ING (L) Invest Energy X USD

LU0121175821
569,79 USD 18/09/2020
Acciones Sector Energía Global Categoría
-9,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (31/08/2020) 44,090 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,05 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 90,92 %
Servicios públicos 8,17 %
Países Peso
Europa 32,99 %
Japón 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,98 %
EUR - Euro 22,94 %
AUD - Dólar australiano 8,85 %
GBP - Libra esterlina 6,18 %
SEK - Corona sueca 2,60 %
JPY - Yen japones 2,45 %
CAD - Dólar canadiense 0,92 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Total 10,07 %
CHEVRON 9,57 %
Royal Dutch Shell 7,42 %
Exxon Mobil 6,55 %
Williams Inc 5,08 %
Eog Resources 4,40 %
Bp 4,32 %
Lundin Energy 4,18 %
SCHLUMBERGER NV 4,09 %
Halliburton 4,07 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,78 % -0,13 %
Rendimiento a 3 meses -17,52 % -5,89 %
Rendimiento a 6 meses 34,52 % 44,05 %
Rendimiento a 1 año -44,99 % -30,72 %
Rendimiento anual a 3 años -17,51 % -6,86 %
Rendimiento anual a 5 años -9,78 % -1,42 %
Rendimiento anual a 10 años -5,32 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,44 %
Volatilidad del índice de referencia 25,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,65 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -