ING (L) Invest Energy X USD

LU0121175821
833,39 USD 14/05/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-3,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/04/2021) 45,160 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,73 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,81 %
Servicios públicos 7,04 %
Países Peso
Europa 30,08 %
Japón 2,32 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,76 %
EUR - Euro 28,30 %
AUD - Dólar australiano 6,00 %
CAD - Dólar canadiense 5,34 %
GBP - Libra esterlina 3,57 %
JPY - Yen japones 1,89 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 10,06 %
Exxon Mobil 9,76 %
Bp 7,59 %
Royal Dutch Shell 5,82 %
Total 5,06 %
Marathon Petroleum Corp 4,91 %
Repsol Sa 4,83 %
CONOCOPHILLIPS 4,83 %
Valero Energy 4,23 %
Williams Inc 4,13 %

Rendimiento EUR (14/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,40 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 15,67 % 7,42 %
Rendimiento a 6 meses 38,29 % 18,50 %
Rendimiento a 1 año 27,96 % 22,38 %
Rendimiento anual a 3 años -12,53 % -6,88 %
Rendimiento anual a 5 años -3,52 % 1,07 %
Rendimiento anual a 10 años -3,42 % 0,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,48 %
Volatilidad del índice de referencia 24,49 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -