ING (L) Invest Energy X USD

LU0121175821
673,36 USD 25/11/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-9,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/10/2020) 37,130 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,06 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,35 %
Servicios públicos 7,48 %
Países Peso
Europa 36,12 %
Japón 1,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,89 %
EUR - Euro 22,07 %
AUD - Dólar australiano 8,73 %
GBP - Libra esterlina 6,50 %
SEK - Corona sueca 3,97 %
CAD - Dólar canadiense 1,78 %
JPY - Yen japones 1,62 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 9,66 %
Total 9,46 %
Royal Dutch Shell 9,01 %
Exxon Mobil 6,81 %
Williams Inc 4,92 %
Bp 4,18 %
Eog Resources 4,11 %
Lundin Energy 4,00 %
Halliburton 3,86 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,57 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 30,46 % 14,93 %
Rendimiento a 3 meses 10,25 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses -2,72 % 3,44 %
Rendimiento a 1 año -34,59 % -25,02 %
Rendimiento anual a 3 años -13,91 % -5,59 %
Rendimiento anual a 5 años -9,34 % -2,04 %
Rendimiento anual a 10 años -4,75 % 0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,43 %
Volatilidad del índice de referencia 24,33 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,82 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -