ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.948,15 USD 02/03/2021
Acciones Chinas Categoría
16,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 42,070 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,22 %
Liquidez 1,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,01 %
Tecnológico 27,24 %
Industrial y servicios 11,82 %
Telecomunicaciones 11,25 %
Financiero y asegurador 11,02 %
Inmobiliario 4,08 %
Farmacéutico 1,82 %
Países Peso
China 76,22 %
Hong Kong 6,26 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,97 %
CNY - Yuan chino 19,66 %
USD - Dólar americano 17,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 8,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,95 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,26 %
Meituan 3,48 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,45 %
Mediatek 3,24 %
Weimob Inc 3,03 %
Nan Ya Printed Circuit Board 2,86 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 2,76 %
JD.com ADR Representing Inc 2,67 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,52 % -2,41 %
Rendimiento a 3 meses 21,29 % 12,90 %
Rendimiento a 6 meses 18,49 % 17,37 %
Rendimiento a 1 año 38,82 % 33,64 %
Rendimiento anual a 3 años 18,84 % 13,63 %
Rendimiento anual a 5 años 16,61 % 16,77 %
Rendimiento anual a 10 años 11,24 % 11,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 17,84