ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
740,31 USD 02/12/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/11/2020) 8,810 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 99,04 %
Países Peso
Europa 19,14 %
Japón 5,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,12 %
CAD - Dólar canadiense 10,47 %
EUR - Euro 10,02 %
SGD - Dólar de Singapur 6,80 %
GBP - Libra esterlina 6,75 %
JPY - Yen japones 4,78 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
CHF - Franco suizo 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,02 %
S&P Global Inc 5,85 %
Moodys Corp 5,14 %
Bank of America 4,71 %
JPMORGAN CHASE 4,11 %
Allstate 3,44 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,18 %
Pnc Financial Services Group 2,99 %
Prudential 2,89 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,08 % 14,21 %
Rendimiento a 3 meses 6,48 % 11,13 %
Rendimiento a 6 meses 8,87 % 13,06 %
Rendimiento a 1 año -13,15 % -9,43 %
Rendimiento anual a 3 años -2,93 % 1,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % 3,63 %
Rendimiento anual a 10 años 5,55 % 6,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,55 %
Volatilidad del índice de referencia 17,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,73