ING L Invest Greater China X

LU0121204944
1.291,09 USD 04/06/2020
Acciones Chinas Categoría
4,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121204944
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1999
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 17,140 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,15 %
Liquidez 5,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,96 %
Tecnológico 22,34 %
Industrial y servicios 16,83 %
Financiero y asegurador 12,11 %
Telecomunicaciones 9,54 %
Inmobiliario 8,52 %
Farmacéutico 1,58 %
Países Peso
China 74,14 %
Hong Kong 6,35 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 48,76 %
USD - Dólar americano 19,77 %
CNY - Yuan chino 2,49 %
EUR - Euro 0,94 %
HUF - Florín húngaro 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,54 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 9,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,98 %
Sun Art Retail Grp 6,71 %
New Oriental Education & Technologyy 4,51 %
Sunac China Holdings Ltd 3,82 %
China Construction Bank Corp H 3,68 %
Citic Securities Company Ltd H 3,66 %
Weichai Power Ltd H 3,47 %
ITEQ CORP 3,12 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,10 % 3,74 %
Rendimiento a 3 meses -2,69 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses 3,05 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 19,09 % 13,26 %
Rendimiento anual a 3 años 7,83 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años 4,56 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,81 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,75