ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
629,62 USD 02/06/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (29/05/2020) 9,120 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,86 %
Liquidez 1,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 97,14 %
Inmobiliario 1,61 %
Países Peso
Europa 18,00 %
Japón 6,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,61 %
CAD - Dólar canadiense 12,66 %
EUR - Euro 11,74 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
JPY - Yen japones 5,99 %
SGD - Dólar de Singapur 5,88 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,89 %
Bank of America 7,18 %
S&P Global Inc 5,00 %
JPMORGAN CHASE 4,15 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,96 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,50 %
Allianz 3,38 %
Moodys Corp 3,15 %
Brookfield Asset Management Inc Cl 3,06 %
Aflac 3,03 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,56 % 5,23 %
Rendimiento a 3 meses -14,26 % -14,50 %
Rendimiento a 6 meses -20,26 % -19,89 %
Rendimiento a 1 año -11,91 % -12,34 %
Rendimiento anual a 3 años -3,96 % -0,96 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 0,55 %
Rendimiento anual a 10 años 4,69 % 6,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,26 %
Volatilidad del índice de referencia 17,70 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -