ING L Invest Latin America P

LU0051128774
1.872,55 USD 04/06/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0051128774
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/05/2020) 16,540 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,60 %
Bienes de consumo 21,08 %
Tecnológico 17,09 %
Telecomunicaciones 12,93 %
Industrial y servicios 11,12 %
Servicios públicos 6,98 %
Farmacéutico 3,27 %
Inmobiliario 2,80 %
Países Peso
China 37,58 %
Corea del Sur 10,32 %
India 9,05 %
Brasil 4,84 %
Rusia 3,88 %
Sudáfrica 3,64 %
Tailandia 2,28 %
México 1,95 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
USD - Dólar americano 11,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,38 %
INR - Rupia india 9,35 %
BRL - Real brasileño 7,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,79 %
THB - Baht tailandés 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,73 %
RUB - Rublo ruso 2,59 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,04 %
Tencent Holdings 6,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,27 %
China Construction Bank Corp H 1,99 %
Naspers Limited N Ltd 1,57 %
Ping An Insurance (Group) Co of China 1,51 %
Reliance Industries 1,43 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,22 %
China Mobile 1,15 %
SK Hynix Inc 1,09 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,18 % 7,96 %
Rendimiento a 3 meses -5,58 % -8,84 %
Rendimiento a 6 meses -5,84 % -12,50 %
Rendimiento a 1 año -1,76 % -8,30 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,14 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -