Servicios públicos 6,52 %
Farmacéutico 3,73 %
Inmobiliario 2,34 %
Países Peso
China 40,25 %
Corea del Sur 10,17 %
India 8,51 %
Brasil 5,51 %
Rusia 3,26 %
Sudáfrica 3,14 %
Tailandia 2,09 %
Polonia 1,52 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
USD - Dólar americano 11,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,38 %
INR - Rupia india 9,35 %
BRL - Real brasileño 7,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,79 %
THB - Baht tailandés 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,73 %
RUB - Rublo ruso 2,59 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,70 %
Tencent Holdings 6,45 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,18 %
Reliance Industries 1,65 %
Meituan Dianping 1,50 %
China Construction Bank Corp H 1,22 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 1,22 %
SK Hynix Inc 0,92 %
Infosys 0,89 %
JD.com ADR Representing Inc 0,88 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % 3,45 %
Rendimiento a 3 meses 6,87 % 4,71 %
Rendimiento a 6 meses 25,55 % 21,34 %
Rendimiento a 1 año 4,03 % -4,71 %
Rendimiento anual a 3 años - 1,40 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,32 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -