ING L Invest Latin America P

LU0051128774
2.185,72 USD 23/10/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0051128774
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/1994
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2020) 18,100 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Liquidez 1,89 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,53 %
Financiero y asegurador 16,38 %
Bienes de consumo 13,09 %
Tecnológico 9,21 %
Telecomunicaciones 6,65 %
Servicios públicos 3,26 %
Farmacéutico 1,85 %
Inmobiliario 1,24 %
Países Peso
Rusia 49,67 %
China 21,64 %
Corea del Sur 5,48 %
India 4,40 %
Brasil 2,53 %
Sudáfrica 1,57 %
Tailandia 0,98 %
Polonia 0,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,25 %
USD - Dólar americano 11,77 %
KRW - Won sudcoreano 10,38 %
INR - Rupia india 9,35 %
BRL - Real brasileño 7,48 %
ZAR - Rand sudafricano 4,79 %
THB - Baht tailandés 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,73 %
RUB - Rublo ruso 2,59 %
IDR - Rupia indonesia 2,16 %
Pincipales posiciones Peso
Novolipetsk Steel 21,32 %
Severstal 19,99 %
Moscow Exchange 7,22 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,53 %
Tencent Holdings 3,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,17 %
Meituan Dianping 1,03 %
Reliance Industries 0,86 %
Ping An Insurance Group Co Of China 0,62 %
China Construction Bank Corp H 0,60 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,67 % 2,26 %
Rendimiento a 3 meses 3,70 % 3,22 %
Rendimiento a 6 meses 18,37 % 13,89 %
Rendimiento a 1 año 6,54 % -5,71 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -