ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.789,29 USD 02/08/2021
Acciones Gran China Categoría
13,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/07/2021) 53,580 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,64 %
Bienes de consumo 25,36 %
Industrial y servicios 19,15 %
Financiero y asegurador 11,88 %
Telecomunicaciones 9,65 %
Inmobiliario 7,93 %
Países Peso
China 73,65 %
Hong Kong 8,97 %
Islas Caimanes 0,56 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,95 %
USD - Dólar americano 23,14 %
CNY - Yuan chino 14,72 %
EUR - Euro 0,03 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 6,75 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,45 %
Shimao Services Holdings Ltd 5,08 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,54 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,84 %
Yunnan Energy New Materials Ltd A 3,73 %
AIA Group 3,55 %
Nan Ya Printed Circuit Board 3,53 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,30 %
Great Wall Motor Ltd H 3,17 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,23 % -6,77 %
Rendimiento a 3 meses -1,06 % -5,58 %
Rendimiento a 6 meses -9,11 % -11,03 %
Rendimiento a 1 año 16,01 % 11,86 %
Rendimiento anual a 3 años 16,15 % 10,67 %
Rendimiento anual a 5 años 13,61 % 12,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,44 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,05