ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
831,21 USD 01/03/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
6,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (26/02/2021) 8,350 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,74 %
Países Peso
Europa 20,47 %
Japón 4,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,34 %
CAD - Dólar canadiense 12,16 %
EUR - Euro 9,85 %
SGD - Dólar de Singapur 7,15 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
JPY - Yen japones 5,15 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
CHF - Franco suizo 2,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
S&P Global Inc 5,26 %
Bank of America 5,06 %
JPMORGAN CHASE 4,95 %
Moodys Corp 3,48 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,44 %
Pnc Financial Services Group 3,29 %
Prudential 2,85 %
Progressive Corp 2,81 %
United Overseas Bank 2,76 %
Partners Group Holding 2,69 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,69 % 8,96 %
Rendimiento a 3 meses 12,71 % 12,27 %
Rendimiento a 6 meses 22,02 % 26,05 %
Rendimiento a 1 año 6,75 % 8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 1,26 % 4,64 %
Rendimiento anual a 5 años 6,79 % 9,06 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 7,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,44 %
Volatilidad del índice de referencia 17,59 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,65