ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
916,46 USD 13/05/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
8,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/04/2021) 10,650 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,60 %
Liquidez 1,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,52 %
Inmobiliario 0,16 %
Países Peso
Europa 21,41 %
Japón 5,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,61 %
CAD - Dólar canadiense 13,99 %
EUR - Euro 10,27 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
SGD - Dólar de Singapur 5,15 %
JPY - Yen japones 4,83 %
CHF - Franco suizo 4,12 %
AUD - Dólar australiano 2,53 %
DKK - Corona danesa 0,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
Bank of America 5,75 %
JPMORGAN CHASE 5,17 %
S&P Global Inc 4,84 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,11 %
Pnc Financial Services Group 3,50 %
Moodys Corp 3,23 %
Prudential 3,06 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,96 %
Progressive Corp 2,68 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2,61 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % 2,39 %
Rendimiento a 3 meses 13,43 % 9,72 %
Rendimiento a 6 meses 26,20 % 24,24 %
Rendimiento a 1 año 45,88 % 46,69 %
Rendimiento anual a 3 años 3,69 % 6,27 %
Rendimiento anual a 5 años 8,51 % 10,38 %
Rendimiento anual a 10 años 7,79 % 9,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,75 %
Volatilidad del índice de referencia 17,76 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 7,97