ING (L) Invest Energy X USD

LU0121175821
767,61 USD 27/07/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-5,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/06/2021) 43,260 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,20 %
Liquidez 0,97 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,38 %
Servicios públicos 7,54 %
Países Peso
Europa 27,24 %
Japón 2,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,42 %
EUR - Euro 22,45 %
GBP - Libra esterlina 7,85 %
CAD - Dólar canadiense 6,03 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
JPY - Yen japones 2,88 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 9,79 %
Exxon Mobil 9,58 %
Bp 7,69 %
Eog Resources 7,01 %
Repsol Sa 4,86 %
Royal Dutch Shell 4,72 %
Total 4,71 %
Valero Energy 4,61 %
CONOCOPHILLIPS 4,51 %
Phillips 3,87 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,47 % -4,65 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % 3,42 %
Rendimiento a 6 meses 15,28 % 11,12 %
Rendimiento a 1 año 22,75 % 20,15 %
Rendimiento anual a 3 años -14,48 % -7,20 %
Rendimiento anual a 5 años -5,46 % -0,27 %
Rendimiento anual a 10 años -4,23 % 0,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,58 %
Volatilidad del índice de referencia 24,56 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -