ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
773,85 USD 06/07/2022
Acciones Sector Financiero Global Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/06/2022) 9,770 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,66 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 97,48 %
Inmobiliario 1,25 %
Países Peso
Estados Unidos 64,09 %
Europa 21,74 %
Japón 4,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,33 %
CAD - Dólar canadiense 11,00 %
EUR - Euro 11,00 %
AUD - Dólar australiano 5,36 %
GBP - Libra esterlina 4,85 %
JPY - Yen japones 4,43 %
CHF - Franco suizo 4,23 %
SGD - Dólar de Singapur 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
Toronto Dominion 5,57 %
S&P Global Inc 5,48 %
JPMORGAN CHASE 4,97 %
Marsh & McLennan Inc 4,52 %
Bank of America 4,35 %
Moodys Corp 4,11 %
Pnc Financial Services Group 4,07 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,92 %
UBS Group AG 3,15 %
National Australia Bank 3,07 %

Rendimiento EUR (06/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,68 % -5,28 %
Rendimiento a 3 meses -9,70 % -9,29 %
Rendimiento a 6 meses -13,40 % -9,03 %
Rendimiento a 1 año -1,49 % 3,25 %
Rendimiento anual a 3 años 3,50 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 3,07 % 6,46 %
Rendimiento anual a 10 años 8,58 % 9,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,76 %
Volatilidad del índice de referencia 18,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,13