ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.642,05 USD 03/12/2021
Acciones Gran China Categoría
11,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/11/2021) 49,000 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,76 %
Bienes de consumo 22,71 %
Industrial y servicios 13,14 %
Financiero y asegurador 11,83 %
Telecomunicaciones 10,94 %
Inmobiliario 4,88 %
Servicios públicos 3,83 %
Farmacéutico 2,52 %
Países Peso
China 75,66 %
Hong Kong 8,37 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,57 %
CNY - Yuan chino 15,83 %
USD - Dólar americano 15,61 %
EUR - Euro 0,06 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,58 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,27 %
Alibaba Group Holding ADR 5,06 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,57 %
Nan Ya Printed Circuit Board 4,36 %
Meituan 4,09 %
AIA Group 3,80 %
JD.com ADR Representing Inc 3,67 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,66 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,31 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % -0,40 %
Rendimiento a 3 meses -2,58 % -2,21 %
Rendimiento a 6 meses -2,74 % -7,65 %
Rendimiento a 1 año 9,46 % 1,10 %
Rendimiento anual a 3 años 15,21 % 10,94 %
Rendimiento anual a 5 años 11,46 % 10,49 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 11,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,88