ING (L) Invest Energy X USD

LU0121175821
686,62 USD 04/06/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-8,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/1997
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (29/05/2020) 52,210 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,46 %
Liquidez 0,76 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,68 %
Servicios públicos 7,85 %
Países Peso
Europa 29,29 %
Japón 3,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,61 %
EUR - Euro 17,30 %
AUD - Dólar australiano 11,17 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
CAD - Dólar canadiense 5,09 %
SEK - Corona sueca 1,85 %
NOK - Corona noruega 1,67 %
JPY - Yen japones 0,63 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 8,65 %
Bp 8,18 %
Eog Resources 6,50 %
Exxon Mobil 6,04 %
Phillips 4,76 %
Royal Dutch Shell 4,58 %
Total 4,38 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,64 %
Devon Energy 3,59 %
Caltex Australia Ltd 3,57 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,20 % 10,45 %
Rendimiento a 3 meses -13,70 % -11,71 %
Rendimiento a 6 meses -28,59 % -23,77 %
Rendimiento a 1 año -29,00 % -23,25 %
Rendimiento anual a 3 años -11,14 % -4,69 %
Rendimiento anual a 5 años -8,93 % -3,69 %
Rendimiento anual a 10 años -3,23 % 0,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,45 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -