ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
918,10 USD 29/07/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
8,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/06/2021) 11,710 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,44 %
Inmobiliario 0,51 %
Países Peso
Europa 19,81 %
Japón 4,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,33 %
CAD - Dólar canadiense 14,37 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
JPY - Yen japones 5,08 %
SGD - Dólar de Singapur 4,41 %
CHF - Franco suizo 3,09 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN CHASE 5,50 %
Bank of America 5,33 %
S&P Global Inc 4,99 %
National Australia Bank 4,42 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,04 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,38 %
Pnc Financial Services Group 3,29 %
Moodys Corp 3,07 %
Prudential 2,88 %
Toronto Dominion 2,72 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % 2,53 %
Rendimiento a 6 meses 25,84 % 20,59 %
Rendimiento a 1 año 38,19 % 38,15 %
Rendimiento anual a 3 años 4,77 % 6,95 %
Rendimiento anual a 5 años 8,45 % 9,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,88 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,54 %
Volatilidad del índice de referencia 17,67 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,86