ING (L) Banking & Insurance P

LU0119198637
659,61 USD 17/09/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119198637
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/1997
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/08/2020) 8,880 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 98,82 %
Países Peso
Europa 19,52 %
Japón 5,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,07 %
EUR - Euro 11,20 %
CAD - Dólar canadiense 9,20 %
SGD - Dólar de Singapur 6,98 %
JPY - Yen japones 6,23 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
AUD - Dólar australiano 3,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,83 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
DKK - Corona danesa 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B 6,89 %
Bank of America 6,19 %
S&P Global Inc 5,52 %
Moodys Corp 4,72 %
JPMORGAN CHASE 3,96 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,78 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,24 %
Axa 3,15 %
United Overseas Bank 2,71 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 2,43 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses -2,51 % -1,91 %
Rendimiento a 6 meses 13,57 % 11,03 %
Rendimiento a 1 año -18,21 % -17,28 %
Rendimiento anual a 3 años -4,24 % -1,31 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años 4,56 % 5,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,83 %
Volatilidad del índice de referencia 17,18 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,74