ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
961,91 USD 14/10/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
9,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/09/2021) 11,610 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,05 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,60 %
Inmobiliario 0,49 %
Países Peso
Europa 19,75 %
Japón 4,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,65 %
CAD - Dólar canadiense 12,12 %
EUR - Euro 10,59 %
AUD - Dólar australiano 5,50 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
JPY - Yen japones 4,42 %
SGD - Dólar de Singapur 2,95 %
CHF - Franco suizo 2,19 %
SEK - Corona sueca 0,79 %
DKK - Corona danesa 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
JPMORGAN CHASE 5,61 %
S&P Global Inc 5,35 %
Bank of America 5,26 %
Moodys Corp 3,94 %
Progressive Corp 3,65 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,60 %
Toronto Dominion 3,55 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,50 %
Pnc Financial Services Group 3,38 %
National Australia Bank 3,23 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,59 % 4,33 %
Rendimiento a 3 meses 7,92 % 8,09 %
Rendimiento a 6 meses 12,74 % 12,18 %
Rendimiento a 1 año 49,00 % 48,16 %
Rendimiento anual a 3 años 9,27 % 11,95 %
Rendimiento anual a 5 años 9,11 % 10,64 %
Rendimiento anual a 10 años 11,29 % 12,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,50 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,54