ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.508,42 USD 23/09/2020
Acciones Chinas Categoría
12,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 21,780 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,27 %
Tecnológico 26,41 %
Financiero y asegurador 10,73 %
Telecomunicaciones 10,46 %
Industrial y servicios 9,36 %
Inmobiliario 7,32 %
Servicios públicos 1,47 %
Países Peso
China 72,11 %
Hong Kong 7,25 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,43 %
USD - Dólar americano 15,85 %
CNY - Yuan chino 15,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,02 %
Tencent Holdings 8,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,32 %
JD.com ADR Representing Inc 3,77 %
Citic Securities Company Ltd H 3,42 %
Gigabyte Technology Ltd 3,17 %
China Life Insurance Ltd H 2,99 %
Beijing Oriental Yuhong-A 2,86 %
Sunac China Holdings Ltd 2,72 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,78 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses 6,84 % 6,70 %
Rendimiento a 6 meses 33,22 % 30,27 %
Rendimiento a 1 año 23,45 % 18,59 %
Rendimiento anual a 3 años 11,03 % 8,48 %
Rendimiento anual a 5 años 12,48 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 8,82 % 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,80