ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
1.016,19 USD 13/01/2022
Acciones Sector Financiero Global Categoría
6,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/12/2021) 11,770 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,80 %
Liquidez 1,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 99,00 %
Inmobiliario 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 65,77 %
Europa 21,17 %
Japón 3,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,48 %
CAD - Dólar canadiense 11,19 %
EUR - Euro 10,89 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
AUD - Dólar australiano 5,29 %
JPY - Yen japones 3,55 %
CHF - Franco suizo 2,65 %
SGD - Dólar de Singapur 2,21 %
SEK - Corona sueca 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
Bank of America 5,74 %
JPMORGAN CHASE 5,66 %
S&P Global Inc 5,58 %
Toronto Dominion 4,20 %
Moodys Corp 4,11 %
Marsh & McLennan Inc 3,71 %
Progressive Corp 3,45 %
Pnc Financial Services Group 3,11 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,98 %
National Australia Bank 2,70 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,38 % 6,06 %
Rendimiento a 3 meses 8,31 % 8,08 %
Rendimiento a 6 meses 14,89 % 15,35 %
Rendimiento a 1 año 36,13 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 14,61 % 14,43 %
Rendimiento anual a 5 años 6,71 % 9,27 %
Rendimiento anual a 10 años 11,00 % 11,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,19 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,23