ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.700,55 USD 11/05/2021
Acciones Gran China Categoría
14,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/04/2021) 55,430 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 1,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,07 %
Tecnológico 23,92 %
Telecomunicaciones 15,44 %
Industrial y servicios 11,49 %
Financiero y asegurador 11,28 %
Inmobiliario 6,00 %
Farmacéutico 1,53 %
Países Peso
China 74,63 %
Hong Kong 5,31 %
Islas Caimanes 0,32 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,17 %
CNY - Yuan chino 18,04 %
USD - Dólar americano 11,55 %
EUR - Euro 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,93 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,69 %
Shimao Services Holdings Ltd 3,67 %
Nan Ya Printed Circuit Board 3,33 %
Meituan 3,32 %
Mediatek 3,07 %
Trip Com Group ADR Ltd 2,99 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,74 %
JD.com ADR Representing Inc 2,67 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,67 % -4,54 %
Rendimiento a 3 meses -18,96 % -12,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,48 % 4,41 %
Rendimiento a 1 año 20,31 % 23,12 %
Rendimiento anual a 3 años 11,58 % 9,42 %
Rendimiento anual a 5 años 14,84 % 16,18 %
Rendimiento anual a 10 años 9,47 % 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 14,29 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,19