ING (L) Invest Energy X USD

LU0121175821
916,46 USD 19/10/2021
Acciones Sector Energía Global Categoría
-3,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0121175821
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2001
Categoría Acciones Sector Energía Global
Tamaño (30/09/2021) 47,730 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,88 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Petróleo y gas 91,99 %
Servicios públicos 7,07 %
Países Peso
Europa 31,24 %
Japón 2,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,05 %
EUR - Euro 21,03 %
GBP - Libra esterlina 9,02 %
CAD - Dólar canadiense 6,78 %
JPY - Yen japones 2,04 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
SEK - Corona sueca 0,75 %
NOK - Corona noruega 0,40 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CHEVRON 9,35 %
Exxon Mobil 8,46 %
Bp 7,49 %
Eog Resources 5,03 %
CONOCOPHILLIPS 4,89 %
Royal Dutch Shell 4,77 %
Eni 4,69 %
Cheniere Energy Inc 4,15 %
Totalenergies 4,03 %
Repsol Sa 3,98 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 19,22 % 12,99 %
Rendimiento a 3 meses 26,79 % 19,54 %
Rendimiento a 6 meses 23,12 % 21,39 %
Rendimiento a 1 año 77,29 % 45,99 %
Rendimiento anual a 3 años -7,16 % -1,72 %
Rendimiento anual a 5 años -3,09 % 1,64 %
Rendimiento anual a 10 años -1,16 % 3,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,10 %
Volatilidad del índice de referencia 24,89 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -