ING (L) Invest Energy X USD

LU0121175821
784,80 USD 01/03/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-3,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (26/02/2021) 48,090 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Liquidez 1,46 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 92,00 %
Servicios públicos 7,03 %
Países Peso
Europa 32,41 %
Japón 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,19 %
EUR - Euro 27,18 %
AUD - Dólar australiano 4,50 %
GBP - Libra esterlina 4,18 %
SEK - Corona sueca 4,01 %
CAD - Dólar canadiense 3,53 %
JPY - Yen japones 1,94 %
NOK - Corona noruega 0,62 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Total 9,89 %
Royal Dutch Shell 9,82 %
CHEVRON 9,71 %
Exxon Mobil 8,62 %
Neste 4,90 %
CONOCOPHILLIPS 4,75 %
Bp 4,32 %
Parkland Corp 4,27 %
Williams Inc 4,15 %
Pioneer Natural Resource 3,91 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,05 % 7,92 %
Rendimiento a 3 meses 22,09 % 9,76 %
Rendimiento a 6 meses 29,22 % 14,78 %
Rendimiento a 1 año -5,95 % -6,10 %
Rendimiento anual a 3 años -8,78 % -3,85 %
Rendimiento anual a 5 años -3,69 % 1,84 %
Rendimiento anual a 10 años -4,77 % -0,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,64 %
Volatilidad del índice de referencia 24,68 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -