ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.638,66 USD 24/11/2020
Acciones Chinas Categoría
10,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 23,590 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,90 %
Tecnológico 27,77 %
Financiero y asegurador 10,81 %
Industrial y servicios 10,40 %
Telecomunicaciones 10,26 %
Inmobiliario 7,46 %
Farmacéutico 1,37 %
Servicios públicos 0,56 %
Países Peso
China 72,01 %
Hong Kong 7,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,43 %
CNY - Yuan chino 19,26 %
USD - Dólar americano 16,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding ADR Represen 10,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,57 %
Tencent Holdings 8,55 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,13 %
JD.com ADR Representing Inc 3,84 %
China Life Insurance Ltd H 3,42 %
Citic Securities Company Ltd H 3,27 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,06 %
Gigabyte Technology Ltd 2,95 %
Beijing Oriental Yuhong-A 2,67 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,90 % 5,79 %
Rendimiento a 3 meses 4,01 % 8,87 %
Rendimiento a 6 meses 24,65 % 27,64 %
Rendimiento a 1 año 24,33 % 25,61 %
Rendimiento anual a 3 años 11,61 % 9,58 %
Rendimiento anual a 5 años 10,70 % 12,02 %
Rendimiento anual a 10 años 8,98 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,08