ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.120,22 USD 26/05/2022
Acciones Gran China Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (29/04/2022) 33,270 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,59 %
Liquidez 1,41 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,39 %
Tecnológico 21,98 %
Industrial y servicios 15,69 %
Financiero y asegurador 14,30 %
Telecomunicaciones 11,41 %
Servicios públicos 6,53 %
Inmobiliario 4,73 %
Países Peso
China 74,52 %
Hong Kong 6,65 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,64 %
CNY - Yuan chino 19,31 %
USD - Dólar americano 10,41 %
EUR - Euro 0,07 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,98 %
Tencent Holdings 6,44 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD 4,57 %
AIA Group 4,10 %
Kuaishou Technology 3,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,23 %
Silergy Corp 3,06 %
Beijing Oriental Yuhong Waterproof 2,78 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,56 %
Meituan 2,46 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,57 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -18,22 % -11,05 %
Rendimiento a 6 meses -29,37 % -16,77 %
Rendimiento a 1 año -28,79 % -21,13 %
Rendimiento anual a 3 años 3,24 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años 7,47 % 8,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,23